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公司融资成本利润分析表金额单位：元 对比分析期分析项目行次 年 月 年 月 差量所有者权益负债融资融资总额123税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积本年实现的可分配利润456789101112本年资本利润率 13本年负债融资成本率 14
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融 资 成 本 分 析 表融 资 成 本 分 析 表编 制 时 间 单 位 ： 元对 比 分 析 期 项 目 年 年 差 值主 权 融 资 （ 所 有 者 权 益 ）负 债 融 资融 资 总 额息 税 前 利 润减 ： 利 息 等 负 债 融 资 成 本税 前 利 润减 ： 所 得
项目融资文件分析（一）项目融资文件 基本文件项目贷款人和他们的律师不仅要认真起草贷款和担保文件，还应认真对待物权凭证（document of tit1e） ，以及贷款人与项目发起人或其它有关方签署的合同。这些文件很可能在申请融资前就存在，它们是项目的基础。下页的检查表 4 列举了有关文件。在检查基本文件时，贷款人应特别注意：消极保证条款将影响项目资产和现金流量，而项目资产和现金流量是贷款的担保
融资成本利润分析表金额单位：万元对比分析期分析项目行次 年 月 年 月 差量所有者权益 1负债融资 2融资总额 3减：利息 4成本 5税前利润 6减：所得税费用 7税后利润 8减：应交特种基金 9提取盈余公积 10本年实现的可分配利润 11本年资本利润率 12本年负债融资成本率 13
融资决策分析流程部门步骤总经理做出筹资决策明确筹资目标制定筹资期限决策关键步骤说明融资渠道确定筹资方案设计财务部确定融资规模筹资对象制定最佳融资期限决策选择融资机会财务部融资主管运用财务分析法确定合理的融资规模财务部融资主管根据企业总体融资计划选择合适的融资机会财务部融资主管根据对融资成本的分析，选择短期融资或长期融资，制定最佳融资期限决策财务部融资主管根据确定的融资渠道，与融资对
1企业融资成本分析表单位：元对比分析期项目年 年 差值主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率
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1公司融资结构弹性分析表金额单位：元项目 行次 年初数 年末数 差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公益金）弹性融资合计1234567非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计8910111213总融资 融资合计 14弹性 资本结构弹性 15
