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科目汇总表核算组织程序流程科目汇总表核算组织程序是定期将所有记账凭证汇总编制成科目汇总表，再根据科目汇总表登记总分类账的核算组织程序。其基本程序可通过下图表示。科目汇总表核算组织程序流程图程序说明：根据原始凭证填制记账凭证。根据收、付款凭证登记收付余三栏式的现金日记账和银行存款日记账。根据原
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1 / 1科目汇总表核算组织程序1.根据原始凭证填制记账凭证。2.根据收、付款凭证登记收、付、余三栏式的现金日记账和银行存款日记账。3.根据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账。 4.根据记账凭证定期汇总编制科目汇总表。5.将一定期间的全部记账凭证按照相同科目的借方和贷方归类，定期汇总每一
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科目汇总表核算组织流程编制记账凭证和科目汇总表 日记账、明细账登记核对日记账、明细账及总账的余额 编制会计报表财务人员正确合理地粘附原始凭证财务人员尽可能将同类原始凭证编制成原始凭证汇总表财务人员根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证（收款凭证、付款凭证、转账凭证）开始财务人员根据科目
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1科目汇总表核算流程开始编制记账凭证登记日记账登记明细账根据科目汇总表登记总账核对账目编制报会计报表审核结束编制科目汇总表总经理 会计核算主管 会计人员财务总监审批 审核原始凭证分类汇总
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1五、科目汇总表核算流程开始编制记账凭证登记日记账登记明细账根据科目汇总表登记总账核对账目编制报会计报表审核结束编制科目汇总表总经理 会计核算主管 会计人员财务总监审批 审核原始凭证分类汇总
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1 / 1科目汇总表核算工作流程图编号
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1 / 3科目汇总表核算工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 正确合理地粘附原始凭证 业务发生时 尽可能地将同类原始凭证编制成原始凭证汇总表 业务发生时 根据原始凭证或者原始凭证汇总表，编制记账凭证 2个工作日内重点 编制记账凭证标准编制记账凭证C2
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离职交接单部 岗位 先生/女士自 年 月 日申请离职，请按公司有关规定办理交接手续。（离职手续办理流程：1.向人力资源部提出离职申请：2.部门经理批准：交还公司财物及相关文件资料，办理工作交接，并经相关部门确认：3.人力资源部批准：4
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福利费核算工作流程图人事部、安监部经理（审核签字）福利费核算会计编制记帐凭证人事部、安监部经办人员提供审核清单稽核会计复核 出纳付款计算机帐务处理，会计核对月末根据工资总额按一定比例计提福利费用公司经理 （审核签字） 财务部经理 （审核签字）职工福利费收支明细表对帐人事部事人事部政部
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票据领用管理流程1.票据领用管理流程与风险控制图票据领用管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段2.票据领用管理流程控制表票据领用管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.本流程图所指票据主要是转账支票、现金支票等
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票据管理规范第 1 章 总则第 1 条 为加强对与资金相关票据的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于与资金相关票据的业务办理。第 2 章 票据的领用、保管与使用第 3 条 出纳人员在向开户银行领购支票时，必须得到资金主管与财务经理的授权审批
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票据管理制度目的 为进一步加强公司各种票据的管理，规范经济秩序，根据国家有关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。适用范围 适用于公司发票、收据、支票等的管理。内容一、票据管理原则相关规定如下：（1）加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的%，直接从报销金额中扣除（即实
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票 据 管 理 制度票 据 管 理 制 度1 目 的为 进 一 步 加 强 公 司 各 种 票 据 的 管 理 ， 规 范 经 济 秩 序 ， 根 据 国 家 有 关 法律 法 规 ， 结 合 公 司 实 际 ， 特 制 定 本 制 度 。2 适 用 范 围 适 用 于 公 司 发 票 、 收
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票据 及 存款 日 报表票 据 及 存 款 日 报 表制 表 日期： 单 位 ：元收 入 支 出收款处种 类 收款额兑 现日 期兑现银行处理 支付对象种 类 支付金额支 付日 期支付银行备注票 据、 支 票银 行名 称前 日余 额本日存 款额应收进 账额本日兑现 进账本 日提 款
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票据兑现日报表填写日期：年 月 日 金额单位：元兑现额 赎回额 偿还额银行名称余额限度额前日余额本日 该月累计 本日 该月累计 本日 该月累计本日余额经理： 主任：
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票据兑现日报表填写日期： 年 月 日兑现额 赎回额 偿还额银行名称余额限度额前日余额本日 该月累计 本日 该月累计 本日 该月累计本日余额经理： 主任： 出纳： 经办
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票据作业管理规范票据作业管理规范为企业票据各项作业的管理进行了规范，提高了企业票据管理工作的水平。下面是某企业制定的票据作业管理规范，供读者参考。票据作业管理规范第 1 章 总则第 1 条 为加强对与资金相关票据的管理,规范各种票据的领用、保管、使用等事项,特制定本规范。第 2 条 本规范适用于
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票据交接清单编号： 填写日期： 年 月 日合计金额票据号码 票据名称 单位（张）百 十 万 千 百 十 元 角 分合计： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元
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票据交接清单编号： 填写日期： 年 月 日合计金额票据号码 票据名称 单位（张）百 十 万 千 百 十 元 角 分合计： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元
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票据交接清单编号：年 月 日 合计金额票据号码 票据名称 单位（张）百 十 万 千 百 十 元 角 分合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人 接收入
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