出纳岗位说明书
出 纳 岗 位 说 明 书岗 位 名 称 出纳 岗 位 编 号 AE-ACC-006直 属 上 级 财务会计主管 所 属 部 门 财务部工 资 级 别 直接管理人数岗 位 目 的 公司银行存款和现金的收支与管理工作内容:1. 现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;2. 清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时问清并及时处理;3. 按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表;4. 查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。5. 登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;6. 登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;7. 收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;8. 办理工资银行卡,发放工资,办理各类信用卡,交存现金;9. 在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助会计人员办理外勤工作;1. 完成直接上级交办的临时任务。工作职责:1. 对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责;2. 对货币资金和各种票据的安全性负责与上级的沟通方式:接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。同级沟通:部门员工给予下级的指导:岗位资格要求: 教育背景:中专以上学历,财务、会计相关专业。 经验:熟悉出纳岗位工作内容,从事过财会工作 1 年以上。岗位技能要求: 专业知识:熟悉会计基础知识、现金管理知识。 能力与技能:具有良好的职业操守和沟通能力,很强的责任心,工作细致认真负责,能够承受一定的工作压力;能适应快节奏的工作步调;熟练操作计算机及财务软件。 财 务 部 岗 位 说 明 书 有限公司第 1 页