现金流量表
企业现金流量预测起始日期现金余额警报最小金额期初 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 合计留存现金(月初)现金收入现销返利与折让收回的应收帐款利息、其它收入贷款收入所有者出资现金收入合计可用现金合计现金支出广告费佣金和手续费劳务费员工福利项目保险(非健康险)利息费用COGS 中的物料和耗材餐费和招待费抵押贷款利息办公费用其它利息费用养老金和利润分享计划用于转售的采购费用租赁费用租赁费用:车辆、设备维修和维护COGS 中不包含的耗材税费和许可费差旅费水电费等支出工资(扣除员工信贷)其它费用其它费用其它费用杂项小计贷款本金付款资产采购费用其它起动成本准备金和/或第三者代管资金所有者撤资现金支出合计留存现金(月末)其它营业数据销售额(人民币)应收帐款余额呆帐余额现有库存应付帐款余额折旧