现金持有量分析
最佳现金持有方案分析单位:元方案1 方案2 方案3现金持有量 285000 305000 400000资本成本 30500 28000 55600管理成本 41500 31650 52400短缺成本 152100 161500 289000总现金持有成本 224100 221150 397000计算最佳现金持有量项目 数值全年现金需求量(元) 800000现金交易性成本(元/次) 15500有价证券利率 10%最佳现金持有量(元) 497995.9839一年内变现次数(次) 1.606438658