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应收票据分析表年 月 日自 行 保 管 票 据票 据 别 原 有 收 入 存 入 银 行 结存张数 金 额 张数 金 额 张数 金 额 张数 金 额0 00 00 0存 入 银 行托 收 银 行 原 存 本 日 存 入 本 日 兑 现 本日退 票 结存张数 金 额 张数 金 额 张数 金 额 张数
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应收票据冲转明细表年 月 日银行名称 账号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 备注合计 0
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应收应付账款报表应收帐款 应付票据销货日期 客户 凭证号码 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额合计 0 合计 0审核： 填表
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应收帐款明细及分析表公司名称： 年 月 日 单位：元对方名称期末余
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日期 客户代码 客户名称 摘要栏 借方发生额 贷方发生额2006/5/1k0002 仁和春天百货 材料采购 ￥ 2,800.002007/5/6k0001 奇声实业 材料采购 ￥ 1,000.002007/7/8k0005 风凡集团 材料采购 ￥ 3,600.002007/7/20k0006 星星
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应付账款统计表当前日期: 2012/3/30编号 采购产品 供应商编号 供应商名称 发票日期 发票号码1 A产品 XLSM 兴隆商贸有限公司 2012/1/6 AA0001201042 B产品 HFSM 宏发商贸有限公司 2012/1/7 AA000
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供应商信息表编号 供应商名称 公司电话 公司传真 联系人 移动电话HMHX 宏美化工有限公司 028-836126521 028-836126522 李翔 13998675302XRLX 兴祥燃料有限公司 028-89652855 028-89652856 汪洋 15898675302HTMC 华
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应付账款清单序号 业务日期 对方单位 应付账款数额 已付金额 未付金额 清款期限1 2005/7/2高升公司 68,900.00 17,000.00 51,900.00 2006年7月2 2005/7/3新明企业 54,000.00 10,000.00 44,000.00 2006年7月3 200
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应付账款清单序号 业务日期 对方单位 应付账款数额 已付金额 未付金额 清款期限1 2005/7/2高升公司 68,900.00 17,000.00 51,900.00 2006年7月2 2005/7/3新明企业 54,000.00 10,000.00 44,000.00 2006年7月3 200
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应付账款付款方案表编号 供应商名称 余额 方案一 方案二1 兴隆商贸有限公司 ￥ 8,000.002 宏发商贸有限公司 ￥ -3 顺德商贸有限公司 ￥ 2,000.004 方兴商贸中心 ￥ 9,000
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应付工资清查明细表编制单位: 基准日：序号 项目名称 账面数 会计技术性差错 基准数 清查出有问题的资产数 损失原因 发生时间 企业申报损失数 中介审核数 关键证据小计 列损益 核权益 小计 列损益 核权益1 1 2 3=1-2 4 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 132
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应付凭单登记簿时间收款人摘要凭单号数付款情形 应付凭单 材料 薪资 制造费用 销售费用 管理费用 其他借方帐户日期 支票号数 （贷） （借） （借） （借） （借） （借） 科目 第页 金额合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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应交财政收益明细表编制单位： 年度 金额单位：美元单 位 名 称 行次 本年净利润年初未弥补亏损中方股份比例(%)本年应交财政收益以前年度欠交财政收益本年上交财政收益累计欠交财政收益年末未弥补亏损本年应交财政收益基数减：上交比例(%) 本年应交财政收益汇出税境内补差纳税人民币(元
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应上缴应弥补款项表编制： 年度
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商品调拨单日期： 编号：商品名称 单价 数量 金额 原存放点 调拨目的地库管员 接收人 财务核算分管经理 分管经理 分管经理库存商品样式2
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广告预算分配方案项目名称： 费用单位：内容 时间 第一季度 第二季度 第三季度1 2 3 1 2 3 1 2资讯、调研费创意设计制作费媒体发布促销售点公关新闻代理服务费管理费其它合计计划日期：第四季度3 1 2 3广告预算分配方案
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广告预算分配方案项目名称： 费用单位：内容 时间第一季度 第二季度 第三季度1 2 3 1 2 3 1 2资讯、调研费创意设计制作费媒体发布促销售点公关新闻代理服务费管理费其它合计计划日期：第四季度3 1 2 3广告预算分配方案第三季度
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公司名称广告预算审批填表日期: 广告策划人 所属部门职 务 联系电话广 告 策 划 及 实 施 细 节目标客户群预 期 目 标广 告 媒 体产 品 名 称广 告 创 意广 告 费 用 预 算调 研 费 制 作 费场 地 费 管 理 费媒 体 费 其他费用费 用 合 计
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广告预算分配方案项目名称： 费用单位： 计划日期：内容第一季度 第二季度 第三季度 第四季度1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3资讯、调研费创意设计制作费媒体发布促销售点公关新闻代理服务费管理费其它合计时 间
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广告预算分配方案项目名称： 费用单位： 计划日期：内容第一季度 第二季度 第三季度 第四季度1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3资讯、调研费创意设计制作费媒体发布促销售点公关新闻代理服务费管理费其它合计时 间
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