总出纳岗位说明书
总 出 纳 岗 位 说 明 书岗 位 名 称 总出纳 岗 位 编 号 AE-ACC-005直 属 上 级 财务会计主管 所 属 部 门 财务部工 资 级 别 直接管理人数 1岗 位 目 的 公司银行存款和现金的总额收支与管理工作内容:1. 及时反映企业资金信息,并向老板、总经理、财务总监报送,保证资金监督和预算工作的开展。2. 对核算会计传递的原始凭证与录入的记账凭证进行检查、监督。3. 负责办理公司大额资金收支结算业务工作;4. 定额拨付给出纳所需资金,保证公司经营活动的正常业务需要;5. 定期与会计、出纳核对银行存款、现金收支帐,确保帐帐、账款相符;6. 负责银行票据、收款收据、发票的申购、保管、合法使用和及时缴销;7. 妥善保管印章、现金、票据和有价证券,发现遗失应及时报告;8. 工资发放日,协助财务人员办理配、换、找零现金事宜;9. 完成直接上级交办的临时任务。工作职责:1. 对资金调度和资金使用计划汇报的准确性、及时性负责;2. 对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责;3. 对货币资金和各种票据的安全性负责与上级的沟通方式:接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。同级沟通:部门员工给予下级的指导:岗位资格要求: 教育背景:中专以上学历,财会相关专业。 经验:熟悉出纳岗位工作内容,从事过财会工作 3 年以上。岗位技能要求: 专业知识:熟悉会计基础知识、现金管理知识。 能力与技能:具有良好的职业操守和沟通能力,很强的责任心,计算机操作熟练