资金财务风险	2017-06-27
	资金财务风险资 金 业 务 是 企 业 财 务 管 理 、 会 计 核 算 、 审 计 的 关 键 环 节 ， 操 作 过 程 中 企 业可 能 因 支 出 不 合 理 、票 据 不 合 规 、 账 资金财务目标 强化资金风险管控不断提升企业效益 资金财务目标2 资金财务风险 资金运营风险 财务风险防范及业务处理实施细则

	资金财务风险	2017-06-27
	资金财务风险资 金 业 务 是 企 业 财 务 管 理 、 会 计 核 算 、 审 计 的 关 键 环 节 ， 操 作 过 程 中 企 业可 能 因 支 出 不 合 理 、票 据 不 合 规 、 账 资金财务目标 强化资金风险管控不断提升企业效益 资金财务目标2 资金财务风险 销售财务风险 资金运营风险 财务风险防范及业务处理实施细则

	资金财务目标	2017-06-27
	资金财务目标资金财务目标是根据企业财务管理的目标和资金业务开展的情况确定的目标，即保证资金安全、遵守资金运营的财务制度、提升资金运营的经济效益。具体的资金财务目标如图 1-2 所示。目标 1 保证资 资金财务目标 筹资财务目标 资金财务目标2 资金财务风险 成本费用财务目标 人力资源财务目标

	资金财务目标	2017-06-27
	资金财务目标资金财务目标是根据企业财务管理的目标和资金业务开展的情况确定的目标，即保证资金安全、遵守资金运营的财务制度、提升资金运营的经济效益。具体的资金财务目标如图 1-2 所示。目标 1 保证资 资金财务目标 筹资财务目标 资金财务目标2 资金财务风险 成本费用财务目标 人力资源财务目标

	资金财务目标 (2)	2017-06-27
	资金财务目标资金财务目标是根据企业财务管理的目标和资金业务开展的情况确定的目标，即保证资金安全、遵守资金运营的财务制度、提升资金运营的经济效益。具体的资金财务目标如图 1-2 所示。目标 1 保证资 资金财务目标 筹资财务目标 资金财务目标2 资金财务风险 成本费用财务目标 人力资源财务目标

	资金调度计划表	2017-06-27
	资金调度计划表表 6-22 资金调度计划表年 月 单位：万元银行存款摘 要 合计 现金本月（周）结存 七资金调度计划表 资金调度计划 资金调度计划表1 资金调度表 资金调度监控表2 资金调度计划表3 资金调度监控表 资金调度计划表 资金调度计划表4 货币资金调度计划表 资金调度计划表 2

	资金调度计划表	2017-06-27
	1资金调度计划表编制日期： 年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结 七资金调度计划表 资金调度计划 资金调度计划表1 资金调度表 资金调度监控表2 资金调度计划表3 资金调度监控表 资金调度计划表 资金调度计划表4 货币资金调度计划表 资金调度计划表 2

	资金调度计划表(2)	2017-06-27
	资金调度计划表年 月 单位：元银 行 存 款摘 要 合计 现金 七资金调度计划表 资金调度计划 资金调度计划表1 资金调度表 资金调度监控表2 资金调度计划表3 资金调度监控表 资金调度计划表 资金调度计划表4 货币资金调度计划表 资金调度计划表 2

	资金调度计划表(1)	2017-06-27
	1资金调度计划表编制日期： 年 月 日 金额单位：元摘要合计 现金 银行存款本月（周）结 七资金调度计划表 资金调度计划 资金调度计划表1 资金调度表 资金调度监控表2 资金调度计划表3 资金调度监控表 资金调度计划表 资金调度计划表4 货币资金调度计划表 资金调度计划表 2

	资金调度计划表 (4)	2017-06-27
	资金调度计划表填写日期： 年 月 日银行存款摘要 合计 现金本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出 七资金调度计划表 资金调度计划 资金调度计划表1 资金调度表 资金调度监控表2 资金调度计划表3 资金调度监控表 资金调度计划表 资金调度计划表4 货币资金调度计划表 资金调度计划表 2