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坏帐损失明细表填表日期: 金额单位: 元(列至角分)行次 项目 会计金额 税收金额 纳税调整额1 期初坏账准备金额 12,580.00 4,500.00 *2 本期核销的坏账损失
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产品利润率趋势图表时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月利润率 9% 16% 13% 17% 23% 26% 35% 22%产 品 利 润 率 趋 势 图 表1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月0 %5 %1 0
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Sheet1第1页入库单 批号 件数入库时间进货 品 型 数量 进货 金 质量 结算方式单位 种 号 进货量 实点量 量差 单价 额 标准 合同 现款采购部经理 采购员 保管员 质检员 核价员第一联是仓库计帐单第二联财务计帐联，也是进货员同时办理付款的依据物品损益单报废: 报损:申请单 批复申请部
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收 款 单单据编号 收款日期 客户结算方式 结算金额客户银行 客户账号 票据号摘要序号 款项类型 收款金额 余额 部门 业务员12345录入人 审核人 核销人付 款 单单据编号 付款日期 供应商结算方式 结算金额供应商银行 供应商账号 票据号摘要序号 款项类型 付款金额 余额 部门 业务员1234
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慈善捐赠票据明细表捐赠单位 捐赠者 捐款数额（元）个人 徐芳、张峰 200.00个人 邓小姐 300.00个人 王春华 1,000.00个人 张莹、黄昆山 1,000.00个人 黄小姐 300.00个人 黄祺祉 500.00个人 罗穗玉 200.00个人 婆婆 5,000.00单位 市人力资源市场
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往来客户一览表企业名称 法人代表 联系人 联系电话 联系地址联想公司 杜茹 卢昊 010-66855246 北京市三环路168号瑞光苑电子公司 刘杰 张虹 010-78241554 北京市二环路15号长城电子 王哲文 林淼 010-85421564 北京市外环路70号晓晓实业 吕刚 程烨 010
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应 收 帐 款 表客户信息 日期时间 应收款 逾期 逾期时间（天）开票日期 发票号码 客 户 发货日期 应收款日期 收款时期 应收账款 收款金额 是否到期 欠款金额 030 3060 6090 90天以上2011/2/3 2011AS001 韵达物流有限公司 2011/2/5 2
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应收账款日报表制表日期：应收账款 应收票据销货日期 客户 订单号 金额 收单日期 客户名称 银行名称合 计 合 计单位：元金额应收账款日报表应收票据
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应收账款表单交易日期 客户 应收金额 本期已收款金额 未收款金额 付款期限2013/7/7 晓晓实业 28,000.00 28,000.00 30天2013/7/24 霁雪企业 52,000.00 30,000.00 22,000.00
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应收账款表单交易日期 客户 应收金额 本期已收款金额 未收款金额 付款期限2013/7/7 晓晓实业 28,000.00 28,000.00 30天2013/7/24 霁雪企业 52,000.00 52,000.00 30天2013/7/30 晓晓实
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应付账款分析表当前日期： 2009年8月31日 账期分析客户名称 交易日期 付款期限 应付金额 未到期瑞光苑电子公司 2009/8/10 10天 ￥ 49,000.00 ￥ -联想公司 2009/8/25 30天 ￥ 157,950.00 ￥ 157,950.00长城电子 2009/8/28 30
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应上缴应弥补款项表编制： 年度
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银行存款日记账中国工商银行1 账号： 12345678 当前余额： 84,176.00序号 月 日凭证类别凭证号结算方式票据号码 摘 要 对方科目 借方 贷方 余额 凭证类别 结算方式1 1 1 上年结转余额 50,000.00 现收 支票2 6 8 银付 3 支票 79 购买本
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采购业务采购日期 货品名称 供应商 采购数量 单价 采购金额0销售业务销售日期 货品名称 客户 销售数量 单价 销售金额0存货月份 货品名称 期初数量 采购数量 销售数量 期末结余数量0采购采购日期 货品名称 供应商 采购数量 单价 采购金额2005/3/1 机箱 长生 10 2000.00 20
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采购申请单申请部门 销售部 2009 年 9 月 4 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2009/9/142 打印机 EPSON 10 20 台 2009/9/14345采购记录单材料名称 规格型号 采购数量 单位 单价 金额 定购日期
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采 购 申 请 单申请部门 销售部 2013 年 11 月 28 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2013/12/82 打印机 EPSON 10 20 台 2013/12/8345采购记录单材料名称规格型号采购数量 单位 单价 金额
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采购申请单申请部门 销售部 2009 年 9 月 4 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2009/9/142 打印机 EPSON 10 20 台 2009/9/14345采购记录单材料名称 规格型号 采购数量 单位 单价 金额 定购日期
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基本资料产品编号 产品名称 单位 供货方 客户1001 A产品 个 供方1 客户11002 B产品 支 供方2 客户21003 C产品 套 供方3 客户31004 D产品 把 供方4 客户41005 E产品 件 供方5 客户5进货明细2009年8月入库单号码 入库日期 供货方 产品编号 产品名称
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资产负债表主要数据项目（万元） 当期数据 上期数据 增长情况（%）公司 行业 偏离率（%） 公司 行业 偏离率（%） 公司 行业货币资金 81,935 55,990应收账款 15,749 18,251存货 16,471 13,318流动资产 147,113 124,749固定资产 183,742
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ABC热电有限责任公司DEF发电厂 银行存款 贰 12 126单 位 名 称 账簿名称 册次 开始页 结束页ABC热电有限责任公司DEF发电厂 银行存款 贰 12 126115 2009页数 会计年度115 2009账簿使用登记表单位名称 ABC热电有限责任公司DEF发电厂本账簿
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