出纳岗位职责

出纳岗位职责一、认真学习国家制定的各项财经纪律、法规、方针、政策；熟练掌握本行业出纳业务及相关知识，严格按企业会计制度及本公司内部财务管理和会计核算办法规定，依法办理各项经济业务。二、严格按照现金管理条例 、 “现金八不准”的规定，以及本公司内部财务管理和会计核算办法办理各项收、付、存业务，严禁收入不记账，私设小金库的现象。三、严格按照工商行政管理局及税务部门核定的经营项目使用税务发票，做到开据税务发票与公司的实际收入一致，严禁弄虚作假，发票存根联与收款联不一致。四、严格按本公司货币资金管理办法和财务处理程序制度以及原始凭证记录管理及填制要求审核原始凭证，做到凡办理的支出业务所附的原始凭证内容完整、手续齐备、数字准确、符合规定、真实可靠。五、登记现金日记账根据已填制的记账凭证，逐笔序时登记现金日记账，并结出收支余额。 “现金日记账”余额必须与库存现金和会计总账“现金”科目的月末余额相等。出现短少要负责赔偿。六、保管库存现金和各种有价证券对现金和各种有价证券，要存入保险柜，确保安全。严格保守秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。七、保管好有关印章、空白收据和空白发票，对空白收据和空白发票必须严格按规定的用途使用，认真办理领用和注销手续，设专簿登记管理。八、登记银行存款日记帐根据已填制的收付款记帐凭证，逐笔序时登记银行存款日记帐，并结出余额。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对。使帐面余额与对帐单余额和总帐余额相符。对于未达帐要及时查明原因，编制银行存款余额调节表，如不及时查明原因造成损失要负赔偿责任。九、不准将银行帐户出借给任何企业或个人办理结算业务。十、完成领导交给的各项工作