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租赁筹资分析模型租赁设备名称 A设备租金 ￥800,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 7.50%租赁年限 5年付款期数 2总付款期数 10每期应付租金 ￥97,409.07实际总付租金 ￥974,090.74双变量模拟运算模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/30￥97
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长期借款筹资单变量模拟运算公司名称：华云信息有限公司 制表时间：2012-7-30执行日期： 单位：元长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69借款额 每期应偿还金额￥250,000.00 ￥-43,50
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产销量与资金变化情况资料公司名称 华云信息有限公司 单位：元年度 产销量（万件） 资金占用量（万元）2007 780 6552008 730 6302009 630 5802010 830 6802011 930 7302012 1030 780高低点法资金需要量预测项目 产销量（万件） 资金占用
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资产负债表编制单位：资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 467612042.59 735204841.84 短期借款短期投资 应付票据应收票据 363147625.88 624375709.86 应付账款应收股利 预收账款应收利息 应付工资应收账款 262258
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货币资金支付能力分析可用于支付的资金 金额 返期支付款项1.银行存款 ￥ 41,732.00 1.应付账款2.现金 ￥ 532.00 2.应付税金3.应收账款 ￥ 100,132.00 3.应付工资4.其他应收款 ￥ 3,132.00 4.应付利润5.其他应付款合计 ￥ 145,528.00 合计
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现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8783565693收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31981519.53现金流入小计 8,815,547,212.62购买商品、接受劳务支付的现金 6332401054支付给职工以及为职工支付的现金 421
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公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监固定资产 5万元以下 审核 审核 核准购 置 5万元以上 审核 审核 核准货款支付50万以下 审核 审核 审批 核准50万-200万以下 审核 审核 审核 核
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整存整取存款金额年利率存款期限5年后存折余额
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年份 所需资金宿舍楼项目 超市项目 球场项目0 45 82 901 65 82 512 95 82 243 12 73 60净现值 48 70 52累计资金宿舍楼项目 超市项目 球场项目 投资总计 约束条件 约束值现在 45 82 90 = 251年后 = 442年后 =
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收款登记备查簿收款日 收款单号付款单位 合约号 款项内容 收款金额备注收款是资金控制的重点，有条件的企业收款时要填报到款通知，要进行登记备查
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黑龙江省XXXX公司收据使用情况表收据号 收款日期 付 款 单 位 金 额 收款事由 经办人 备 注1141476 2009/9/12DEF热电厂 123,456.78 货款 张三1141477 2009/9/12DEF热电厂 100,000.00 质保金 张三1141478 2009
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支票使用登记簿开户银行： 银行帐号： 支票保管人： 印鉴保管人：类型支票号码申请人 开具时间抬头单位现金支票转帐支票金额大写 金额小写 领票人 出帐日期备注支票使用登
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投资预算表部门名称：计划财务部项 目 投资金额 情 况 说 明
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投资项目管理卡投资编号 投资名称专案进度收益状况分析说明 年度 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年实际净利益实际投资金额累计实际净利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0累计实际投资金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0预计净利益预计投资金额累计预计净利益 0
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机床采购项目敏感性分析原始数据： 贴现率：年份 0 1 2 3 4 5 6现金流入： 0 63000 71000 82000 78000 75000 65000销售收入 63000 71000 82000 78000 75000 65000期末残值 0 0 0 0 0 0 0现金流出 228000
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机床采购项目敏感性分析原始数据： 贴现率：年份 0 1 2 3 4 5 6现金流入： 0 63000 71000 82000 78000 75000 65000销售收入 63000 71000 82000 78000 75000 65000期末残值 0 0 0 0 0 0 0现金流出 228000
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项目可行性分析投资项目 开发新产品贴现率 0 基准投资回收期 8期初投入金额（万元） 280 基准投盗收益率 15%平均年净现金流量（万元） 50投资回收期（年） 6 投资可行性 可行投资收益率 17.86% 投资可行性 可行
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项目可行性分析投资项目 开发新产品贴现率 0 基准投资回收期 8期初投入金额（万元） 280 基准投盗收益率 15%平均年净现金流量（万元） 50投资回收期（年） 6 投资可行性 可行投资收益率 17.86% 投资可行性 可行
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投资财务评估分析表企划A 企划B 企划C 企划D评估结果投资金额 (￥1,000) (￥1,000) (￥1,000) (￥1,000)第一年获利 ￥0 ￥200 ￥300 ￥250第二年获利 ￥200 ￥800 ￥500 ￥400第三年获利 ￥500 ￥100 ￥600 ￥500第四年获利 ￥1
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养老基金投资计划投资成本 ￥ 200,000.00年利率 7.5%期数 10每期得款 ￥ 30,000.00投资现值 ￥-205,922.43远大保险投资方案年度折扣率 5.7%保单金额 ￥ 100,000.00每年可回收金额第1年 ￥ -第2年 ￥ -第3年 ￥ -第4年 ￥ -第5年 ￥ 10
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