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租赁筹资分析模型租赁项目名称 新世纪销售展厅租金 ￥1,800,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 8.00%租赁年限 15年付款期数 2总付款期数 30每期应付租金 ￥104,094.18实际总付租金 ￥3,122,825.35双变量模拟运算模型￥104,094.18 10 15 20 2
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租赁筹资摊销计划表分析模型租金（万） 100 支付方式 2 辅助列表每年付款次数 1 支付间隔期 1 支付方式总付款期数 7 租金年利率 10% 期初每期应付租金 20.54 租期 7 期末摊销计划付款期数 支付租金 应计租 本金减少 未偿还本金总计 143.78 43.78 100.000 10
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租赁筹资摊销计划表分析模型租金（万） 100 支付方式 2每年付款次数 1 支付间隔期 1总付款期数 7 租金年利率 39%每期应付租金 43.32 租期 7摊销计划付款期数 支付租金 应计租 本金减少 未偿还本金总计 303.25 203.25 100.000 100.001 43.32 39
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租赁筹资动态分析表租金（万） 100 支付方式 2每年付款次数 1 支付间隔期 1总付款期数 10 租金年利率 26%每期应付租金 28.86 租期 10期 末按 年 支 付
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租赁筹资分析租赁项目名称 永兴大厦B座F11楼租金 ￥1,200,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 7.65%租赁年限 12年付款期数 2总付款期数 24每期应付租金 ￥77,300.40实际总付租金 ￥1,855,209.62双变量模拟运算￥77,300.40 10 15 20 25 3
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租赁筹资分析模型租赁项目名称租金支付租金方法租赁年利率租赁年限年付款期数总付款期数每期应付租金实际总付租金
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设备购买成本(元) 租借期限(年) 到期残值(元) 年利率 手续费率￥1,300,000.00 10 ￥150,000.00 8.50% 2%租金支付方式：租金支付次数：租金支付时间：每期支付租金
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农用器材租赁登记表终止日期 产品名称 租借人 租价 联系电话2008/12/2 农用拖拉机 李峰 ￥ 500.00 1336*2102008/12/5 打米机 钟国 ￥ 100.00 1300*7952008/12/23 收割机 钱富贵 ￥ 1,200.00 1373*64520
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租赁筹资分析模型 租赁筹资现金流量分析租金总额（万元） 250 年末 租金支付额 避税额 税后现金净流量 现值支付租金方式 先付 0 59.95397291 59.9539729159.95397每年付款次数 1 1 59.9539729119.78481 40.1691618538.25634租
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短期投资购入核算购入日期：2008.8.30股票代码 股票数目 每股成交价(元) 支付证券交易印花税（按成交价的比例） 支付证券交易手续费（按成交价的比例）696969 60000 1 0.001 0.002项目 金额股票成交总价 60000证券交易印花税 60证券交易手续费 120已宣告尚未发放
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短期投资购入核算购入日期：2006.8.30股票代码 股票数目 每股成交价(元) 支付证券交易印花税（按成交价的比例） 支付证券交易手续费（按成交价的比例）578556 40000 3 0.001 0.002项目 金额股票成交总价 120000证券交易印花税 120证券交易手续费 240已宣告尚未
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Sub-groups Name (input here)所属二级单位名称（在此输入） 现金流入用正数表示，现金流出用负数表示Entitys Name (input here) 单位名称（在此输入）Cash Flow Forecast 现金流量预测 加2009年In Rmb 人民币元Dr./(C
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现金流量表主管部门： 会企 03表?ZT() ?KJQJ() 单位: 元项 目 行次 本年金额 上年金额一、经营活动产生的现金流量： 1 - -销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到其他与经营活动有关的现金 4经营活动现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及
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现金预测表项 目 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期期初余额增加项目-差额保证票据实现票据帖现营业款项银行借款抵押借款股东借款收入合计减少项目-盈余出路材料采购费用支付归还借款发放工资票据到期支付税款设备采购定期存单购买股票购买债券支出合计现金差额保证余额 50收
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现金预测表2 单位：万元项 目 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期期初余额增加项目票据实现票据帖现营业款项银行借款抵押借款股东借款收入合计减少项目材料采购费用支付归还借款发放工资票据兑现支付税款设备
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现金银行存款结存表银 行 别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注000000000000000主管： 制表
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2009 10 10ASDF发电厂 中国银行呼伦贝尔分行 15842345234523451 营业收入壹佰陆拾捌元捌角捌分 ￥ 1 6 8 8 81 1 0 0 0 0 1 5 01 5 0 0 0 1 2 01 1 0 0 0 1 1 01
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2009年9月11日电汇 加急 中国石油天然气呼伦贝尔分公司13 23日 期 业务类型 汇款方式 收 款 人全 称 账 号 开 户 银 行东海拉尔发电厂 060703020102201010工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处海拉尔热电厂 12 22中国石油天然
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返回总览现金管理数据表序号 表名 表描述1 cn_account 科目表2 cn_Bill_ChequeStatus 支票状态表3 cn_Bill_ChequeVolume 支票购置表4 cn_Bill_Endorse 背书信息表5 cn_xjpd 现金盘点单主表6 cn_xjpd_detail
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现金持有量全年所需现金额 500000现金交易成本 1000有价证券利率 10%最佳现金持有量 100000全年内变现次数 5
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