银行日记账
农业银行存款日记账日期 结算方式 摘要 科目名称 借方 贷方期初余额2010/3/1 本票 销售商品 营业收入 ¥100,000.002010/3/3 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥10,000.002010/3/5 电汇 收销售货款 应收账款 ¥10,000.002010/3/5 信汇 转账费 管理费用 ¥100.002010/3/5 本票 购买材料 原材料 ¥23,000.002010/3/8 本票 支付2月份税金 应付税金 ¥34,000.002010/3/8 现支 取现金 取款 ¥50,000.002010/3/8 本票 支付电费 制造费用 ¥60,000.002010/3/12 信汇 销售商品 应收账款 ¥150,000.002010/3/12 转支 支付包裹费 管理费用 ¥200.002010/3/15 本票 销售商品 营业收入 ¥120,000.002010/3/18 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥50,000.002010/3/20 本票 购买材料 原材料 ¥30,000.002010/3/25 现支 取现金 取款 ¥20,000.002010/3/25 本票 购买材料 制造费用 ¥200,000.002010/3/25 信汇 销售商品 应收账款 ¥400,000.002010/3/25 转支 购买办公用品 管理费用 ¥3,000.002010/3/26 本票 销售商品 营业收入 ¥120,000.002010/3/27 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥30,000.002010/3/27 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥30,000.002010/3/27 电汇 收销售货款 应收账款 ¥60,000.002010/3/29 信汇 医疗费 管理费用 ¥3,000.002010/3/25 信汇 销售商品 应收账款 ¥400,000.002010/3/25 转支 购买办公用品 管理费用 ¥3,000.002010/3/26 本票 销售商品 营业收入 ¥120,000.002010/3/27 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥30,000.002010/3/27 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥30,000.002010/3/27 电汇 收销售货款 应收账款 ¥60,000.002010/3/29 信汇 医疗费 管理费用 ¥3,000.002010/3/30 电汇 收销售货款 应收账款 ¥60,000.002010/3/30 信汇 医疗费 管理费用 ¥3,000.002010/3/29 本票 购买材料 原材料 ¥120,000.00合计 ¥1,600,000.00 ¥732,300.00余额 备注¥200,000.00¥300,000.00¥290,000.00¥300,000.00¥299,900.00¥276,900.00¥242,900.00¥192,900.00¥132,900.00¥282,900.00¥282,700.00¥402,700.00¥352,700.00¥322,700.00¥302,700.00¥102,700.00¥502,700.00¥499,700.00¥619,700.00¥589,700.00¥559,700.00¥619,700.00¥616,700.00¥1,016,700.00¥1,013,700.00¥1,133,700.00¥1,103,700.00¥1,073,700.00¥1,133,700.00¥1,130,700.00¥1,190,700.00¥1,187,700.00¥1,067,700.00农业银行存款日记账¥1,067,700.00商业银行存款日记账日期 结算方式 摘要 科目名称 借方 贷方期初余额2010/3/1 本票 销售商品 营业收入 ¥100,000.002010/3/4 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥10,000.002010/3/6 电汇 收销售货款 应收账款 ¥10,000.002010/3/7 信汇 转账费 管理费用 ¥100.002010/3/7 本票 购买材料 原材料 ¥23,000.002010/3/9 本票 支付2月份税金 应付税金 ¥34,000.002010/3/10 现支 取现金 取款 ¥50,000.002010/3/11 本票 支付电费 制造费用 ¥60,000.002010/3/13 信汇 销售商品 应收账款 ¥150,000.002010/3/14 转支 支付包裹费 管理费用 ¥200.002010/3/15 本票 销售商品 营业收入 ¥120,000.002010/3/17 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥50,000.002010/3/19 本票 购买材料 原材料 ¥30,000.002010/3/21 现支 取现金 取款 ¥20,000.002010/3/22 本票 购买材料 制造费用 ¥200,000.002010/3/23 信汇 销售商品 应收账款 ¥400,000.002010/3/24 转支 购买办公用品 管理费用 ¥3,000.002010/3/28 本票 销售商品 营业收入 ¥120,000.002010/3/28 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥30,000.002010/3/29 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥30,000.002010/3/30 电汇 收销售货款 应收账款 ¥60,000.002010/3/30 信汇 医疗费 管理费用 ¥3,000.002010/3/30 转支 购买办公用品 管理费用 ¥3,000.002010/3/30 本票 销售商品 营业收入 ¥120,000.002010/3/30 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥30,000.002010/3/30 现支 支付供货商货款 应付账款 ¥30,000.002010/3/30 电汇 收销售货款 应收账款 ¥60,000.002010/3/30 信汇 医疗费 管理费用 ¥3,000.002010/3/30 电汇 收销售货款 应收账款 ¥60,000.002010/3/30 信汇 医疗费 管理费用 ¥3,000.002010/3/30 本票 购买材料 原材料 ¥120,000.002010/3/30 本票 购买材料 原材料 ¥120,000.00合计 ¥1,200,000.00 ¥852,300.00余额 备注¥200,000.00¥300,000.00¥290,000.00¥300,000.00¥299,900.00¥276,900.00¥242,900.00¥192,900.00¥132,900.00¥282,900.00¥282,700.00¥402,700.00¥352,700.00¥322,700.00¥302,700.00¥102,700.00¥502,700.00¥499,700.00¥619,700.00¥589,700.00¥559,700.00¥619,700.00¥616,700.00¥613,700.00¥733,700.00¥703,700.00¥673,700.00¥733,700.00¥730,700.00¥790,700.00¥787,700.00¥667,700.00¥547,700.00商业银行存款日记账¥547,700.00银行日记汇总表汇总日期: 2012/11/3日期 借方 贷方 余额 备注期初余额 ¥ 400,000.002010/3/1 ¥ 200,000.00 ¥ - ¥ 600,000.002010/3/2 ¥ - ¥ - ¥ 600,000.002010/3/3 ¥ - ¥ 10,000.00 ¥ 590,000.002010/3/4 ¥ - ¥ 10,000.00 ¥ 580,000.002010/3/5 ¥ 10,000.00 ¥ 23,100.00 ¥ 566,900.002010/3/6 ¥ 10,000.00 ¥ - ¥ 576,900.002010/3/7 ¥ - ¥ 23,100.00 ¥ 553,800.002010/3/8 ¥ - ¥ 144,000.00 ¥ 409,800.002010/3/9 ¥ - ¥ 34,000.00 ¥ 375,800.002010/3/10 ¥ - ¥ 50,000.00 ¥ 325,800.002010/3/11 ¥ - ¥ 60,000.00 ¥ 265,800.002010/3/12 ¥ 150,000.00 ¥ 200.00 ¥ 415,600.002010/3/13 ¥ 150,000.00 ¥ - ¥ 565,600.002010/3/14 ¥ - ¥ 200.00 ¥ 565,400.002010/3/15 ¥ 240,000.00 ¥ - ¥ 805,400.002010/3/16 ¥ - ¥ - ¥ 805,400.002010/3/17 ¥ - ¥ 50,000.00 ¥ 755,400.002010/3/18 ¥ - ¥ 50,000.00 ¥ 705,400.002010/3/19 ¥ - ¥ 30,000.00 ¥ 675,400.002010/3/20 ¥ - ¥ 30,000.00 ¥ 645,400.002010/3/21 ¥ - ¥ 20,000.00 ¥ 625,400.002010/3/22 ¥ - ¥ 200,000.00 ¥ 425,400.002010/3/23 ¥ 400,000.00 ¥ - ¥ 825,400.002010/3/24 ¥ - ¥ 3,000.00 ¥ 822,400.002010/3/25 ¥ 800,000.00 ¥ 226,000.00 ¥ 1,396,400.002010/3/26 ¥ 240,000.00 ¥ - ¥ 1,636,400.002010/3/27 ¥ 120,000.00 ¥ 120,000.00 ¥ 1,636,400.002010/3/28 ¥ 120,000.00 ¥ 30,000.00 ¥ 1,726,400.002010/3/29 ¥ - ¥ 156,000.00 ¥ 1,570,400.002010/3/30 ¥ 360,000.00 ¥ 315,000.00 ¥ 1,615,400.00合计 ¥ 2,800,000.00 ¥ 1,584,600.00 ¥ 1,615,400.00