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应收账款月报表单位： 营业所在地： 年 月（2）本月销货 （3）本月收款 （4）本月应收账款厂商（1）上月应收账款实际金额销售总额合计现金票据折让退货合计月 月 月合计备注合计营业所主管
时间：2017-06-27 /
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应收账款明细表起始日期：截止日期： 币别：人民币日期单据类型单据编号客户代码客户名称凭证字号摘要部门业务员预收金额应收金额实收金额期末余额
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1应收账款明细表编制单位： 年 月 日 单位：元 （旬表）项 目 户 数 金 额 占全部应收款（%） 备 注元以上1.A 公司2.B 公司______元以上1.A 公司2.B 公
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1应收账款明细表年月 日凭证字号摘要 收入（借方）金额付出（贷方）金额结存金额 方向
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02 应收账款明细表客户名称： 第 页日期月 日 凭单号码 收入类别 摘要 借方金额 贷方金额 余额 对账
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0 -应收账款明细表逾期应收款明细客户名称应收总额未超期应收款 超期 1个月内超期 1-2 个月超期 2-4 个月超期 4 个月以上本月回款计划实际回款金额 下一步计划主管批示
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1应收账款明细表年月 日凭证字号摘要 收入（借方）金额付出（贷方）金额结存金额 方向
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应收账款日报表年 月 日应收账款 应收票据销货日期 客户 订单号 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额合 计 合 计
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应收账款日报表编制日期： 年 月 日 单位：元销售类别 昨日结存 本日销货 折 让 转应收票据 今日结存 本月销货累计合计
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应收账款收款日程安排表【表单 16-15】 应收账款收款日程安排表年 月 日 编号：项次 客户名称 金额明细表编号 预定收款日期 收款情况说明月 日 午 时 下上分月 日 午 时 下上分月 日 午 时 下上分月 日 午 时 下上分月 日 午 时
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1 / 1应收账款收款日程安排表【表单-】 应收账款收款日程安排表年 月 日 编号：项次 客户名称 金额 明细表编号 预定收款日期 收款情况说明月 日 午 时 分下上月 日 午 时 分下上月 日 午 时 分下上月 日 午 时 分下上月 日 午
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应收账款控制表【表单 16-13】 应收账款控制表年 月 日本月减项 本月应收账款厂商上月应收账款本月出资 回款 退款 折让 合计 合计合计核准： 复核： 制表
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应收账款控制表年 月 日本月减项 本月底应收账款厂商 上月应收账款 本月出货回款 退回 折让 合计 月 月 月 合计合计核准： 复核： 制表
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1 / 1应收账款控制表【表单-】 应收账款控制表年 月 日本月减项 本月应收账款厂商 上月应收账款 本月出资 回款 退款 折让 合计 合计合计核准： 复核： 制表
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四、应收账款挂账及核销管理流程应收账款挂账及核销管理流程图
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1应收账款对账通知单截止日期：年 月 日止 编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。兹送上贵行本月份应收账款明细账一份 敬请查收核对。业务发生日期 金额月 日 货名 数量 等级 单位 单价 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分备注2合计
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应收账款增减一览表编号： 日期： 年 月 日（2）本日销货 （3）本日收款（1）前日结存实际销货销项税额合计 现金 票据 折让 退货 合计（1 ）+ （2）-（ 3）本
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10 应收账款坏账损失统计表会计科目 户名 发生日期 账面金额 可能发生坏账金额 经办人 可能发生坏 账的原因
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应收账款坏账处理流程财务经理组织财务部人员制定计提坏账准备政策，报财务总监审核后，根据其意见进行修改财务经理分析客户的信用情况、各项应收账款收回的可能性，选择估计坏账损失的方法，估算坏账损失2财务经理将应收账款入账，会计期末对各应收账款的收回、催收情况进行检查、分析，进行坏账确认工作，并将确认结
时间：2017-06-27 /
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六、应收账款变动表应收账款变动表年 月 日本期增加 本期减少客户名称上期余额（A）销货 额销货税额合计（B） 收款 折让 退货合计（C）本期余额（A+B-C） 备注核准： 主管： 制表
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