周转资金分析表 (3)	2017-06-27
	周转资金分析表年 月 日资 金 类 别 合 计现 金应收帐款应收票据成 品在制品原 料物 料短期投资合 计 周转资金分析表2 各利润中心周转资金分析表 周转资金分析表1 各利润中心周转资金分析表2 一周转资金检查单 周转资金分析表 周转资金分析表 3

	周转资金分析表 (2)	2017-06-27
	1周转资金分析表月份资金类别1 月 2 月 3 月 4 月 12 月现 金应收账款应收票据产 成 品在 制 品原 材 料短期投资合计 周转资金分析表2 各利润中心周转资金分析表 周转资金分析表1 各利润中心周转资金分析表2 一周转资金检查单 周转资金分析表 周转资金分析表 3

	员工借款管理规定	2017-06-27
	1 / 3员工借款管理规定第一章 总则第一条 为加强员工借款管理，减少资金占用，更好地服务于企业生产经营，特制订本规定，本规定适用于公司各部门及所属分公司。第二章 员工借款的审批和额度第二条 员工借款管理制度 借款合同单位住房 备用金及借款管理流程 员工教育经费使用规定 员工等级管理 企业文化传播管理规定 员工借款管理规定 员工编号与姓名工资卡号关联

	向境外支付、调度资金的规定	2017-06-27
	向境外支付、调度资金的规定随着经济全球化进程加快，我国金融企业向境外支付、调度资金的规模不断扩大，非法向境外调度资金的现象也呈增长趋势。为加强对外资金调度的控制和监督，规则特别强调金融企业向境外支付 资金支付办法 2006年境外决算表式定稿-1010 资金支付申请 支付凭单 向境外支付调度资金的规定 资金支付业务流程 工程进度价款支付制度 生产调度 境外旅游计划 企业境外所得税收抵免操作指南 中央企业境外国有资产监督管理暂行办法 支付凭证 支付凭证1

	同力水泥：募集资金管理办法实施细则	2017-06-27
	河南同力水泥股份有限公司募集资金管理办法实施细则(2014 年 5 月 20 日 经公 司 第四届 董事 会 2014 年度 第 四次会 议审 议通 过)第 一章 总则第 一条 为进一步规范 和完 责任成本管理办法配套实施细则 阳光城募集资金管理办法 资金募集运用报告表 同力水泥募集资金管理办法 深天健募集资金管理办法 华控赛格募集资金管理办法 特力募集资金管理办法 新华联募集资金管理细则 华数传媒募集资金管理规则 同力水泥募集资金管理办法实施细则 南风化工募集资金管理办法 TCL集团募集资金管理办法 在同一工作表中移动或复制工作表 财务保密制度实施细则 同力水泥募集资金管理办法1 北新建材募集资金管理办法 职工代表大会实施细则 江西水泥对外投资管理办法 国有资产评估管理办法施行细则

	同力水泥：募集资金管理办法	2017-06-27
	河南同力水泥股份有限公司募集资金管理办法（ 修 订 预案 ， 待 股 东大 会 审 议 ）第 一章 总 则第 一条 为规范河南同力水 泥 股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理，提高募 阳光城募集资金管理办法 资金募集运用报告表 同力水泥募集资金管理办法 深天健募集资金管理办法 华控赛格募集资金管理办法 特力募集资金管理办法 新华联募集资金管理细则 华数传媒募集资金管理规则 同力水泥募集资金管理办法实施细则 炼石有色募集资金管理办法 南风化工募集资金管理办法 TCL集团募集资金管理办法 在同一工作表中移动或复制工作表 同力水泥募集资金管理办法1 北新建材募集资金管理办法 江西水泥对外投资管理办法

	同力水泥：募集资金管理办法(1)	2017-06-27
	河南同力水泥股份有限公司募集资金管理办法（ 2014 年 3 月 25 日 经公 司 2013 年度 股东 大会 审议 通过 ）第 一章 总 则第 一条 为规范河南同 力水泥股份有限公司 （以下简称 阳光城募集资金管理办法 资金募集运用报告表 同力水泥募集资金管理办法 深天健募集资金管理办法 华控赛格募集资金管理办法 特力募集资金管理办法 新华联募集资金管理细则 华数传媒募集资金管理规则 同力水泥募集资金管理办法实施细则 炼石有色募集资金管理办法 南风化工募集资金管理办法 TCL集团募集资金管理办法 在同一工作表中移动或复制工作表 同力水泥募集资金管理办法1 北新建材募集资金管理办法 江西水泥对外投资管理办法

	吉电股份：防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度	2017-06-27
	吉林电力股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度（ 2013 年 10 月 24 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过）第 一 章 总 则第 一 条 根 据 中 华 人 民 韶能股份与关联方资金往来管理制度 上市公司重大资产重组 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司资金结算中心工作职责 股东印鉴挂失申请书 公司各类单项资金管理审批权限一览表 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 表格-内控规范及上市公司内控指引 上市公司所涉相关法律文书点评 星云公司各类单项资金管理审批权限一览表 上市公司-财务内部管理标准 某上市公司成本管理制度全套文本64页 大中型企业资金管理制度2 公司股权结构及股东情况一览表 大中型企业资金管理制度 甘肃电投关联方资金往来管理制度 中型企业资金管理制度 物业管理公司的资金结算 合同风险防范制度 联想公司资金管理制度 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 公司股权结构及股东的有关情况一览表

	吉林化纤：防范大股东及其关联方资金占用管理制度	2017-06-27
	防 范 大 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度（经吉林化纤股份有限公司七届八次董事会审议通过）第一条、 为了建立防范大股东及其关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝大股 资金占用 股东印鉴挂失申请书 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 新乡化纤公司章程 吉林化纤公司章程 甘肃电投关联方资金往来管理制度 吉林星云工贸有限公司支票使用登记薄 合同风险防范制度 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度

	合并现金流量表及附注	2017-06-27
	合并现金流量表及附注编制单位： 年 月 日 金额单位：元金额项目行次分（子）公司内部分公司之间分子 决算附注 企业合并现金流量表 合并现金流量表及附注