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资产负债表编制单位：资 产 2005/12/31 2004/12/31 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 735,204,979.84 467,612,180.59 短期借款短期投资 应付票据应收票据 624,375,847.86 363,147,763.88 应付账款应收股利 预收
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资 产 负 债 表 结 构 比 较 分 析编制单位：资产 年初余额 期末余额 上期结构 本期结构 比例增减 结构排序 增减排序流动资产：货币资金 58598 53109交易性金融资产 461 0应收票据 2600 2000应收账款 5826 4587预付款项 3000 5000
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资 产 负 债 表 结 构 比 较 分 析编制单位： 年度：资产 年初余额 期末余额 上期结构本期结构比例增减结构排序增减排序流动资产：货币资金 58598 53109 26.70% 17.50% -9.19% 2 1交易性金融资产 461 0 0.21% 0.00% -0.2
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资产负债表编制： 年 月 日
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公司代码 公司简称 year 销售利润率 资产负债率000002 深万科 1998 0.088839548 0.479478521 input1000006 深振业 1998 0.071126556 0.634245693 input2000016 深康佳 1998 0.049262981
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总 账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5,600.00 26,900.00 26,680.00 借1002 银行存款 借 216,841.96 108,100.00 85,150.00 借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1
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资产清查盈亏损失认定证据一览表盈亏种类 所需证据 备注资产盘盈一、货币资金盘盈（一）现金盘盈 现金保管人确认的现金盘点表 包括倒推至基准日的纪录现金保管人对于现金盘盈的说明（二）存款盘盈 银行对账单银行存款余额调节表（三）清理出的“小金库”和帐外收入 比照货币资金盘盈二、存货盘盈存货盘点表经济鉴证
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资产核实申报表填报单位：项目 行次 账面数清查变动数 处理数申报核实数 核查审计认定数增加 减少 单位处理数 单位待处理数 申报处理数栏次 1 2 3 4 5 6 7 8一、资产合计 1 0现金 2 0银行存款 3 0财政应返还额度 4 0应收票据 5 0应收账款 6 0预付账款 7 0其他应收款
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200X年长期待摊费用预算单位名称:ABC公司
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200X年度无形资产摊销预算单位名称:ABC公司 单
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贷款方式选择贷款时间 2006/1/1贷款金额 ￥100,000.00贷款利率 6.50%贷款年限 2企业可承受最高月还款额 ￥4,800.00最优还款方式 等额本金还贷法方案1：等额本息 方案2：等额本金月份数 每月偿还额 月份数 月利率1 ￥4,454.63 1 0.434%2 ￥4,454
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贷款额 10000 月 月 月还 月初 支付 归还 月末贷款发放时年利率 8% 8 利率 款额 欠款 利息 本金 欠款还款年限 5 0 10000.0利率调整前月还款额 202.76 1 0.7% 202.8 10000.0 66.7 136.1 9863.9利率调整发生年 4 2 0.7% 20
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贷款基本资料贷款金额 200000贷款期限 5贷款利率 6.50%年偿还额 ￥48,126.91月偿还额 ￥3,913.23计划还款额实际归还贷款年份 月份 计划还款额 实际还款额2005 ￥48,126.91 ￥35,126.912006 1 ￥3,913.23 ￥3,019.422 ￥3,91
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账龄分析表往来单位 业务内容 期初余额 期末余额 账龄备注简称 摘要 原币 记账本位币 原币 记账本位币 1年以下 12年 23年 3年以上合计 0 0 0 0 0 0 0 0
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编号 客户名称 部门名称 业务员名称 期初余额 应收金额 实收金额 期末余额1 甲 销售 子 ￥15,000.00 ￥-24,256.00 ￥149,469.00 ￥-158,725.002 乙 销售 丑 ￥36,000.00 ￥0.00 ￥2,000.00 ￥34,000.003 丙 销售 寅
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账目提示系统单号 客户名称 金额 开始时间 账期 到期时间 账目状态 是否结算2008/3/1 90 2008/5/30 已过期2008/3/15 20 2008/4/4 已过期- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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账户余额变化阶梯图日期 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/5 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/23 9/30金额 4000 4300 3541 4541 4541 4541 6541 3214 3214 3514 1238 580 2580 60X轴误差
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销售预算季度 1 2 3 4 全年预计销售量（件）A产品 10000 12000 15000 10000 47000B产品 20000 25000 18000 16000 79000预计单价（元）A产品 50 50 50 50 50B产品 40 40 40 40 40销售收入（元）A产品 5000
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预算格式说明及企业代码设置1、 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码： 0101 企业简称 股权企业名称： XXX集团XXX有限公司 XXX公司 51预算年度： 2004 年编制月份： 10 月2、 报表单元格之颜色说明字体为深蓝色： 表示报表标题字体为红 色： 表示报表栏目字体为蓝
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