粮食企业-现金流量表
现金流量表主管部门: 会地年企03表编制单位: 时间: 金额单位:元项目 行次 金额 项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量: 1 补充材料: 35 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1、将净利润调节为经营活动现金流量 36 收到的税费返还 3 净利润 37收到的其他与经营活动有关的现金 4 加:计提的资产减值准备 38现金流入小计 5 固定资产折旧 39购买商品、接受劳务支付的现金 6 无形资产摊销 40支付给职工以及为职工支付的现金 7 长期待摊费用摊销 41支付的各项税费 8 待摊费用减少(减:增加) 42支付的其他与经营活动有关的现金 9 预提费用增加(减:减少) 43现金流出小计 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 44经营活动产生的现金流量净额 11 固定资产报废损失 45二、投资活动产生的现金流量: 12 财务费用 46收回投资所收到的现金 13 投资损失(减:收益) 47取得投资收益所收到的现金 14 递延税款贷项(减:借项) 48处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 存货的减少(减:增加) 49收到的其他与投资活动有关的现金 16 经营性应收项目的减少(减:增加) 50现金流入小计 17 经营性应付项目的增加(减:减少) 51购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 其他 52投资所支付的现金 19 经营活动产生的现金流量净额 53支付的其他与投资活动有关的现金 20 2、不涉及现金手指的投资和筹资活动: 54 现金流出小计 21 债务转为资本 55投资活动产生的现金流量净额 22 一年内到期的可转换公司债券 56三、筹资活动产生的现金流量: 23 融资租入固定资产 57吸收投资所收到的现金 24 其他 58借款所收到的现金 25 3、现金及现金等价物净增加情况: 59 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金的期末余额 60现金流入小计 27 减:现金的期初余额 61偿还债务所支付的现金 28 加:现金等价物的期末余额 62分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 减:现金等价物的期初余额 63支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金及现金等价物净增加额 64现金流出小计 31筹资活动产生的现金流量净额 32四、汇率变动对现金的影响 33五、现金及现金等价物净增加额 34