财务预算表
预算格式说明及企业代码设置1、 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码: 0101 企业简称 股权企业名称: XXX集团XXX有限公司 XXX公司 51预算年度: 2004 年编制月份: 10 月2、 报表单元格之颜色说明字体为深蓝色: 表示报表标题字体为红 色: 表示报表栏目字体为蓝 色: 表示具体项目底色为浅黄色: 本表之小计、合计、累计栏底色为白 色: 从其他相关表引用数据或自动计算之单元格,切勿手工输入底色为浅青绿: 需要人工输入数据之单元格3、 所属企业代码对照表代码 企业全称 企业简称 股权0101 XXX集团XXX有限公司 XXX公司 51010201030104010501060107010801090100 XXX集团XXX管理单元 XXX集团XXX管理单元全面预算管理文件之四目 录一、经营预算1、销售数量预算表.No.3012、销售金额预算表.No.3023、单位销售成本预算表.No.3034、存货预算表.No.3045、营业费用预算表.No.3056、管理费用预算表.No.3067、制造费用预算表.No.3078、财务费用预算表.No.3089、人力预算表.No.309二、资本性支出预算10、固定资产投资预算表.No.40111、未完工项目投资进度预算表.No.40212、未完工项目投资进度预算表.No.403三、财务预算13、资产负债预算表.No.50114、损益预算表.No.50215、现金流量预算表.No.50316、现金需求预算表.No.50417、关键营运预算表.No.505XXX集团XXX管理单元2004 年 销 售 数 量 预 算企业名称:XXX集团XXX有限公司 No.301序项目2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 产品线1(单位)2 产品类别13 产品类别24 产品类别35 小 计8 产品线2(单位)9 产品类别110 产品类别211 产品类别312 小 计13 产品线3(单位)14 产品类别115 产品类别216 产品类别317 小 计1819202122XXX集团XXX管理单元2004 年 销 售 金 额 预 算企业名称:XXX集团XXX有限公司 No.302序项目2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 产品线1(单位)2 产品类别13 产品类别24 产品类别35 小 计8 产品线2(单位)9 产品类别110 产品类别211 产品类别312 小 计13 产品线3(单位)14 产品类别115 产品类别216 产品类别317 小 计1819202122XXX集团XXX管理单元2004年单位销售成本预算企业名称:XXX集团XXX有限公司 No.303序 项目 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 产品线1(元/单位)2 (一).单位变动成本3 原材料4 辅料5 包装物6 电费7 小 计8 (二).单位固定成本9 工厂折旧10 工资及福利11 其他12 小 计13 产品线1单位成本14 产品线2(元/单位)15 (一).单位变动成本16 原材料17 辅料18 包装物19 电费20 小 计21 (二).单位固定成本22 工厂折旧23 工资及福利24 其他25 小 计26 产品线2单位成本27 产品线3(元/单位)28 (一).单位变动成本29 原材料30 辅料31 包装物32 电费33 小 计34 (二).单位固定成本35 工厂折旧36 工资及福利37 其他38 小 计39 产品线3单位成本XXX集团XXX管理单元2004年 存 货 余 额 预 算No.304企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元序项目2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 9月余额 12月余额 一季度 二季度 三季度 四季度 数量 %1 原材料2 其中:XX3 包装物4 在制品或自制半成品5 产成品6 其中:XX17 XX28 XX39 XX410 低值易耗品111213141516 存 货 总 计XXX集团XXX管理单元2004年营业费用预算No.305企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元序 项目 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 工资及附加2 折旧费3 修理费及物料消耗4 低值易耗品摊销5 办公费6 差旅费7 交际应酬费8 通讯费9 车辆费10 劳动保护费11 运输费12 装卸费13 促销费14 业务宣传费15 租赁费16 业务提成17 售后商务处理18 政府及社会性收费19 合 计20 可控销售费用合计XXX集团XXX管理单元2004年管理费用预算No.306企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元序 项目 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 工资及附加2 折旧费3 修理费及物料消耗4 低值易耗品摊销5 劳动保护费6 办公费7 差旅费8 保险费9 通讯费10 车辆费11 工会经费12 董事会费13 诉讼费14 顾问审计费15 交际应酬费16 税金17 仓储装卸搬倒杂费18 水电汽费19 政府及社会性收费20 研究发展费21 会务培训费22 职工教育经费23 消防保卫费24 试验检验费25 无形资产摊销26 绿化费27 长期待摊费用摊销28 存货盘亏(减:盘盈)29 坏帐损失30 职工福利费31 合 计32 可控管理费用合计XXX集团XXX管理单元2004年制造费用预算No.307企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元序项目2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 工资及附加2 折旧费3 修理费4 低值易耗品摊销5 办公费6 差旅费7 交际应酬费 8 通讯费9 车辆费 10 保险费11 劳动保护费 12 政府及社会性收费13 水汽费14 电费15 返工损失16 搬倒费17 防治费18 合 计19 不含折旧制造费用XXX集团XXX管理单元2004年财务费用预算No.308企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元序项目2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 利息支出(减:利息收入)2 其中: 银行人民币贷款利息3 银行美元贷款利息4 股东借款利息5 集资借款利息6 汇兑损失(减:汇兑收益)7 其他:(银行手续费,信用证费等)8910 备查:11 银行贷款(抵押) 人民币月利率()12 银行贷款(担保) 人民币月利率()13 股东借款 人民币月利率()14 集资借款 人民币月利率()1516171819 合 计备注:贷款、借款利率为月末时点数。XXX集团XXX管理单元2004 年 人 力 预 算No.309企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位: 人序号 员 工 类 别2002年 2003年 2003年 2004年2003月实际 12月末预估 拟增 总计实际 预算 A B C D=B+C1 管理职员 2 主办职员3 经办职员 4 固定工5 临时工6 总计备注: 1.管理职员 指部门副经理或同级以上职员2.主办职员 指科长或同级职员3.经办职员 指一般经办职员4.固 定 工 指正式或固定性生产线工人5.临 时 工 指临时性生产线及其他工人XXX集团XXX管理单元单位No.401企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元序号 项目说明年/月/日 预算总计 2004年投入 2005年以后投入开始 结束 A=B+C B C1 新项目(指全新的投资项目)1.11.21.31.41.51.62 增添投资(指在原有资产基础上的技改、改造、增添等投资项目)2.12.22.32.42.52.63 资产重置(指原资产因到期、报废、毁损、变卖等原因需要更新的投资项目)3.13.23.33.43.53.64 固 定 资 产 投 资 总 计XXX集团XXX管理单元2004年以前未完工项目进展投资预算表No.402企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元进 展 项 目 序号 项目说明 2004年以前批准预算 完成情况 开始 结束 预算 2004年以前累计支出 预计完成 估计尚需支出 估计全案支出总额(年/月/日) (年/月/日) 总额 金额 (A) % (年/月/日) (B) (A)(B)1234567891011121314151617 总 计 XXX集团XXX管理单元2004年固定资产处置预算表No.403企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元序号 固定资产名称 启用时间 原值 折旧年限 累计折旧 净值 预计现值 处置原因年/月 (千元) (年) (千元) (千元) (千元)1 固定资产出售1.11.21.31.42 固定资产毁损、报废2.12.22.32.43 固定资产捐赠3.13.23.33.44 固定资产出租、出借4.14.24.34.45 固定资产盘亏5.15.25.35.46 固 定 资 产 处 置 总 计XXX集团XXX管理单元2004年资产负债表预算No.501企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位: 人民币 千元 资 产 行次 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异实 际 预 算 9月末实际 12月末预估 一季度 二季度 三季度 四季度 金额 %流动资产货币资金 1短期投资 2应收票据 3应收股利 4应收利息 5应收帐款 6其他应收款 7预付帐款 8应收补贴款 9存货 10待摊费用 11一年内到期的长期债权投资 21其他流动资产 2431长期投资:长期股权投资 32长期债权投资 3438固定投资:固定资产原价 39减:累计折旧 40固定资产净值 41减:固定资产减值准备 42固定资产资产净额 43工程物资 44在建工程 45固定资产清理 4650无形资产及其他资产:无形资产 51长期待摊费用 52其他长期资产 5360递延税项:递延税款借项 61 67XXX集团XXX管理单元2004年资产负债表预算No.501企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位: 人民币 千元 资 产 行次 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异实 际 预 算 9月末实际 12月末预估 一季度 二季度 三季度 四季度 金额 %流动负债:短期借款 68应付票据 69应付帐款 70预收帐款 71应付工资 72应付福利费 73应付股利 74应交税金 75其他应交款 80其他应付款 81预提费用 82预计负债 83一年内到期的长期负债 86其他流动负债 90100长期负债:长期借款 101应付债券 102长期应付款 103专项应付款 106其他长期负债 108110递延税项:递延税款贷项 111 114所有者权益(或股东权益):实收资本 115减: 已归还投资 116实收资本净额 117资本公积 118盈余公积 119其中:法定盈余公积 120未分配利润 121122 135XXX集团XXX管理单元2004年损益表预算No.502企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元项 目 行次2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %一、主营业务收入 1减:主营业务成本 4主营业务税金及附加 5二、主营业务利润 10加:其他业务利润 11减:营业费用 14管理费用 15财务费用 16三、营业利润 18加:投资收益 19补贴收入 22营业外收入 23减:营业外支出 25四、利润总额 27减:企业所得税 28五、净利润 30加:折旧费用 31摊销 32其它 33六、营运现金流量 34XXX集团XXX管理单元2004年现金流量表预算No.503企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元月 份 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异项目 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的租金退回的增值税收到除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付除增值税、所得税以外其他税支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得利息收入所收到的现金处置固定、无形、其他资产收到现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计XXX集团XXX管理单元2004年现金流量表预算No.503企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:人民币 千元月 份 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异项目 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %购建固定、无形、其他长期资产现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生现金流量:吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额XXX集团XXX管理单元2004年资金需求表预算No.504企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:千元人民币月 份行次2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异项目 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %净利润 1加:折旧及其他资产或费用摊销 2应收款项的减少 3应付项目的增加 4存货的减少 5长期投资及固定资产增减产生现金流入 6股东增减资或分配现金股利产生现金流入 7其他现金流入 8本期产生现金流入 9上期结转现金量 10结余现金量(或短缺现金量) 11需借入资金量 12计划偿还贷款额 13期末货币资金余额 14XXX集团XXX管理单元2004年关键营运表预算No.505企业名称:XXX集团XXX有限公司 单位:千元人民币项 目 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 %产品线1销量(单位)销 销售均价(元/单位)产品线2销量(吨)销售均价(元/单位)售 产品线3销量(吨)销售均价(元/单位)产品线1生产量(单位)生 单位产品加工成本(不含折旧)产品线2生产量(吨)产 单位产品加工成本(不含折旧)产品线3生产量(吨)单位产品加工成本(不含折旧)主营业务收入毛利率 损 可控营业费用益 可控管理费用财务费用净利润营运 加:折旧费用现金 摊销流量 其他营运现金流量原材料 金额天数营运 产成品 金额状况 天数存货合计 金额天数流动应收账款 金额天数银行及股东借款资产 现金净流量状况 资产负债率(%)投资资本回报率