热门搜索:
13业务单、证手册管理规定为加强商场的业务单、证、手册管理,保证有关业务的顺利开展,本着简便、高效、安全、稳妥的原则,特制定本规定。一、合同文本、合同及资金使用审批单第一条严禁盖发空白合内部审计工作业务手册(集团)有限公司内部审计工作业务手册2007集团审计部目录序言业务外包合同协议管理规定第1章总[ Tag ]
1 / 3不动产管理规定一、通则 第一条 性质 本规定为企业不动产管理事务处理的准则。第二条 目的本规定在于加强不动产保护、改善、利用和不动产权利(指所有权、处置权和收益权等)的得失等方面的管理,以提高不动产管理的科学性和规范性。 第三条 契约合同当发生不动产权利的得失或变更时,必须签订契约,以使其权利关系明晰。但经过政府法定手续处理的,不包括在内。第四条 管理人对于远离
1 / 4收款管理规定一、账单的分发第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。第二条 业务人员收到账单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组;如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。第三条 客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数、金额等,交由客户签认。收款时才还与客户;如因寄存
一) 财务开支审批权限、程序及管理规定1、集团公司的财务开支按预算与审批相结合进行管理,最终审批权为总裁。1、 预算内一般日常性费用开支,先由财务总监审核,再由执行总裁、总裁审批。2、 资金的划拔、非费用类开支、货款的支付等,先由财务总监审核,再由执行总裁和总裁(或其授权人)审批。3、 预算外支出、特别项目开支和特大型开支由董事局审批。 部门经办人根据付款、借支或费用报销的需
湖 北 省 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司董 事、 监 事 、 高级 管 理人员 绩 效考 核 与 薪 酬管 理 规定(经公司 第八届 董 事会第十 二次会 议 审议通过 )第一章 总则第一条为推进公 司建立 与 现代企业 制度相 适 应的激励 、 约束机 制, 有效 地调动董 事、 监事 与高级管 理人员 工 作的积极 性和创 造 性, 保障公 司 持 续、稳 定、健
财务管理规定第一章 财务管理目的第一条 维护企业所有者的利益,按企业所有者的要求对企业资产进行管理,达到企业资产保值增值的目的。第二章 财务管理工作职责第二条 制订并监督执行公司财务管理制度,审核下属公司制度的制订,报总公司董事长批准,并监督其执行情况。第四条 每年初搜集公司的生产经营计划,分季度对照计划执行情况,分析完成或未完成计划的原因,报总经理。第五条 对公司的资产进行管理。第六条 规范企
1 -深圳瑞锦实业有限公司财务管理规定为了规范公司的财务行为,保证财务资料真实,完整,加强内部财务管理,做好会计基础工作,全面反映公司项目部生产经营过程中的资金运作,提高资金使用效率,强化财务管理对生产经营活动的职能作用,确保经营活动的正常进行,根据中华人民共和国会计法 、 中华人民共和国企业会计制度等法规制定本规定。第一章 财务管理制度第一节 内部财务管理体制及职责第一条 财务管
1 / 1货款回收管理规定1.会计人员根据“出货单”会计联、发票,制作传票登入客户应收账款明细账。2.“出货单”客户联经客户签收,签收联由公司会计单位保管,交由业务人员按时收款。3.每月(或每周期)结账一次,由会计单位提供“客户应收账款明细表” 、“应收账款账龄分析表”给予业务单位,以利收款。4.业务单位应依据会计单位所提供的当月的“应收账款明细表” ,向客户催收款项;凡因“销货退回”及“销货
预算计划管理规定1 总则1.1 为建立健全公司财务管理工作目标,动态监控生产经营运行情况,促进公司健康有序的发展,特制定本规定。1.2 财务中心为财务预算的编制部门,公司所属各部门负责贯彻执行,财务管理部负责监督执行情况。1.3 本规定重点规范公司所属各部门的预算计划编制、分解落实、分析考核等工作行为。2 财务预算分类2.1 预算按照管理性质划分为销售计划、成本费用计划、利润计划、财务收支计划等
市内交通费管理规定第一条 为了规范公司的交通费用支出,根据公司情况,本着节约开支、杜绝浪费的精神,特制定本规定。第二条 公司领导配备的专用车辆,公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用,车辆的用油原则上采用定额供给的办法,每月按 300 公升标准报销油费。第三条 公司各部门如配备车辆,车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用,计入各部门的费用核算范围内。车辆的用油按每月 40
1 / 3业务单、证手册管理规定为加强商场的业务单、证、手册管理,保证有关业务的顺利开展,本着简便、高效、安全、稳妥的原则,特制定本规定。一、合同文本、合同及资金使用审批单第一条 严禁盖发空白合同文本,如因情况特殊,确需盖发,合同监察员应将合同编号登记,并按合同的管理规定程序审批。事后,应将剩余空白合同及时核销。第二条 各单位应备有合同登记本,由合同管理人员分门别类地将每一份合同的发生情况
会计人员管理规定第 1 章 总则第 1 条 为建设一支具有良好职业道德和较高专业技术水平的高素质的会计队伍,为企业的发展和经济效益的提高做出应有的贡献,特制定本规定。第 2 条 企业会计人员的管理体制。1.会计人员由企业财务部统一管理,企业内部需要进行独立或相对独立核算的部门,由企业财务部委派会计人员负责该部门的会计工作。2.会计机构负责人的任免。(1)会计机构负责人的任免由企业领导会议经
规章制度汇编上册 版次/ 状态: 2011/ A 第 1 页会计核算与监督管理规定HS/GZ-ZH-JC-04-20111 总则为加强会计管理,规范会计行为,保证会计资料的真实、完整,结合本公司实际,制定本规定。2 适用范围本规定适用于集团公司会计核算及监督管理工作。3 会计核算3.1 各单位发生的下列事项,应当及时办理会计
08 凭证管理规定范文第一条 凭证包括介绍信、工作证、发票等票证。凭证管理,包括未盖公章或专用章的空白凭证,应严格保管好,不得丢失外流。加盖公章并已具有效力的凭证,更应严格保管和使用。第二条 严格履行验收手续。第三条 建立凭证文书登记制度。第四条 定期进行检查,若发现异常情况,要及时提出处理意见。第五条 严格出库登记,对于有价证券和其他主要凭证,应参照国家规定的金库管理办法进行管理。第
1单据传递管理规定(样本)公司基础材料:该公司为五金销售公司主要从事阀门、管件、劳保用品、五金杂货批发和零售经营。公司内部机构分为:总经理、副总经理、财务部、业务部(销售和采购) 、商场和仓库。其中商场分为劳保工具组、五金杂货组、阀门管件组,三个销售柜组。该公司内部主要使用单据及联次如下:1.验收单验收单一式四份,第一联存根联,第二联财务记账联,第三联业务记账联,第四联财务核对联。2.调拨单调拨
业务外包合同协议管理规定第 1 章 总则第 1 条 目的为加强本公司业务外包合同的管理,规范和约束公司的经营行为,减少和避免因外包合同协议合同管理不当造成的损失,维护公司的合法权益,结合自身情况,特制定本规定。第 2 条 适用范围本规定适用于公司所签订的一切业务外包合同协议。第 3 条 订立外包合同的原则1.凡与本公司签订的外包合同协议,必须遵守国家法律、法规,且合同内容有利于公司业务外
内部审计工作业务手册 *(集团)*有限公司 内部审计工作业务手册 2007 * * 集 团 审 计 部 目 录 序言(2-5)第一部分 内部审计办法(6-11)第二部分 内部审计具体规范(12-35)内部审计具体规范第1 号审计
1业务招待费和礼品赠送管理规定第一章 总则第一条 为规范业务招待和礼品赠送的管理,明确费用使用程序,对费用进行合理有效的控制,特制定本规定。第二条 业务招待费和礼品费是指公司在生产经营及业务活动过程中宴请客人、接待客人就餐而发生的费用或赠送客人礼品发生费用。公司内部之间严禁发生此项费用。第二章 预算管理与纳税调整第三条 公司实行对业务招待费和礼品费进行总额控制、分段管理及据实报销的管理