资金计划编制工作流程图	2017-06-27
	1 / 1资金计划编制工作流程图编号 利润表编制工作流程图 资金预算员流程图 现金流量表编制工作流程图 资金计划编制流程2 工作表现考评表 资金计划编制流程3 资金审批工作流程图 资金预算员流程图1 资金计划管理与控制 资金筹措工作准则 资金计划编制工作流程图 子公司资金计划控制流程图 公司内部筹资工作流程图 资产负债表编制工作流程图 资金计划管理办法 资金计划控制流程 资金计划编制工作标准 资金计划编制流程 费用计划审批工作流程图 信托公司集合资金信托计划管理办法 财务计划编制工作流程图

	资金计划编制工作标准	2017-06-27
	1 / 3资金计划编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 确定编制年度资金计划的时间，一般为每年的第四季度编制下年度的资金计划2个工作日内重点 依实际情况 资金计划编制流程2 工作表现考评表 资金计划编制流程3 资金计划管理与控制 资金筹措工作准则 资金计划编制工作流程图 子公司资金计划控制流程图 财务计划编制工作标准 现金流量表编制工作标准 资产负债表编制工作标准 资金计划管理办法 资金计划控制流程 资金计划编制工作标准 资金计划编制流程 费用计划审批工作标准 利润表编制工作标准 资金审批工作标准 信托公司集合资金信托计划管理办法

	资金计划管理办法	2017-06-27
	资金计划管理办法总 则第 1 条 为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制定本办法。第 2 条 本管理规定所称资金，系指库存现金、银行本外 企业战略规划管理流程 资金计划编制流程2 资金计划编制流程3 资金计划管理与控制 5运营资本最优规划管理模型 筹资管理办法 运营资本最优规划管理模型 子公司资金计划控制流程图 资金计划管理办法 资金计划控制流程 资金计划编制流程 信托公司集合资金信托计划管理办法

	资金计划管理与控制	2017-06-27
	资金计划管理与控制集团资金计划管理的含义是在集团内全面推行资金收支计划，以资金收支计划为指导，对各成员单位的资金收支进行监控、分析、考核。集团内分业务板块统一规划资金收支计划填报项目，成员单位严格按 企业战略规划管理流程 资金计划编制流程2 资金计划编制流程3 资金计划管理与控制 5运营资本最优规划管理模型 运营资本最优规划管理模型 子公司资金计划控制流程图 资金计划管理办法 资金计划控制流程 资金计划编制流程

	资金计划控制流程	2017-06-27
	资金计划控制流程子公司总经理子公司资金部门子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表 资金计划编制流程2 资金计划编制流程3 资金计划管理与控制 子公司资金计划控制流程图 资金计划管理办法 资金计划控制流程 资金计划编制工作标准 资金计划编制流程

	资金营运风险	2017-06-27
	资金营运风险资金是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。可以说，资金是企业进行生产经营活动的必要前提，没有资金或资金不足，企业的经营活动就难以实现，因此，企业进行资金营运管理，对于保证资金安 物流营运的财务管理 强化资金风险管控不断提升企业效益 资金营运管理流程 资金营运管理制度2 资金营运风险 资金营运关键点控制 资金营运管控职责 资金运营风险 资金营运管理制度 资金营运岗位职责

	资金营运管理流程	2017-06-27
	资金营运管理流程相关部门 财务部 主管副总 总经理 董事会资金营运管理流程说明流程目的 规范资金营运管理，统筹协调资金需求，提升资金营运效率适用范围 本流程适用于企业资金营运管理工作职责划分1.企业 物流营运的财务管理 资金营运管理流程 资金营运管理制度2 资金营运风险 资金营运关键点控制 资金营运管控职责 资金营运管理制度 工程项目招标管理流程 资金营运岗位职责

	资金营运管理制度	2017-06-27
	资金营运管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司资金营运控制和管理，统筹协调公司内部各机构在生产经营过程中的资金需求，全面提升资金营运效率，特制定本制度。第二条 中华人民共和国会计法 中华人民 物流营运的财务管理 资金营运管理流程 资金营运管理制度2 资金营运风险 资金营运关键点控制 资金营运管控职责 资金营运管理制度 资金营运岗位职责

	资金营运管理制度 (2)	2017-06-27
	资金营运管理制度第一章总则第一条为规范公司资金营运控制和管理，统筹协调公司内部各机构在生产经营过程中的资金需求，全面提升资金营运效率，特制定本制度。第二条 中华人民共和国会计法、中华人民共和 物流营运的财务管理 资金营运管理流程 资金营运管理制度2 资金营运风险 资金营运关键点控制 资金营运管控职责 资金营运管理制度 资金营运岗位职责

	资金营运管控职责	2017-06-27
	资金营运管控职责资金管理的基本要求为账款分离，企业实行资金内部控制，应建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金营运业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金营运管理过程中所涉及的岗 物流营运的财务管理 资金营运管理流程 资金营运管理制度2 资金营运风险 资金营运关键点控制 资金营运管控职责 资金营运管理制度 资金营运岗位职责