出 纳 岗 位 说 明 书岗 位 名 称 出纳 岗 位 编 号 AE-ACC-006直 属 上 级 财务会计主管 所 属 部 门 财务部工 资 级 别 直接管理人数岗 位 目 的 公司银行存款和现金的收支与管理工作内容：1. 现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2. 清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；3. 按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；4. 查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。5. 登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；6. 登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；7. 收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；8. 办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9. 在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；1. 完成直接上级交办的临时任务。工作职责：1. 对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；2. 对货币资金和各种票据的安全性负责与上级的沟通方式：接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。同级沟通：部门员工给予下级的指导：岗位资格要求： 教育背景：中专以上学历，财务、会计相关专业。 经验：熟悉出纳岗位工作内容，从事过财会工作 1 年以上。岗位技能要求： 专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识。 能力与技能：具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件。 财 务 部 岗 位 说 明 书 有限公司第 1 页