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贰零零玖 零捌 零壹XX经贸公司贰万元整 备用金2009年08月01日XX经贸公司￥20,000.00备用金GK005002建行王府井支行9854*58612000000
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货币资金报表年 月 日- 年 月 日项 目现金项目 人民币存款 外币存款合计折人民币人民币 美元 港币 欧元 折人民币 工行 农行 建行 小计 美元 港币 欧元 折人民币上期结存本期增加本期减少期末结存汇 率备 注制表：
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货币资金收支存报表序号 库存现金 上期结存 本期收入 本期支出 期末结余 汇 率 说 明1 人 民 币2 美 元3 欧 元4 港 币折人民币合计序号 银行存款 上期结存 本期收入 本期支出 期末结余 汇 率 币 种1234567891
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2009 10 10ABC发电厂 中国银行呼伦贝尔分行 15842345234523451 营业收入壹佰陆拾捌元捌角捌分 ￥ 1 6 8 8 81 1 0 0 0 0 1 5 01 5 0 0 0 1 2 01 1 0 0 0 1 1 01
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小 数 点 科 技 实 业 有 限 公 司现 金 和 银 行 存 款 管 理 系 统现金日记账日期 摘要 收入 支出 余额银行存款日记账日期 摘要 存入 取出 余额操作员表操作员姓名 密码郭美丽 guomeili佘艳艳 sheyanyan蔡美琪 caimeiqi林伟 linwei黄巧珍 huang
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现 金 借 款 单编 号XJJK-02-20120406001 借款日期2012年4月6日借款人 唐维俊 所在部门 市场部借款用途 出差云南预借差旅费借款金额（小写）￥ 1,500.00 借款金额（大写）1500元整部门主管意见总经理审批财务处(签章
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人民币 2009 10 18CDE热电厂 李四0607010204560789 热费收入壹亿贰仟叁佰肆拾伍万陆仟柒佰捌拾玖元零壹分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1123,456,789.01
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现金报表年 月 日-年 月 日项目 内部 A公司 B公司 C公司 合计期初数收入项目客户款卡提款取 现员工还款借 款其 它合 计支出项目费 用官 费还 款存 卡存 款客 户其 它合 计结余款现金可指现钞，也可包含存款。当同一股东控制几家公司时，本表可使你了解整个
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年利率 总投资期 每期付款额 现值 支付时间 终值10% 5 -500 0 3,052.55年利率总投资期每期付款额 终值 支付时间 现值10% 5 -500 0 ￥1,895.39年利率 总投资期 每期付款额 终值 支付时间 现值0.10 5.00 (500.00) 0.00 1,895.39年
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现值指数法投资分析表单位 万元 贴现率 10%方案 方案A 方案B 方案C 方案D 选择方案一年前的初期投资第一年的收益第二年的收益第三年的收益第四年的收益第五年的收益现值指数
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投资方案现金流量表贴现率 12% 单位：元年份 方案1现金流量 方案2现金流量 方案3现金流量0 -280000 -250000 -3200001 63000 45000 650002 71000 51000 560003 82000 62000 700004 78000 73000 810005
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现值指数法投资分析表单位 万元 贴现率 10%方案 方案A 方案B 方案C 方案D 选择方案一年前的初期投资 -20000 -20000 -20000 -20000第一年的收益 5600 6000 5900 6200第二年的收益 6000 6200 6350 6380第三年的收益 7500 680
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独立投资方案可行性分析（单位：万元）研发期 经营期年份 第0年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年1.现金流入销售收入 ￥900.00 ￥900.00 ￥900.00 ￥900.00 ￥900.002.现金流出资金投入 ￥1,300.00固定付现成本 ￥400.00 ￥400.0
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燃料及动力采购资金预算表制表部门： 预算期间：项目 预计期初库存量 预计期初资金占用 本期耗用数量 本期采购数量 预计期末库存量 单价 本期采购资金 预计期末资金占用上旬 中旬 下旬 合计煤 00油类 000水 0电 0合计 0 0 0
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存货经济批量扩展模型（陆续到货）基本数据区存货名称 A 材料 B 材料 C 材料 D 材料材料全年需要量A 28000 30000 41000 36000每次订货费用b 30 50 45 42单位储存成本c 3 2 5 4每日送货量P 160 180 240 220每日消耗量d 30 27 34
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现金日记账日期 摘要 分类 借方 贷方 余额 备注期初余额 500008月1日 收营业款 营业款 32200 822008月1日 司机报销过路费 费用报销 100 821008月1日 供货商保证金 保证金收入 20000 1021008月1日 支取备用金 备用金 2000 1001008月1日 某
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最佳现金持有量决策模型 单位：元方案A 方案B 方案C现金持有量 20000 50000 90000机会成本率 10% 10% 10% 10机会成本 2000 5000 9000短缺成本 14000 7000 2000总持有成本 16000 12000 11000方案A 方案B 方案C最佳持
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永续年金现值计算每股股票获利金额（元）年利率(%) 8%现值(元
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现 金 流 量 表会民非02表编制单位（盖章） 单位：元项目 行次 本月数一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金 1收取会费收到的现金 2提供服务收到的现金 3销售商品收到的现金 4政府补助收到的现金 5收到的其他和业务活动有关的现金 8现金流入小计 13提供捐赠或者资助支付的现金 14支
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被审计单位名称：郑州某公司 查验人员：张州 日期：所属时期或截至时间：2006-12 复核人员： 日期：项目名称 上年数 本年数 增加(减少) 金额排序 比率排序金额 百分比一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 2250000.00 2450000.00 200000.00 8
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