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会 计 科 目 表序号 科目性质 科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其它货币基金 借6 1121 应收票据 借7 1122 应收账款 借8 11
时间：2017-06-27 /
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
时间：2017-06-27 /
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厦门*集团有限公司规范内部控制 加强全面风险管理自查手册二九年六月十九日目 录1内部环境1.1治理结构与机构设置1.1.1治理结构及议事规则1.1.2经理及其他高级管理人员1.1.3组织机构与制度建设1.2内部审计1.2.1审计机构和人员1.2.2审计的内容与程序1.2.3舞弊的预防
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行标签 求和项:求和项:订购量Teddy儿童衬衫，大 4242 42Teddy儿童衬衫，小 5252 52Teddy儿童衬衫，中 3939 39总计 133值产品名称 求和项:销售额 求和项:订购量Teddy儿童衬衫，大 141749.58 42Teddy儿童衬衫，小 175499.48 52Te
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长度换算1 英里 = 1.609 公里面积换算1 平方英尺 = 0.093 平方米体积换算1 立方英尺 = 0.028 立方米容积换算1 加仑 = 3.786 升重量换算1 磅 = 0.454 公斤温度换算0 摄氏() = 32.0 华氏(
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应收账款日报表制表日期： 2012/1/16 单位：元应收账款 应收票据销货日期 客户 订单号 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额2012/1/4 李笑 AA000120101 19000 2012/1/5 李笑 工商银行 400002012/1/4 刘三石 AA000120102 1500
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应收账款表单交易日期 客户 应收金额 本期已收款金额 未收款金额 付款期限2009/7/7 晓晓实业 ￥28,000.00 ￥28,000.00 30天2009/7/24 霁雪企业 ￥52,000.00 ￥30,000.00 ￥22,000.00 30天2009/8/10 欣潋电脑学校 ￥196
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应收账款表单交易日期 客户 应收金额 本期已收款金额 未收款金额 付款期限2009/7/7 晓晓实业 ￥28,000.00 ￥28,000.00 30天2009/7/24 霁雪企业 ￥52,000.00 ￥30,000.00 ￥22,000.00 30天2009/8/10 欣潋电脑学校 ￥168
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应收账款表单交易日期 客户 应收金额 本期已收款金额 未收款金额 付款期限2009/7/7 晓晓实业 ￥28,000.00 ￥28,000.00 30天2009/7/24 霁雪企业 ￥52,000.00 ￥52,000.00 30天2009/7/30 晓晓实业 ￥24,000.00 ￥24,000
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应收应付账款报表应收帐款 应付票据销货日期 客户 凭证号码 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额合计 0 合计 0审核： 填表
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应付账款到期提醒表编号 供应商名称 发票日期 到期日期 余额 到期提示1 兴隆商贸有限公司 2012/1/6 2012/4/5 ￥ 8,000.002 宏发商贸有限公司 2012/1/7 2012/2/6 ￥ -3 顺德商贸有
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返回总览应付系统数据表序号 表名 表描述1ICPurBill 采购发票2ICPurEntry 采购发票分录3t_rp_ARBillOfSH 收、付款单对应的应付、应收款4t_RP_ARPBill 应收、应付单5t_RP_Bill 应收应付票据表6t_rp_bill_discount 应收票据贴现7
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库存月度统计表盘点时间:仓库主管: 财务会计: 仓库管理员:序号 品名 规格 上月存货数量 本月进货数量 本月进货金额 审核人签字
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年度销售情况产品编号 产品类型 产品名称 单价 销量 总计TS01 台式电脑 飞越_PC2100A ￥3,999 300 ￥1,199,700TS02 台式电脑 飞越_PC2100B ￥4,586 358 ￥1,641,788TS03 台式电脑 飞越_PC2300A ￥5,199 298 ￥1,5
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差旅费报表姓名 提交日期部门 核准人日期 从 2003-03-12 到 2003-03-12每公里补贴 0.32应得补贴 ￥629.40日期 费用说明 交通费 住宿费短程交通费（租车、汽油和出租车费） 餐饮费 会议费每公里补贴（仅适用于驾驶私人车辆外出） 行程补贴 其他开销 当前汇率使用货币种类
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固定资产报废报损审批表财产编号： 单位： 年 月 日名 称 中文 原值英文规格型号 现值厂 牌 已提折旧购置时间 残值附属设施原因检验员： 资产管理员：审批：
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固定资产购进单 固管001购入日期： 年 月 日资产名称 规格型号 购入单价 购入数量 购入单位名称 购买人 发票编号 审批单编号 资产编号注：此单一式三联，综合一份，财务入账2联综合部：
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固定资产出售比价单名称 厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位 数量 耐用年限比价记录拟购买人已使用年限原 价已提折旧单价 净 值有关要求总经理 分管领导 财务部 财产管理部门经办人
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商场销售情况品名 单价 数量 金额 售货员钢笔 11 40 440王亮钢笔 计数 1笔记本 3 50 150王亮笔记本 计数 1文具盒 10 35 350王亮文具盒 计数 1运动服 125 50 6250许艳运动服 计数 1运动鞋 150 60 9000许艳运动鞋 计数 1自行车 320 30 9
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商品收益报告表商品类别项目 金额 % 金额 % 金额1销货收入2销货成本3销货毛利（1-2）4销售费5商品保管费6邮送费7订购处理费8直接营业费用计（4+5+6+7）9其他费用10净利（3-8-9）% 金额 %商品收益报告表
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