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2006年上半年收支数据汇总月份 主营业务收入 其他业务收入 主营业务支出 其他业务支出 管理费用 收支比2006年1月 52000 11000 45000 7100 5000 1.102006年2月 80000 36870 36000 4100 7899 2.432006年3月 98000 41
时间：2017-06-27 /
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2006年上半年收支数据汇总月份 主营业务收入 其他业务收入 主营业务支出 其他业务支出 管理费用 收支比2006年1月 52000 11000 45000 7100 5000 1.102006年2月 80000 36870 36000 4100 7899 2.432006年3月 98000 41
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收支日报表月 日 收入 支出凭单号码 摘要 现金 支票日期金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额
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收入支出表 沪国资行（事）04表编制单位： 2006年度 单位：元项目 行次 上年数 本年数一、上年结余 1二、本年收入 21、财政拨款 32、行政单位预算外资金 43
时间：2017-06-27 /
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支票票期统计表年 月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高支票票额 备注- - - - - - - - - - - - - - - -合计 0 0-
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支票使用登记薄年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注月 日
时间：2017-06-27 /
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支出证明单部门： 年 月 日项 目 支 出 事 由 金 额 单 据1合计 大写 壹元整 ￥1.00董事长 总经理 财务总监系统总监 财务审核 部门审核领款人：
时间：2017-06-27 /
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支付凭单收款人： 年 月 日事 由 单据号金 额 ￥123.45 大写 壹佰贰拾叁元肆角伍分核准栏 会计 主 管 出 纳 经 手 人以上款项确定收到无误后请收款人盖章后返回
时间：2017-06-27 /
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购买债券的可行性分析债券种类债券面值 1200 实际价格 1310购买数量 50面值合计 60000 支付金额 65500票面利率 10.00%发行期限 3年投资现值计算 ￥-65,500.00实际利率 6.54%C3债券种类 面值 数量 购买价格 票面利率A 1000 80 1050 12%B
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损益预算表序号 项目 2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度1 主营业务收入 02 减:主营业务成本 03 主营业务税金及附加 04 主营业务利润 0 0 0 0 0 0 0 0 05 加:其他业务利润 08 减:营业费用 09
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损益表编制单位 时间 单位：元项目名称 科目代码 行次 本年数 上年数一、主营业务收入 5101 1 225601.00 213,200.00减：主营业务成本 5401 2 69780.00 58,230.00主营业务税金及附加 5402 3 0.00 13,680.00二、主营业务利润 1558
时间：2017-06-27 /
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总 账科目名称 借或贷 期初余额 借方合计 贷方合计1001 借 5,600.00 26,900.00 26,680.001002 借 216,841.96 108,100.00 85,150.001009 借 0.00 0.00 0.001101 借 0.00 0.00 0.001102 借
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指数平滑法预测销售额月份 2010年销售额预测销售额一次指数平滑 二次指数平滑 三次指数平滑 标准误差1 991,000.002 958,500.00 991,000.003 912,035.00 961,750.00 991,000.004 899,663.00 917,006.50 964,6
时间：2017-06-27 /
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各月销售额 单位：万元 各月销售额 单位：万元月份 月份 实际销售额1 1 282 2 303 3 354 4 375 5 426 6 447 7 498 8 489 9 5010 10 5211 11 6312 12 77 各月销售额 单位：万元月份 实际销售额
时间：2017-06-27 /
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SUMMARY OUTPUT回归统计Multiple R0.192369R Square 0.037006Adjusted R Square0.016944标准误差 59.39666观测值 50方差分析df SS MS F Significance F回归分析 1 6507.482 6507.48
时间：2017-06-27 /
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资产负债表财会年企01表编制单位： 2008年12月31日 金额单位： 元项 目 行次 年末余额 期初余额 项 目 行次 年末余额 期初余额流动资产： 1 流动负债： 47 货币资金 2
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求和项:数量 折旧年限种类 5 6 总计办公设备 2 2 4总计 2 2 4年数总和法 当前日期 2000/3/31 当月折旧总额 539.88序号 代码 种类 名称 规格及型号 购买日 数量 计提总额 折旧年限 计提折旧月数 当月折旧188 320 办公设备 移动电话 Ericssen 388
时间：2017-06-27 /
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年末总生产成本统计项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份期初数 6000.00 816.00 2426.00 3786.00 3703.50 2594.90 0.00直接材料 1560.00 3000.00 7200.00 3900.00 1500.00 1500.00 24
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所有者权益增减变动表项目 行次 本年数 项目 行次 本年数一、实收资本（或股本） 1 五、未分配利润 48年初余额 2 年初未分配利润 49本年增加数 3 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 50其中：资本公积转入 4 本年利润分配 51盈余公积转入 5 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列
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200X年度单位产品原材料预算编制单位:ABC公司 单位:元产品名称 产品计量单位
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