存货业务岗位责任制度

存货业务岗位责任制度内控制度名称存货业务岗位责任制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第 1 章总则第 1 条目的为明确存货业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保存货业务不相容岗位的相互分离、制约和监督，特制定本制度。第 2 条存货业务的不相容岗位至少应当包括以下四个方面。1.存货的请购、审批与执行。2.存货的采购、验收与付款。3.存货的保管与相关记录。4.存货发出的申请、审批与记录。第 2 章存货业务岗位责任第 3 条总经理岗位责任1.审批存货管理的采购、保管、处置等政策和制度。2.审查、审阅存货管理重要财务报表。3.审批存货管理账目科目的增减和调整。4.审批盘盈盘亏的应对策略和方法。5.权限范围内审批存货保险购买申请和存货补仓申请。第 4 条仓储部经理岗位责任1.复核仓库存货管理的台账。2.复核月收货、出货报告。3.审核并确认盘点报告。4.权限范围内审核、审批存货保险购买申请和存货补仓申请。第 5 条仓库管理员岗位责任1.进行存货的验收和出入库手续办理。2.建立、更新仓库存货台账、卡片。3.进行在库存货的日常盘点，编制在库存货日常盘点表，并参与存货月度、年度盘点。4.负责提出仓储补仓申请及存货保险申请，并负责办理各项申请手续。5.负责制作月收货报告和年收货报告。6.负责在库存货的日常管理，并提出库存呆废品处理意见。第 6 条质检部经理岗位责任1.组织人员抽查存货的常规性入库检验工作。2.组织开展专业性要求较高的存货出入库验收。第 7 条生产部经理岗位责任1.定期检查成品仓库状况。2.审核生产车间原材料申请单和采购申请单。第 8 条生产车间主任岗位责任1.负责将成品存入指定的仓库。2.负责向仓库领用生产原材料和其他半成品。3.负责提出生产所需原材料的采购申请。4.管理生产过程中的半成品、在产品和周转材料。第 9 条采购部相关人员岗位责任1.审核存货使用部门提交的采购申请。2.组织实施存货采购的市场调研、询价、比价、合同谈判、合同签署等工作。第 10 条财务部经理岗位责任1.审核存货采购、保管、使用、处置过程中形成的账务和会计报表。2.负责提出存货账目调整的政策；根据管理层的意见调整存货账目。3.组织开展年度存货盘点和月度盘点。4.参与决策存货保险第 11 条财务部相关人员岗位责任1.编制存货采购、保管、使用、处置过程中形成的账务和会计报表。2.审核存货采购费用和金额，支付存货采购的货款。3.复核仓库台账和上报仓库出入库单、盘点表以及汇总表等。第 12 条存货使用部门相关人员岗位责任1.填写本部门所用存货申请单。2.领用本部门所需存货，并办理相关存货领用申请手续。第 3 章附则第 13 条本制度由仓储部会同公司其他有关部门解释。第 14 条本制度自年月日起开始实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期