出纳岗位责任制
出纳岗位责任制1.按照国家有关现金管理和银行结算制度规定,根据已审核签章的收、付款凭证,办理款项的收、付业务,并在收、付款凭证及原始凭证附件上加盖印章及时交总账会计;2.根据审核无误的会计凭证及时登记现金日记账和银行日记账,每天结出余额,并与实存现金核对,做到日清月结,账实相符;、严格执行现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不得“坐支”现金、不得以“白条”抵充库存、不得保管账外现金;4.保管库存现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。严守保险柜秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人;、保管有关印章、空白收据和空白支票,负责登记各种票据领用登记薄。票据作废加盖作废章后与存根一起保存,支票遗失时负责按银行规定办理挂失手续;6.负责编制月度资金收、支计划,并对资金计划执行情况进行总结;7.完成部门领导及总账会计交办的其他工作