现金流量表主管部门： 会地年企03表编制单位： 时间： 金额单位:元项目 行次 金额 项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量： 1 补充材料： 35 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1、将净利润调节为经营活动现金流量 36 收到的税费返还 3 净利润 37收到的其他与经营活动有关的现金 4 加：计提的资产减值准备 38现金流入小计 5 固定资产折旧 39购买商品、接受劳务支付的现金 6 无形资产摊销 40支付给职工以及为职工支付的现金 7 长期待摊费用摊销 41支付的各项税费 8 待摊费用减少（减：增加） 42支付的其他与经营活动有关的现金 9 预提费用增加（减：减少） 43现金流出小计 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44经营活动产生的现金流量净额 11 固定资产报废损失 45二、投资活动产生的现金流量： 12 财务费用 46收回投资所收到的现金 13 投资损失（减：收益） 47取得投资收益所收到的现金 14 递延税款贷项（减：借项） 48处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 存货的减少（减：增加） 49收到的其他与投资活动有关的现金 16 经营性应收项目的减少（减：增加） 50现金流入小计 17 经营性应付项目的增加（减：减少） 51购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 其他 52投资所支付的现金 19 经营活动产生的现金流量净额 53支付的其他与投资活动有关的现金 20 2、不涉及现金手指的投资和筹资活动： 54 现金流出小计 21 债务转为资本 55投资活动产生的现金流量净额 22 一年内到期的可转换公司债券 56三、筹资活动产生的现金流量： 23 融资租入固定资产 57吸收投资所收到的现金 24 其他 58借款所收到的现金 25 3、现金及现金等价物净增加情况： 59 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金的期末余额 60现金流入小计 27 减：现金的期初余额 61偿还债务所支付的现金 28 加：现金等价物的期末余额 62分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 减：现金等价物的期初余额 63支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金及现金等价物净增加额 64现金流出小计 31筹资活动产生的现金流量净额 32四、汇率变动对现金的影响 33五、现金及现金等价物净增加额 34