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现金盘点报告表年 月 日现金 面值 数量 金额 盘点结果合计未报销费用 异常及建议借支总计账面数盘点项目 张数 金额 盘点数 盘盈亏应收票据库存应收保证票据合计保管人 主管 盘点人
时间：2017-06-27 /
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现金申领单年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 大写 壹佰贰拾叁圆肆角伍分 小写 ￥123.45说明事项董事长 总经理财务总监 财务部主任
时间：2017-06-27 /
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资产负债表试算平衡单位名称： 青岛有限公司 截止时间2004年12月31日 金额单位元资产 上年已审数 本年未审计数 调整数 重分类数 报表审定数借 贷 借 贷流动资产合计 9122728.82 10253882.24 0 0
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现 金 流 量 表 自 动 生 成 编 制 说 明(具 体 修 正 办 法 见 下 面 说 明 )。 录 入 速 度 和 生 成 速 度 是 同 步 的 ， 数 据 录 入 完 成 的 同 时 ， 现金 流 量 表 即 已 生 成 ， 报 表 的 平 衡 问 题 在 公 式 设 置 已 考 虑 好
时间：2017-06-27 /
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现金流量表会企03表编制单位：A公司 2005年6月 单位：元项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金： 1 124,999,006.99收到的税费返还： 3收到的其他与经营活动有关的现金： 8 3,621,880.97现金流入小计 9 128,620,887.96
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总分类账Page 1科目代码 科目名称 摘要 本位币借方 本位币贷方 方向 本位币余额1001 现金 期初余额 - - 借 491,584.60本年累计 - - 借 491,584.601002 银行存款 期初余额 - - 借 13,846,843.10本年累计 137,274,785.02 11
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总分类账Page 1科目代码 科目名称 摘要 本位币借方 本位币贷方 方向 本位币余额1001 现金 期初余额 - - 借 491,584.60本年累计 - - 借 491,584.601002 银行存款 期初余额 - - 借 13,846,843.10本年累计 137,274,785.02 11
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主要财务指标表综合管理03表单位： 2004年12月 金额单位：元项 目 行次 数值 项 目 行次 数值 项 目 行次 数值一、财务效益状况： 0.00 年末资产总额 30 0.00 本年所有者权益增长额 59 0.001、净资产收益率（%） 1 0.00
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企业现金流量预测起始日期现金余额警报最小金额期初 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 合计留存现金（月初）现金收入现销返利与折让收回的应收帐款利息、其它收入贷款收入所有者出资现金收入合计可用现金合计现金支出广
时间：2017-06-27 /
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现金流量表主管部门： 会地年企03表?ZT ?KJQJ 金额单位:元项目 行次 金额 项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量： 1 补充材料： 35 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1、将净利润调节为经营活动现金流量 36 收到的税费返还 3 净利润 37收到的其他与经营
时间：2017-06-27 /
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资 产 负 债 表编制单位： 年度：资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 815 131 1 406 300 短期借款交易性金融资产 0 15 000 交易性金融负债应收票据 66 000 246
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现金流量表年度： 2008年项目名称 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 ￥580,000 ￥600,000 ￥630,000 ￥700,000收到的税费返还 ￥1,200 ￥1,500 ￥1,600 ￥1,800收到的其他与经营活动有关的
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现金流量表审计工作底稿序号 项目 编制公式 审定数一 经营活动中产生的现金流量：1 经营活动产生的现金流入1-1 销售商品、提供劳务收到的现金 本项小计 - 主营业务净收入 全额计入 +其他业务收入 全额计入 +应交税金 增值税销项税额 +应收账款 期初-期末 +应收票据 期初-期末
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资 产 负 债 表编制单位： 年度：资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 815 131 1 406 300 短期借款交易性金融资产 0 15 000 交易性金融负债应收票据 66 000 246
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资 产 负 债 表编制单位： 年度：资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 815 131 1 406 300 短期借款交易性金融资产 0 15 000 交易性金融负债应收票据 66 000 246
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现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8,783,578,034.09收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31,993,860.53现金流入小计 8,815,571,894.62购买商品、接受劳务支付的现金 6,332,388,713.02支付给职工
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现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8,783,578,034.09收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31,993,860.53现金流入小计 8,815,571,894.62购买商品、接受劳务支付的现金 6,332,388,713.02支付给职工
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现金收支预算表部门： 日期： 年 月 日2008年 收 支 类 别 摘 要 收 入 支 出月 日总 计 0 0主管领导： 审核： 经办人
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现金收支表编制单位：天天公司 2012年度 单位：元项 目 现金流入 现金流出 净额经营活动产生的现金流量 25449817 20,528,461.71 4,921,354.79投资活动产生的现金流量 -13648 -18,000.00 4,352
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GK005002贰零壹叁 零捌 零壹 建行王府井支行XX经贸公司 98542015672158925861贰仟元整 2 0备用金2013年08月01日XX经贸公司 2,000.00备用金0 0 0 0GK005002建行王府井支行9854201567215892586
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