存货业务岗位责任制度内控制度名称 存货业务岗位责任制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 目的为明确存货业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保存货业务不相容岗位的相互分离、制约和监督，特制定本制度。第 2 条 存货业务的不相容岗位至少应当包括以下四个方面。1.存货的请购、审批与执行。2.存货的采购、验收与付款。3.存货的保管与相关记录。4.存货发出的申请、审批与记录。第 2 章 存货业务岗位责任第 3 条 总经理岗位责任1.审批存货管理的采购、保管、处置等政策和制度。2.审查、审阅存货管理重要财务报表。3.审批存货管理账目科目的增减和调整。4.审批盘盈盘亏的应对策略和方法。5.权限范围内审批存货保险购买申请和存货补仓申请。第 4 条 仓储部经理岗位责任1.复核仓库存货管理的台账。2.复核月收货、出货报告。3.审核并确认盘点报告。4.权限范围内审核、审批存货保险购买申请和存货补仓申请。第 5 条 仓库管理员岗位责任1.进行存货的验收和出入库手续办理。2.建立、更新仓库存货台账、卡片。3.进行在库存货的日常盘点，编制在库存货日常盘点表，并参与存货月度、年度盘点。4.负责提出仓储补仓申请及存货保险申请，并负责办理各项申请手续。5.负责制作月收货报告和年收货报告。6.负责在库存货的日常管理，并提出库存呆废品处理意见。第 6 条 质检部经理岗位责任1.组织人员抽查存货的常规性入库检验工作。2.组织开展专业性要求较高的存货出入库验收。第 7 条 生产部经理岗位责任1.定期检查成品仓库状况。2.审核生产车间原材料申请单和采购申请单。第 8 条 生产车间主任岗位责任1.负责将成品存入指定的仓库。2.负责向仓库领用生产原材料和其他半成品。3.负责提出生产所需原材料的采购申请。4.管理生产过程中的半成品、在产品和周转材料。第 9 条 采购部相关人员岗位责任1.审核存货使用部门提交的采购申请。2.组织实施存货采购的市场调研、询价、比价、合同谈判、合同签署等工作。第 10 条 财务部经理岗位责任1.审核存货采购、保管、使用、处置过程中形成的账务和会计报表。2.负责提出存货账目调整的政策；根据管理层的意见调整存货账目。3.组织开展年度存货盘点和月度盘点。4.参与决策存货保险第 11 条 财务部相关人员岗位责任1.编制存货采购、保管、使用、处置过程中形成的账务和会计报表。2.审核存货采购费用和金额，支付存货采购的货款。3.复核仓库台账和上报仓库出入库单、盘点表以及汇总表等。第 12 条 存货使用部门相关人员岗位责任1.填写本部门所用存货申请单。2.领用本部门所需存货，并办理相关存货领用申请手续。第 3 章 附则第 13 条 本制度由仓储部会同公司其他有关部门解释。第 14 条 本制度自 年 月 日起开始实施。编制日期 审核日期 批准日期修改标记 修改处数 修改日期