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非公开定向发行股份文件（一）关于公司发行人民币普通股的议案关于公司发行人民币普通股的议案各位股东：本人现在宣读关于公司发行人民币普通股的议案 ，提请各位股东审议。为了进一步增强公司竞争实力、壮大公司规模、确保公司的可持续发展，公司拟定向发行人民币普通股。股票种类：人民币普通股。 每股面值：人
时间：2017-06-27 /
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长期借款明细账填写日期： 年 月 日 金额单位：元金额年初数 年末数借款单位本金 利息 本金 利息利率（ %）借入时间期限还本付息方式下年需还合计
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0 -长期借款明细表（一）编 码 版 本名 称 长期借款明细表（一） 页 次 修改状态借款单位名称 借款方式（抵押/质押/担保/信用） 期初金额 期末金额合计相关说明编制人员 审核人员 批准人员- 1 -编制日期 审核日期 批准日期
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1长期借款明细表年 月 日 单位：万元金额年初数 年末数借款单位本金 利息 本金 利息利率%借入时间 期限还本付息方式下年需还合计
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1 / 1长期借款工作流程图编号
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长期借款工作流程财务部门向银行提出借款申请，说明借款种类、用途、金额等银行对企业的资质、投资项目的前景进行分析调查后，决定贷款与否，以及贷款数额的多少财务人员负责向银行办理借款手续，银行依据合同的约定发放贷款经银行审核通过后，由企业主管领导负责与银行订立借款合同财务部经办人员取得齐全的借款原始凭证
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1 / 3长期借款工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 企业财务部向银行提出借款申请，说明借款的种类、用途、金额、还款计划等 1个工作日内C3 报经银行或金融机构审查 1个工作日内 银行或金融机构对借款人的资格、投资项目的前景进行分析调查后，决定贷款
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广东锦龙发展股份有限公司筹资管理制度（ 经 本 公司 2013 年 8 月 29 日 召 开的 第 六届 董 事 会 第十 三 次 会 议审 议 通 过 ）第一章 总则第 一条 为规范广东锦 龙发展股份有限公司（以下简称“公司” ）筹资管理工作， 加强资金管理， 降低筹资成本， 防范财务风险
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银行贷款申请单模板申请部门 申请时间 ____年__月__日主题银行全称担保方式 担保 抵押 其他申请额度 期限保证金比例 % 保证金利息 活期 同期定期 协定存款其他条件申请原因财
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银行短期借款明细表表 6-27 银行短期借款明细表截至 年 月 日序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度年率（利息） 期限 已动用 额度 尚可动用 额度 备注
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一本书搞定企业融资管理1 / 1银行短期借款明细表【表单-】 银行短期借款明细表截止到 年 月 日 单位：元序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 年率（利息） 期限 已动用 额度 尚可动用 额度 备注
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银行短期借款明细表编制单位（部门）： 截止日期：年 月 日 单位：千元序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利息年率 期限 已动用额度 尚可动用额度 备注审核： 制表： 比价单编号：年 月 日采购申请单号 寻
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银行授信明细表序号 银行名称额度（万元） 期限保证金比例（%）担保单位 备注1____年__月__日____年__月__日是否安装网银、收款行、结算行2____年__月__日____年__月__日3____年__月__日____年__月__日4____年__月__日____年__月__日5
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银行存、贷款管理制度第一条 银行账户的管理1、开户权限：银行存款、银行贷款的开户审批权为总裁（或其授权人） ，其他任何人未经批准，不得擅自开立存、贷款账户，更不得以私人名义开设存折账户。2、开设账户，应由财务部提出申请，分别由部门负责人、资金结算部、财务总监和执行总裁签批意见后，最后报总裁审批。3
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1银行借款筹资管理流程否是开 始编制筹资计划结束财务部财务经理总经理 银行财务总监审批 审批 审核提出借款申请执行筹资计划审批准备相关材料准备材料签订借款合同 签订借款合同提取借款 发放贷款使用借款结算凭证归还账户扣款归还本息审批 审批 审核贷后检查
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银行借款登记卡付款期目 项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 预计应收票据 已收押汇收入 预计押汇收入 预计贴现货款 预计其他借款 预计收入金额材料支出 已开票材料支出 预计资本支出 已开票资本支出 预计薪资支出 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开
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银行借款登记卡银行名称借款名称 卡号日 期 摘 要 抵押品 名称 借款额度 借款偿还金额 未偿还 金额 未用额度年 月 日
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银行 借 款作 业 流程筹 资 专 员 制 订 借 款 计 划财 务 部 经 理 审 核银 行 审 查双 方 签 订 合 同借 款 到 账筹 资 专 员 进 行 账 务 处 理银 行 借 款 作 业 流 程 图
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吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司筹 资 管 理 制 度（ 本 制度经 2013 年第二次 临 时股东 大 会审议通过）第 一章 总 则第 一条 为了规范吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 筹资管理， 有效控制公司筹资风险， 保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据
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武 汉 武 商 集 团 股 份 有 限 公 司债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 管 理 制 度第 一章 总 则第 一 条 为 规 范 武 汉 武 商 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 ： “公司 ”)在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 债 务 融 资 工 具 的 信
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