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Microsoft Excel 11.0 运算结果报告工作表 生产利润最大化求解.xlsSheet1报告的建立: 2006-8-14 12:07:54目标单元格 (最大值)单元格 名字 初值 终值$B$15 每天最高生产利润 成本（元/台） 0.00 9,580.00可变单元格单元格 名字 初
时间：2017-06-27 /
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生产企业进料加工登记手册核销申请表企业代码：企业名称：纳税人识别号：所属期： 年 月 单位：元序号海关进料加工手册手册有效期进口料件实际进口额复出口货物实际出口额应调减进口料件金额 未出口产品金额实际分配率% 备注剩余边角余料结账至其它手册料件其它
时间：2017-06-27 /
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销售预算第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计销售量（件） 1200.00 1400.00 1800.00 2200.00预计销售价格（元） ￥1,580.00 ￥1,580.00 ￥1,580.00 ￥1,580.00预计销售收入（元） ￥1,896,000.00 ￥2,212,000.00
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现金预算单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额 15000-17189829.719328372.32 -315970089 15000加：销货现金收入 160600 201890 183330 195820 741640可供使用的现金 175600-16987939.719511702
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现金预算单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额 10000 61569.5 4534.5116455.5 10000加：销货现金收入 118200 169350 197050 209500 694100可供使用的现金 128200230919.5201584.5325955.5 70410
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销售预算第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计销售量（件） 1200.00 1400.00 1800.00 2200.00预计销售价格（元） ￥1,580.00 ￥1,580.00 ￥1,580.00 ￥1,580.00预计销售收入（元） ￥1,896,000.00 ￥2,212,000.00
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销售预算表单位：元季度项目 一 二 三 四 合计预计销售量（件） 5000 4800 5200 6000 21000预计单位售价（元） 1000 1200 1100 1100 1100预计销售收入（元） 5000000 5760000 5720000 6600000 23080000预计现金收入单
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销售预算表单位：元季度项目 一 二 三 四 合计预计销售量（件） 6000 5890 6200 6500 24590预计单位售价（元） 1200 1000 1150 1300 1162.5预计销售收入（元） 7200000 5890000 7130000 8450000 28670000预计现金收
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现金银行存款结存表银 行 别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注000000000000000主管： 制表
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现金申领单年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 大写 壹佰贰拾叁圆肆角伍分 小写 ￥123.45说明事项董事长 总经理财务总监 财务部主任
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现 金 流 量 表编制: 年度 单位:元项
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现金收支预算表部门： 日期： 年 月 日2008年 收 支 类 别 摘 要 收 入 支 出月 日总 计 0 0主管领导： 审核： 经办人
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现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8,783,578,034.09收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31,993,860.53现金流入小计 8,815,571,894.62购买商品、接受劳务支付的现金 6,332,388,713.02支付给职工
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现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8,783,578,034.09收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31,993,860.53现金流入小计 8,815,571,894.62购买商品、接受劳务支付的现金 6,332,388,713.02支付给职工
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现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8,783,578,034.09收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31,993,860.53现金流入小计 8,815,571,894.62购买商品、接受劳务支付的现金 6,332,388,713.02支付给职工
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最佳现金持有方案分析方案1 方案2 方案3现金持有量 320,000.00 378,000.00 432,000.00资本成本 33,200.00 42,000.00 54,300.00管理成本 46,700.00
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最佳现金持有方案分析单位：元方案1 方案2 方案3现金持有量 285000 305000 400000资本成本 30500 28000 55600管理成本 41500 31650 52400短缺成本 152100 161500 289000总现金持有成本 224100 221150 397000计
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最佳现金持有方案分析单位：元方案1 方案2 方案3现金持有量 40000 80000 100000资本成本 3500 2800 5600管理成本 1500 1650 2400短缺成本 32100 21500 29000总现金持有成本 37100 25950 37000项目 数值全年现金需求量（元
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现 金 余 额 查 询银 行 存 款 余 额 查 询查 看 / 录 入 现 金 日 记 账 查 看 / 录 入 银 行 存 款 日 记 账欢 迎 使 用 现 金 和 银 行 存 款 管 理 系 统 ！现金日记账日期 摘要 收入 支出2006/8/1 期初余额 56000.002006/8/24 收
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现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8,783,578,034.09收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31,993,860.53现金流入小计 8,815,571,894.62购买商品、接受劳务支付的现金 6,332,388,713.02支付给职工
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