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财 务 会 计 管 理 制 度 调 查 表编号________被审计单位（盖章）____________ 编制_______ 日期________会计期间或截至日______________ 复核_______ 日期________项 目 是 否 建 立 实 际 执 行
时间：2017-06-27 /
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会 计 科 目 表序号 科目性质 科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其它货币基金 借6 1121 应收票据 借7 1122 应收账款 借8 11
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会 计 科 目 表序号 科目性质 科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其它货币基金 借6 1121 应收票据 借7 1122 应收账款 借8 11
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会 计 科 目 表序号 科目性质 科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其它货币基金 借6 1121 应收票据 借7 1122 应收账款 借8 11
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会 计 科 目 表序号 科目性质 科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其它货币基金 借6 1121 应收票据 借7 1122 应收账款 借8 11
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利润表行业类别： ?KJQJ()?ZT() 金额单位：元 项目 行次 本期实际 与去年同期对比本月数 累计数 去年累计数 %一、主营业务收入 1?JF(501)+JF(525)?LJF(501)+LJF(525)其中：出口销售收入（自营或委托） 2减： 销售折扣和折让 3主营业务
时间：2017-06-27 /
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11月科目汇总表代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额1001 现金 800,000 100,000 0 900,0001002 备用金 800,000 700,000 0 1,500,0001003 银行存款 2,500,000 500,000 500,000 2,500,0001004
时间：2017-06-27 /
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记账凭证汇总表日期 凭证号 摘 要 科目代码2009/8/1 0001提取备用金 10012009/8/1 0001提取备用金 1002012009/8/3 0002报销招待费 66012009/8/3 0002报销招待费 10012009/8/5 0003采购联想开天电脑 14012009/8
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资产负债表?KJQJ编制单位： ?ZT 单位:元资产 行次年初数 期末数 负债及所有者权益 行次年初数 期末数流动资产: 流动负债货币资金 1?NC(1001)+NC(1002)+NC(1009)?QM(1001)+QM(1002)+QM(1009) 短期借款 32 ?NC(2101) ?QM
时间：2017-06-27 /
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支票使用登记簿年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人月 日备注支票使用登记簿
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账 簿 启 用 表单位名称 （加盖公章）账簿名称账簿编号 年 共 册 第
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公司2012年5月会计凭证2012年 凭证种类 编号 凭证类别及编号 摘要借 方月 日 账户名称 金额5 1转 1 转1 结转材料费用 材料 3,000.001现收 1 现收1 提现 现金 2,000.001现付 1 现付1 购买打印机 其他应收款 300.002银付 1 银付1 购进
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三、岗位职责实施细则（收入核算员）岗位职责 实 施 细 则 时间要求对横向部门要求部门名称 服务内容 时间要求1、负责主营业务收入、其他业务收入核算。1、受理、核对费收组提供的帐单，核对帐单与“日结表”数字是否相符（如遇红字冲帐必须由委派财务主管、公司副总经理、总经理签名方认可）。财务费收
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XXX公司07年九月份损益表制表日期:2007年10月23日类别及科目名称 金 额【业务收入】销售收入 ￥ 16,000.00业务收入 合计： ￥ 16,000.00【业务成本】进货 ￥ 2,000.00业务成本 合计： ￥ 2,000.00*业务毛利 ￥ 14,000.00【期间费用】营
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采 购 申 请 单申请部门 销售部 2013 年 11 月 30 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2013/12/102 打印机 EPSON 10 20 台 2013/12/10345采购记录单材料名称规格型号采购数量 单位 单价 金
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采 购 申 请 单申请部门 销售部 2013 年 11 月 28 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2013/12/82 打印机 EPSON 10 20 台 2013/12/8345
时间：2017-06-27 /
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转 账 凭 证年 月 日摘要 总账科目明细科目 借方金额 贷方金额百十万千百十元角分百十万千百十元角分合计财务主管 记账 出纳 审核 制单
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资 产 清 查 表填报单位：
时间：2017-06-27 /
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会 计 科 目 表序号 科目性质 科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其它货币基金 借6 1121 应收票据 借7 1122 应收账款 借8 11
时间：2017-06-27 /
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利润表编制单位： 所属期： 年 月 单位；元项 目 行次 本月数 本年累计数一、营业收入 1减：营业成本 2营业税金及附加 3销售费用 4管理费用 5财务费用 6资产减值损失 7加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 8其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9二、营业利
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