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融资成本利润分析表金额单位:万元对比分析期分析项目行次 年 月 年 月 差量所有者权益 1负债融资 2融资总额 3减:利息 4成本 5税前利润 6减:所得税费用 7税后利润 8减:应交特种基金 9提取盈余公积 10本年实现的可分配利润 11本年资本利润率 12本年负债融资成本率 13
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1公司融资结构弹性分析表金额单位:元项目 行次 年初数 年末数 差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积(公益金)弹性融资合计1234567非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积(非公益金部分)非弹性融资合计8910111213总融资 融资合计 14弹性 资本结构弹性 15
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1公司融资需求分析表金额单位:元 项 目 上年期末实际 占销售额的比重 本年计划资产:流动资产非流动资产:资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项应付利息长期借款负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总 计
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1公司融资风险分析表金额单位:元 年 月 差异(比重)项目年初数 期末数 平均数 比重 比重差 升降幅度流动负债非流动负债负债合计所有者权益融资总额注:表中平均数还可以采用按月、季平均的方式计算,这样更精确
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