收付款单据
收 款 单单据编号 收款日期 客户结算方式 结算金额客户银行 客户账号 票据号摘要序号 款项类型 收款金额 余额 部门 业务员12345录入人 审核人 核销人付 款 单单据编号 付款日期 供应商结算方式 结算金额供应商银行 供应商账号 票据号摘要序号 款项类型 付款金额 余额 部门 业务员12345录入人 审核人 核销人应 付 单单据编号 单据日期 供应商应付金额 付款条件摘要序号 应付款项 应付金额 部门 业务员 备注12345录入人 审核人应 收 单单据编号 单据日期 客户应收金额 付款条件摘要序号 应收款项 应收金额 部门 业务员 备注12345录入人 审核人
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