现金流量表底稿(无公式)
总分类账Page 1科目代码 科目名称 摘要 本位币借方 本位币贷方 方向 本位币余额1001 现金 期初余额 - - 借 491,584.60本年累计 - - 借 491,584.601002 银行存款 期初余额 - - 借 13,846,843.10本年累计 137,274,785.02 110,253,816.63 借 40,867,811.491009 其他货币资金 期初余额 - - 借 4,000,000.00本年累计 - - 借 4,000,000.001101 短期投资 期初余额 - - 借 900,000.00本年累计 - - 借 900,000.001111 应收票据 期初余额 - - 平 -本年累计 - - 平 -1131 应收账款 期初余额 - - 借 1,582,558.08本年累计 401,420.89 464,157.61 借 1,519,821.361133 其他应收款 期初余额 - - 借 128,713,831.97本年累计 12,956,701.24 18,385,339.24 借 123,285,193.971151 预付账款 期初余额 - - 借 7,866,015.14本年累计 142,210.97 465,460.00 借 7,542,766.111211 原材料 期初余额 - - 借 324,319.36本年累计 766,001.25 594,349.72 借 495,970.891221 包装物 期初余额 - - 借 -55,743.19本年累计 372,977.95 310,508.01 借 6,726.751231 低值易耗品 期初余额 - - 借 736,131.27本年累计 609,071.73 201,751.59 借 1,143,451.411243 库存商品 期初余额 - - 借 82,616,598.24本年累计 108,617,472.88 104,680,218.99 借 86,553,852.131244 商品进销差价 期初余额 - - 贷 18,844,547.55本年累计 20,758,368.01 22,411,268.01 贷 20,497,447.551271 受托代销商品 期初余额 - - 平 -本年累计 4,805,218.62 4,805,218.62 平 -1301 待摊费用 期初余额 - - 借 505,320.92本年累计 165,156.70 94,645.66 借 575,831.961401 长期股权投资 期初余额 - - 借 20,189,800.68本年累计 - - 借 20,189,800.681402 长期债权投资 期初余额 - - 平 -本年累计 - - 平 -1501 固定资产 期初余额 - - 借 77,421,260.61本年累计 406,238.00 - 借 77,827,498.611502 累计折旧 期初余额 - - 贷 15,534,575.20本年累计 - 852,813.28 贷 16,387,388.481603 在建工程 期初余额 - - 借 76,683.36本年累计 225,328.00 - 借 302,011.361901 长期待摊费用 期初余额 - - 借 8,734,365.80本年累计 - 1,161,065.16 借 7,573,300.641911 待处理财产损溢 期初余额 - - 借 -87,459.60本年累计 542,983.72 523,565.13 借 -68,041.012101 短期借款 期初余额 - - 贷 105,000,000.00本年累计 - 20,000,000.00 贷 125,000,000.002111 应付票据 期初余额 - - 贷 23,400,000.00本年累计 - - 贷 23,400,000.002121 应付账款 期初余额 - - 贷 80,368,989.01本年累计 60,441,152.38 63,130,558.60 贷 83,058,395.232131 预收账款 期初余额 - - 贷 11,256,831.49总分类账Page 2本年累计 688,656.62 61,095.36 贷 10,629,270.232151 应付工资 期初余额 - - 贷 2,701,569.96本年累计 1,902,182.00 1,919,300.00 贷 2,718,687.962153 应付福利费 期初余额 - - 贷 4,237,140.18本年累计 1,051,362.44 270,752.00 贷 3,456,529.742171 应交税金 期初余额 - - 贷 2,251,223.89本年累计 16,448,895.84 16,446,663.12 贷 2,248,991.172176 其他应交款 期初余额 - - 贷 45,070.84本年累计 32,914.17 31,768.10 贷 43,924.772181 其他应付款 期初余额 - - 贷 23,921,458.85本年累计 443,315.59 771,328.50 贷 24,249,471.762191 预提费用 期初余额 - - 贷 18,590,356.89本年累计 3,844,332.15 4,793,946.00 贷 19,539,970.743101 实收资本(或股本)期初余额 - - 贷 20,000,000.00本年累计 - - 贷 20,000,000.003121 盈余公积 期初余额 - - 贷 1,513,965.50本年累计 - - 贷 1,513,965.503131 本年利润 期初余额 - - 贷 10,555,606.82本年累计 54,597,102.58 54,902,575.42 贷 10,861,079.663141 利润分配 期初余额 - - 贷 9,258,510.90本年累计 - - 贷 9,258,510.905101 主营业务收入 期初余额 - - 平 -本年累计 140,722,816.52 140,722,816.52 平 -5102 其他业务收入 期初余额 - - 平 -本年累计 4,331,529.17 4,331,529.17 平 -5201 投资收益 期初余额 - - 平 -本年累计 - - 平 -5301 营业外收入 期初余额 - - 平 -本年累计 4,074,759.11 4,074,759.11 平 -5401 主营业务成本 期初余额 - - 平 -本年累计 53,232,626.08 53,232,626.08 平 -5402 主营业务税金及附加期初余额 - - 平 -本年累计 26,755.96 26,755.96 平 -5405 其他业务支出 期初余额 - - 平 -本年累计 409,131.25 409,131.25 平 -5501 营业费用 期初余额 - - 平 -本年累计 5,466,071.64 5,466,071.64 平 -5502 管理费用 期初余额 - - 平 -本年累计 10,651,148.94 10,651,148.94 平 -5503 财务费用 期初余额 - - 平 -本年累计 1,244,716.24 1,244,716.24 平 -5601 营业外支出 期初余额 - - 平 -本年累计 107,463.02 107,463.02 平 -5701 所得税 期初余额 - - 平 -本年累计 - - 平 -损 益 表2002年度项 目 行次本年累计数一,主营业务收入 1 46,692,373.56减:销售折扣 2 -188,422.14等于:主营业务净收入 3 46,503,951.42减:主营业务成本 4 39,414,864.11营业费用 6 4,682,540.70主营业务税金及附加 8 26,755.96二,主营业务利润 9 2,379,790.65加:其他业务收入 10 4,340,061.76减:其他业务支出 11 407,119.36等于:其他业务利润 5 3,932,942.40减:管理费用 12 9,404,168.17财务费用 13 660,263.76三,营业利润 14 - 3,751,698.88加:投资收益 15补贴收入 16营业外收入 17 4,058,562.24减:营业外支出 18 1,390.52加:以前年度损益调整 20四,利润总额 25 305,472.84减:所得税 26五,净利润 30 305,472.84资 产 负 债 表编制单位: 2002年 12月 31日 单位:元资 产 行次 年初数 年末数 差异C-D 负债和股东权益 行次 年初数 年末数 差异I-H流动资产: 流动负债: 货币资金 1 17,956,164.44 45,015,448.83 -27,059,284.39 短期借款 61 105,000,000.00 125,000,000.00 20,000,000.00短期投资 2 900,000.00 900,000.00 - 应付票据 62 23,400,000.00 23,400,000.00 -减:短期投资跌价准备 3 - 应付账款 63 80,368,989.01 83,058,395.23 2,689,406.22短期投资净额 4 900,000.00 900,000.00 - 预收账款 64 11,256,831.49 10,629,270.23 -627,561.26应收票据 5 - 代销商品款 65 -应收股利 6 - 应付工资 66 2,701,569.96 2,718,687.96 17,118.00应收利息 7 - 应付福利费 67 4,237,140.18 3,456,529.74 -780,610.44应收账款 8 1,582,558.08 1,519,821.36 62,736.72 应付股利 68 - -减:坏账准备 9 - 应交税金 69 2,251,223.89 2,248,991.17 -2,232.72应收账款净额 10 1,582,558.08 1,519,821.36 62,736.72 其他应交款 70 45,070.84 43,924.77 -1,146.07预付账款 21 7,866,015.14 7,542,766.11 323,249.03 其他应付款 71 23,921,458.85 24,249,471.76 328,012.91其他应收款 25 128,713,831.97 123,285,193.97 5,428,638.00 预提费用 72 18,590,356.89 19,539,970.74 949,613.85应收补贴款 - 一年内到期的长期负债 73 -存货 30 64,776,758.13 67,702,553.63 -2,925,795.50 其他流动负债 74 -减:存货跌价准备 31 - -存货净额 32 64,776,758.13 67,702,553.63 -2,925,795.50 -待摊费用 33 505,320.92 575,831.96 -70,511.04 -待处理流动资产净损失 34 -64,359.60 -44,941.01 -19,418.59 -一年内到期的长期债权投资35 - -其他流动资产 36 - -流动资产合计 37 222,236,289.08 246,496,674.85 -24,260,385.77 流动负债合计 80 271,772,641.11 294,345,241.60 22,572,600.49长期投资: 38 - 长期负债: - 长期股权投资 40 20,189,800.68 20,189,800.68 - 长期借款 81 -长期债权投资 41 - 应付债券 82 -长期投资合计 42 - 长期应付款 83 -减:长期投资减值准备 43 - 住房周转金 84 -长期投资净额 44 20,189,800.68 20,189,800.68 - 其他长期负债 85 -固定资产: - 长期负债合计 90 -固定资产原价 45 77,421,260.61 77,827,498.61 -406,238.00 递延税项: -减:累计折旧 46 15,534,575.20 16,387,388.48 -852,813.28 递延税款货项 91 -固定资产净值 47 61,886,685.41 61,440,110.13 446,575.28 -工程物资 48 - -在建工程 49 76,683.36 302,011.36 -225,328.00 -固定资产清理 50 - 负债合计 92 271,772,641.11 294,345,241.60 22,572,600.49待处理固定资产净损失 51 -23,100.00 -23,100.00 - 股东权益: -固定资产合计 53 61,940,268.77 61,719,021.49 221,247.28 股本 93 20,000,000.00 20,000,000.00 -无形资产及递延资产: - 资本公积 94 -无形资产 54 - 盈余公积 95 1,513,965.50 1,513,965.50 -开办费 55 - 其中:公益金 96 -长期待摊费用 56 8,734,365.80 7,573,300.64 1,161,065.16 未分配利润 97 19,814,117.72 20,119,590.56 305,472.84其他长期资产 57 - -无形资产及其他资产合计58 8,734,365.80 7,573,300.64 1,161,065.16 -递延税项: - -递延税款借项 59 - 股东权益合计 98 41,328,083.22 41,633,556.06 305,472.84资产总计 60 313,100,724.33 335,978,797.66 -22,878,073.33 负债和股东权益总计 99 313,100,724.33 335,978,797.66 22,878,073.33调整分录序号 调整分录 借方金额(Dr) 贷方金额(Cr) 备注经营-销售 45,939,126.881 主营业务收入 46,503,951.42应收账款 62,736.72预收账款 627,561.26主营业务成本 39,414,864.11经营-购买 39,347,422.95应付账款 2,689,406.222 预付账款 323,249.03存货 2,945,214.093 主营业务税金及附加 26,755.96应交税金 26,755.964 其他业务收入 4,340,061.76经营-销售 4,340,061.765 其他业务支出 407,119.36应交税金 407,119.366 营业费用 4,682,540.70经营-其他 4,682,540.707 管理费用 9,404,168.17经营-其他 9,404,168.178 财务费用 660,263.76筹资-利息 558,562.95经营-其他 101,700.819 营业外收入 4,058,562.24经营-销售 4,058,562.2410 营业外支出 1,390.52经营-其他 1,390.5211 所得税应交税金12 其他应收款 6,164,495.66经营-其他 1,438,597.71投资-购建 2,396,906.63 房地产投资-投资 10,000,000.00 子公司13 待摊费用 70,511.04经营-其他 70,511.04 待处理流动资产净损失 19,418.5914 存货 19,418.59 固定资产 406,238.0015 投资-购建 406,238.00经营-其他 852,813.28 累计折旧 852,813.28在建工程 225,328.0016 投资-购建 225,328.00经营-其他 1,161,065.16长期待摊费用 1,161,065.1617 短期借款 20,000,000.00筹资-收到 20,000,000.00应付工资 1,902,182.00经营-员工 1,902,182.0018经营-其他 1,919,300.00应付工资 1,919,300.0019 应付福利费 1,051,362.44经营-员工 1,051,362.4420 经营-其他 270,752.00应付福利费 270,752.0021 经营-销售 7,627,257.64销项税 7,627,257.6422 进项税 6,958,358.73经营-购买 6,958,358.7323 已交税金(含代扣代缴) 1,840,864.61经营-税费 1,840,864.6124 应交税金 735,857.66其他应收款 735,857.66 代扣代缴税金其他应交款 32,914.17经营-税费 32,914.1725经营-其他 31768.1其他应交款 31,768.1026 其他应付款 328,012.91经营-其他 328,012.9127 预提费用 949,613.85经营-其他 949,613.852829 本年利润 305,472.84未分配利润 305,472.8430 现金净减少额 27,059,284.39货币资金 27,059,284.39调整分录合计 196,256,004.22 196,256,004.22 -现金流量表工作底稿(1)(一资产负债表项目) 单位:元项目 期初数 借方 贷方 合计数 期未数一资产负债表项目货币资金 17,956,164.44 30 27,059,284.39 45,015,448.83 45,015,448.83短期投资 900,000.00 900,000.00 900,000.00减:短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利应收利息应收账款 1,582,558.08 1 62,736.72 1,519,821.36 1,519,821.36减:坏账准备应收账款净额预付账款 7,866,015.14 2 323,249.03 7,542,766.11 7,542,766.11应收补贴款其他应收款 128,713,831.97 24 735,857.66 12 6,164,495.66 123,285,193.97 123,285,193.97存货 64,776,758.13 2 2,945,214.09 14 19,418.59 67,702,553.63 67,702,553.63存货净额待摊费用 505,320.92 13 70,511.04 575,831.96 575,831.96待处理流动资产净损失 -64,359.60 14 19,418.59 -44,941.01 -44,941.01一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 222,236,289.08 246,496,674.85长期投资:长期股权投资 20,189,800.68 20,189,800.68 20,189,800.68长期债权投资长期投资合计减:长期投资减值准备长期投资净额 20,189,800.68固定资产:固定资产原价 77,421,260.61 15 406,238.00 77,827,498.61 77,827,498.61减:累计折旧 15,534,575.20 15 852,813.28 16,387,388.48 16,387,388.48固定资产净值工程物资在建工程 76,683.36 16 225,328.00 302,011.36 302,011.36固定资产清理待处理固定资产净损失 -23,100.00 -23,100.00 -23,100.00固定资产合计 61,940,268.77 61,719,021.49无形资产及递延资产:无形资产开办费长期待摊费用 8,734,365.80 16 1,161,065.16 7,573,300.64 7,573,300.64 其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项:递延税款借项资产总计 313,100,724.33短期借款 105,000,000.00 17 20,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00应付票据 23,400,000.00 23,400,000.00 23,400,000.00应付账款 80,368,989.01 2 2,689,406.22 83,058,395.23 83,058,395.23预收账款 11,256,831.49 1 627,561.26 10,629,270.23 10,629,270.23代销商品款 应付工资 2,701,569.96 18 1,902,182.00 18 1,919,300.00 2,718,687.96 2,718,687.96应付福利费 4,237,140.18 19 1,051,362.44 20 270,752.00 3,456,529.74 3,456,529.74应付股利 - -应交税金 2,251,223.89 22 6,958,358.73 3 26,755.96 2,248,991.17 2,248,991.1723 1,840,864.61 5 407,119.3621 7,627,257.6424 735,857.66其他应交款 45,070.84 25 32,914.17 25 31,768.10 43,924.77 43,924.77其他应付款 23,921,458.85 26 328,012.91 24,249,471.76 24,249,471.76预提费用 18,590,356.89 27 949,613.85 19,539,970.74 19,539,970.74一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 271,772,641.11 294,345,241.60长期负债:长期借款应付债券 长期应付款住房周转金其他长期负债 长期负债合计 递延税项:递延税款货项负债合计 股东权益:股本 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00资本公积 - - -盈余公积 1,513,965.50 1,513,965.50 1,513,965.50其中:公益金 未分配利润 19,814,117.72 29 305,472.84 20,119,590.56 20,119,590.56股东权益合计 41,328,083.22 41,633,556.06负债和股东权益总计 313,100,724.33 335,978,797.66调整分录合计 43,875,094.98 43,875,094.98 -现金流量表工作底稿(2)(二利润表项目) 单位:元项目 借方 贷方 合计数 期未数二利润表项目一,主营业务收入 46,692,373.56减:销售折扣 -188,422.14等于:主营业务净收入 1 46,503,951.42 46,503,951.42 46,503,951.42 -减:主营业务成本 2 39,414,864.11 39,414,864.11 39,414,864.11 -主营业务税金及附加 3 26,755.96 26,755.96 26,755.96 -二,主营业务利润 - 7,062,331.35加:其他业务收入 4 4,340,061.76 4,340,061.76 4,340,061.76 -减:其他业务支出 5 407,119.36 407,119.36 407,119.36 -等于:其他业务利润 - 3,932,942.40减: 营业费用 6 4,682,540.70 4,682,540.70 4,682,540.70 -管理费用 7 9,404,168.17 9,404,168.17 9,404,168.17 -财务费用 8 660,263.76 660,263.76 660,263.76 -三,营业利润 -3,751,698.88加:投资收益 -补贴收入 -营业外收入 9 4,058,562.24 4,058,562.24 4,058,562.24 -减:营业外支出 10 1,390.52 1,390.52 1,390.52 -加:以前年度损益调整四,利润总额 305,472.84减:所得税五,净利润 29 305,472.84 305,472.84 305,472.84 0.00调整分录合计 54,902,575.42 54,902,575.42 -现金流量表工作底稿(3)(三现金流量表项目)单位:元项目 借方 贷方 合计数三现金流量表项目(一)经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 1 45,939,126.884 4,340,061.769 4,058,562.2421 7,627,257.64小计 61,965,008.52 61,965,008.52收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 61,965,008.52购买商品提供劳务支付的现金 2 39,347,422.9522 6,958,358.73小计 46,305,781.68 46,305,781.68支付给职工以及为职工支付的现金 18 1,902,182.0019 1,051,362.44小计 2,953,544.44 2,953,544.44支付的各项税费 23 1,840,864.6125 32,914.17小计 1,873,778.78 1,873,778.78支付的其他与经营活动有关的现金 15 852,813.28 6 4,682,540.7016 1,161,065.16 7 9,404,168.1718 1,919,300.00 8 101,700.8120 270,752.00 10 1,390.5225 31768.1 12 1,438,597.7126 328,012.91 13 70,511.0427 949,613.85小计 5,513,325.30 15,698,908.95 10,185,583.65现金流出小计 61,318,688.55经营活动产生的现金流量净额 646,319.97(二)投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 12 10,000,000.00 10,000,000.00取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产 所收回的现金 -收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 -购建固定资产无形资产和其他长期资产 所收回的现金 12 2,396,906.6315 406,238.0016 225,328.00小计 3,028,472.63 3,028,472.63投资所支付的现金 -支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 3,028,472.63投资活动产生的现金流量净额 -3,028,472.63(三)筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金 17 20,000,000.0020,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 20,000,000.00偿还债务所支付的现金 -分配股利利润和偿付利息所支付的现金 8 558,562.95 558,562.95支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 558,562.95筹资活动产生的现金流量净额 19,441,437.05(四)汇率变动对现金的影响(五)现金及现金等价物净增加额 30 27,059,284.39 17,059,284.39-调整分录合计 97,478,333.82 97,478,333.82 -现 金 流 量 表单位:元项 目 金额 分析(一)经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 61,965,008.52 经营实际收到的收到的税费返还 - 现金6197万元收到的其他与经营活动有关的现金 -现金流入小计 61,965,008.52购买商品提供劳务支付的现金 46,305,781.68支付给职工以及为职工支付的现金 2,953,544.44 经营实际支付的支付的各项税费(含代扣代缴) 1,873,778.78 现金6132万元支付的其他与经营活动有关的现金 10,185,583.65现金流出小计 61,318,688.55经营活动产生的现金流量净额 646,319.97 经营实际产生现金65万元(二)投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 10,000,000.00 收回投资1000万元取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产 所收回的现金 -收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 10,000,000.00购建固定资产无形资产和其他长期资产 所收回的现金 3,028,472.63 实际投资支出303万元,投资所支付的现金 -支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 3,028,472.63投资活动产生的现金流量净额 6,971,527.37(三)筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金 20,000,000.00 本期取得借款2000万元收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 20,000,000.00偿还债务所支付的现金 -分配股利利润和偿付利息所支付的现金 558,562.95支付的其他与筹资活动有关的现金 本期偿还借款及利息共现金流出小计 558,562.95 56万元筹资活动产生的现金流量净额 19,441,437.05(四)汇率变动对现金的影响 期末现金净增加2706万元(五)现金及现金等价物净增加额 27,059,284.39现 金 流 量 表 (续表)单位:元项 目 金额 分析1将净利润调节为经营流动的现金流量净利润: 305,472.84加: 计提的坏账准备或转销的坏账固定资产折旧 852,813.28 经营应得现金=320万元无形资产摊销 -长期待摊费用摊销 1,161,065.16待摊费用减少(减:增加) -70,511.04预提费用增加(减:减少) 949,613.85处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 -固定资产报废损失 -财务费用 558,562.95 支付不属于经营活动的投资损失(减:收益) - 借款利息56万元递延税款贷项 -存货的减少:(减增加) -2,945,214.09 存货及经营性应收经营性应收项目的减少(减:增加) -1,788,469.62 账款共增加473万元.经营性应付项目的增加(减:减少) 1,622,986.64 经营性应付款减少162万元其他经营活动产生的现金流量净额 646,319.97 本期经营产生现金65万元0.002不涉及现金收支的投资及筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额 45,015,448.83减:现金的期初余额 17,956,164.44 本期现金净减少2706万元加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 27,059,284.39现金流量表续表编制说明附注 续表项目 调整分录序号 说明 金额1 固定资产折旧 15 科目贷方发生额 852,813.28长期待摊费用摊销 16 科目贷方发生额 1,161,065.16待摊费用减少(减:增加) 13 期初-期末差额 -70,511.04预提费用增加(减:减少) 27 期末-期初差额 949,613.85财务费用 8筹资利息(不属于经营活动) 558,562.952 存货的减少:(减增加)报表项目 行次 期初 期末差异(期初-期末)存货 64,776,758.13 67,702,553.63 -2,925,795.50待处理流动资产净损失 -64,359.60 -44,941.01 -19,418.59小计 -2,945,214.093 经营性应收项目的减少(减:增加)报表项目 行次 期初 期末差异(期初-期末)应收账款 8 1,582,558.08 1,519,821.36 62,736.72预付账款 21 7,866,015.14 7,542,766.11调整结转固定资产结转长期待摊费用预付账款(经营性) 7,866,015.14 7,542,766.11 323,249.03其他应收款 25 128,713,831.97 123,285,193.97调整投资性质(房地产) -2,396,906.63调整投资子公司 10,000,000.00其他应收款(经营性) 128,713,831.97 130,888,287.34 -2,174,455.37小计 -1,788,469.624 经营性应付项目的增加(减:减少)报表项目 行次 期初 期末差异(期末-期初)应付账款 63 80,368,989.01 83,058,395.23 2,689,406.22预收账款 64 11,256,831.49 10,629,270.23 -627,561.26代销商品款 65 -应付工资 66 2,701,569.96 2,718,687.96 17,118.00应付福利费 67 4,237,140.18 3,456,529.74 -780,610.44应付股利 68 - -应交税金 69 2,251,223.89 2,248,991.17 -2,232.72其他应交款 70 45,070.84 43,924.77 -1,146.07其他应付款 71 23,921,458.85 24,249,471.76 328,012.91-小计 1,622,986.64