资金调度控制表 (2)	2017-06-27
	资金调度控制表年 月 日 单位：年 收 入 支 出 银行月 日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息 企业内部资金的调度控制制度 资金调度表 资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 生产调度 资金调度控制表 资金调度控制报告2 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度控制报告 资金调度控制管理 生产管理部生产调度

	资金调度控制管理	2017-06-27
	资金调度控制管理企业财务通则第二十三条规定：“企业应当建立内部资金调度控制制度，明确资金调度的条件、权限和程序，统一筹集、使用和管理资金。企业支付、调度资金，应当按照内部财务管理制度的规定，依据 企业内部资金的调度控制制度 资金调度表 资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 生产调度 资金调度控制表 资金调度控制报告2 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度控制报告 资金调度控制管理 生产管理部生产调度

	资金调度控制的内容	2017-06-27
	资金调度控制的内容资金是金融企业的“血液” ，是流动性最强的资产，包括现金、银行存款、存放央行款项、系统内外往来款项、存放同业、拆放同业等货币资金。资金调度控制，是指金融企业按一定的权限和程序，对涉 资金调度计划 企业内部资金的调度控制制度 资金调度表 资金调度控制表1 向境外支付调度资金的规定 生产调度 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金调度控制报告2 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 资金调度控制管理 资金调度月报表 生产管理部生产调度

	资金调度控制报告	2017-06-27
	资金调度控制报告一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 20 年度资金调度控制情况进行总结。二、资金调度控制目标20 年度 七资金调度计划表 资金调度计划 企业内部资金的调度控制制度 资金调度表 资金调度控制表1 资金差异报告表2 向境外支付调度资金的规定 生产调度 资金差异报告表1 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金差异报告表 资金调度控制报告2 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 资金调度控制管理 资金调度月报表 资金差异报告表 6 生产管理部生产调度

	资金调度控制报告	2017-06-27
	1资金调度控制报告一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 20 年度资金调度控制情况进行总结。二、资金调度控制目标20 年 七资金调度计划表 资金调度计划 资金调度计划表1 企业内部资金的调度控制制度 资金调度表 资金调度控制表1 资金差异报告表2 向境外支付调度资金的规定 资金调度计划表3 生产调度 资金调度计划表 资金调度计划表4 资金差异报告表1 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金差异报告表 资金调度控制报告2 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 资金调度控制管理 资金调度月报表 资金调度计划表 2 资金差异报告表 6 生产管理部生产调度

	资金调度控制报告 (2)	2017-06-27
	1资金调度控制报告执行部门文书名称 公司资金调度控制报告监督部门一、目的为加强公司的资金调度控制，规范资金调度流程，提高资金的使用效率，防范风险，发挥资金的规模效益，特对公司 七资金调度计划表 资金调度计划 资金调度计划表1 企业内部资金的调度控制制度 资金调度表 资金调度控制表1 资金差异报告表2 向境外支付调度资金的规定 资金调度计划表3 生产调度 资金调度计划表 资金调度计划表4 资金差异报告表1 资金调度控制表 资金调度月报表1 资金差异报告表 资金调度控制报告2 资金调度控制的内容 资金调度控制表4 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度控制报告 资金调度控制管理 资金调度月报表 资金调度计划表 2 资金差异报告表 6 生产管理部生产调度

	资金调度例会制度	2017-06-27
	规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页资金调度例会制度HS/GZ-ZH-JC-07-20111 总则为进 七资金调度计划表 资金调度计划 资金调度计划表1 企业内部资金的调度控制制度 资金调度表 向境外支付调度资金的规定 资金调度计划表3 生产调度 资金调度计划表 资金调度计划表4 资金调度月报表1 资金调度控制的内容 资金调度控制表 2 资金调度例会制度 资金调度月报表 2 资金调度月报表 资金调度计划表 2 生产管理部生产调度

	资金计划编制流程	2017-06-27
	资金计划编制流程注：虚线为上报线，实线为下达线，以下同。子公司收支计划 子公司收支计划子集团收支计划子公司收支计划子公司收支计划集团资金部集团资金计划编制流程图子公司总经理子公司资金部门部门收支计划 资金计划编制流程2 资金计划编制流程3 资金计划管理与控制 并购意向书编制流程 资金计划编制工作流程图 子公司资金计划控制流程图 资金计划管理办法 资金计划控制流程 利润分配计划编制流程 资金计划编制工作标准 资金计划编制流程 信托公司集合资金信托计划管理办法

	资金计划编制流程 (3)	2017-06-27
	资金计划编制流程相关部门步骤总经理做好年度资金计划的准备工作并遵照执行研究上年的资金计划数据并确定编制要求分别编制年度资金计划草案并汇总形成最终的年度资金计划草案财务总监 财务部 下属单位资金计划 资金计划编制流程2 资金计划编制流程3 资金计划管理与控制 并购意向书编制流程 资金计划编制工作流程图 子公司资金计划控制流程图 资金计划管理办法 资金计划控制流程 利润分配计划编制流程 资金计划编制工作标准 资金计划编制流程 信托公司集合资金信托计划管理办法

	资金计划编制流程 (2)	2017-06-27
	资金计划编制流程相关部门步骤总经理做好年度资金计划的准备工作并遵照执行研究上年的资金计划数据并确定编制要求分别编制年度资金计划草案并汇总形成最终的年度资金计划草案财务总监 财务部 下属单位资金计划 资金计划编制流程2 资金计划编制流程3 资金计划管理与控制 并购意向书编制流程 资金计划编制工作流程图 子公司资金计划控制流程图 资金计划管理办法 资金计划控制流程 利润分配计划编制流程 资金计划编制工作标准 资金计划编制流程 信托公司集合资金信托计划管理办法