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资产负债表第 1 页,共 5 页资 产 负 债 表编制单位:神龙经贸公司 编制日期: 2009/8/31 单位:元资 产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数流动资产: 流动负债:货币资金 1 ¥151,244.50 ¥156,838.77 短期借款 12 ¥200,000.00 ¥200,000.00应收账款 2 ¥104,000.00 ¥485,220.00 应付账款 13 ¥0.00 ¥277,290.00减:坏账准备 3 ¥0.00 ¥2,340.00 应付职工薪酬 14 ¥39,710.00 ¥45,179.97应收账款净额 4 ¥104,000.00 ¥482,880.00 应交税费 15 ¥33,849.00 ¥75,894.25存货 5 ¥375,500.00 ¥342,500.00 其他应付款 16 ¥0.00 ¥0.00流动资产合计 6 ¥630,744.50 ¥982,218.77流动负债合计 17 ¥273,559.00 ¥598,364.22负债合计 17 ¥273,559.00 ¥598,364.22固定资产: 所有者权益:固定资产原值 7 ¥105,800.00 ¥105,800.00 实收资本 18 ¥400,000.00 ¥400,000.00减:累计折旧 8 ¥42,729.15 ¥43,732.46 盈余公积 19 ¥0.00 ¥0.00固定资产净值 9 ¥63,070.85 ¥62,067.54 未分配利润 20 ¥20,256.35 ¥45,922.09固定资产合计 10 ¥63,070.85 ¥62,067.54 所有者权益合计 21 ¥420,256.35 ¥445,922.09资产合计 11 ¥693,815.35 ¥1,044,286.31 负债及所有者权益合计 22 ¥693,815.35 ¥1,044,286.31期初数平衡 期末数平衡利润表第2页利 润 表编制单位:神龙经贸公司 时间: 2009/8/31 单位:元项 目 行次 本期数 本年累计数一、主营业务收入 1 ¥538,000.00¥538,000.00减:主营业务成本 2 ¥423,000.00¥423,000.00营业税金及附加 3 ¥0.00 ¥0.00二、主营业务利润 4 ¥115,000.00¥115,000.00加:其他业务利润 5 ¥0.00 ¥0.00减:销售费用 6 ¥8,750.00 ¥8,750.00管理费用 7 ¥71,289.01 ¥71,289.01财务费用 8 ¥740.00 ¥740.00三、营业利润 9 ¥34,220.99 ¥34,220.99加:投资收益 10 ¥0.00 ¥0.00补贴收入 11 ¥0.00 ¥0.00营业外收入 12 ¥0.00 ¥0.00减:营业外支出 13 ¥0.00 ¥0.00四、利润总额 14 ¥34,220.99 ¥34,220.99减:所得税 15 ¥8,555.25 ¥8,555.25五、净利润 16 ¥25,665.74 ¥25,665.74收入与费用分析项 目 本期数主营业务收入 ¥538,000.00主营业务成本 ¥423,000.00销售费用 ¥8,750.00管理费用 ¥71,289.01财务费用 ¥740.00主 营 业 务 收 入¥ 538,000.00主 营 业 务 成 本¥ 423,000.00销 售 费 用¥ 8,750.00管 理 费 用¥ 71,289.01财 务 费 用¥ 740.00收 入 与 费 用 分 析编 制 日 期 : 2009-8-31 单 位 : 元资 产 行 次 期 初 数 期 末 数 负 债 及 所 有 者 权 益 行 次 期 初 数 期 末 数流 动 资 产 : 流 动 负 债 :货 币 资 金 1 ¥ 151,244.50 ¥ 156,838.77 短 期 借 款 12 ¥ 200,000.00 ¥ 200,000.00应 收 账 款 2 ¥ 104,000.00 ¥ 485,220.00 应 付 账 款 13 ¥ 0.00 ¥ 277,290.00减 : 坏 账 准 备 3 ¥ 0.00 ¥ 2,340.00 应 付 职 工 薪 酬 14 ¥ 39,710.00 ¥ 45,179.97应 收 账 款 净 额 4 ¥ 104,000.00 ¥ 482,880.00 应 交 税 费 15 ¥ 33,849.00 ¥ 75,894.25存 货 5 ¥ 375,500.00 ¥ 342,500.00 其 他 应 付 款 16 ¥ 0.00 ¥ 0.00流 动 资 产 合 计 6 ¥ 630,744.50 ¥ 982,218.77 流 动 负 债 合 计 1 7 ¥ 2 7 3 , 5 5 9 . 0 0 ¥ 5 9 8 , 3 6 4 . 2 2负 债 合 计 17¥ 2 7 3 , 5 5 9 . 0 0¥ 598,364.22固 定 资 产 : 所 有 者 权 益 :固 定 资 产 原 值 7 ¥ 105,800.00 ¥ 105,800.00 实 收 资 本 18 ¥ 400,000.00 ¥ 400,000.00减 : 累 计 折 旧 8 ¥ 42,729.15 ¥ 43,732.46 盈 余 公 积 19 ¥ 0.00 ¥ 0.00固 定 资 产 净 值 9 ¥ 63,070.85 ¥ 62,067.54 未 分 配 利 润 20 ¥ 20,256.35 ¥ 45,922.09固 定 资 产 合 计 1 0 ¥ 63,070.85 ¥ 62,067.54所 有 者 权 益 合 计 21 ¥ 420,256.35 ¥ 445,922.09资 产 合 计 1 1 ¥ 6 9 3 , 8 1 5 . 3 5 ¥ 1 , 0 4 4 , 2 8 6 . 3 1 负 债 及 所 有 者 权 益 合 计 2 2 ¥ 6 9 3 , 8 1 5 . 3 5 ¥ 1 , 0 4 4 , 2 8 6 . 3 1资 产 负 债 表编 制 单 位 : 神 龙 经 贸 公 司编 制 单 位 : 神 龙 经 贸 公 司 时 间 : 2009-8-31 单 位 : 元项 目 行 次 本 期 数 本 年 累 计 数一 、 主 营 业 务 收 入 1 ¥ 538,000.00 ¥ 538,000.00减 : 主 营 业 务 成 本 2 ¥ 423,000.00 ¥ 423,000.00营 业 税 金 及 附 加 3 ¥ 0.00 ¥ 0.00二 、 主 营 业 务 利 润 4 ¥ 115,000.00 ¥ 115,000.00加 : 其 他 业 务 利 润 5 ¥ 0.00 ¥ 0.00减 : 销 售 费 用 6 ¥ 8,750.00 ¥ 8,750.00管 理 费 用 7 ¥ 71,289.01 ¥ 71,289.01财 务 费 用 8 ¥ 740.00 ¥ 740.00三 、 营 业 利 润 9 ¥ 34,220.99 ¥ 34,220.99加 : 投 资 收 益 10 ¥ 0.00 ¥ 0.00补 贴 收 入 11 ¥ 0.00 ¥ 0.00营 业 外 收 入 12 ¥ 0.00 ¥ 0.00减 : 营 业 外 支 出 13 ¥ 0.00 ¥ 0.00四 、 利 润 总 额 14 ¥ 34,220.99 ¥ 34,220.99减 : 所 得 税 15 ¥ 8,555.25 ¥ 8,555.25五 、 净 利 润 16 ¥ 25,665.74 ¥ 25,665.74利 润 表编 制 单 位 : 神 龙 经 贸 公 司 单 位 : 元项 目 行 次 金 额( 一 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1 ¥ 156,780.00收 到 的 税 费 返 还 2 ¥ 91,460.00现 金 流 入 小 计 3 ¥ 2 4 8 ,2 4 0 .0 0购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 4 ¥ 112,710.00支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5 ¥ 59,225.73支 付 的 各 项 税 费 6 ¥ 57,970.00支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7 ¥ 12,740.00现 金 流 出 小 计 8 ¥ 2 4 2 ,6 4 5 .7 3经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 动 净 额 9 ¥ 5,594.27( 二 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量收 回 投 资 收 到 的 现 金 10 ¥ 0.00分 得 股 利 或 利 润 所 收 到 的 现 金 11 ¥ 0.00处 置 固 定 资 产 收 回 的 现 金 净 额 12 ¥ 0.00现 金 流 入 小 计 13 ¥ 0 .0 0构 建 固 定 资 产 所 支 付 的 现 金 14 ¥ 0.00现 金 流 出 小 计 15 ¥ 0 .0 0投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 动 净 额 16 ¥ 0.00( 三 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量取 得 借 款 收 到 的 现 金 17 ¥ 0.00现 金 流 入 小 计 18 ¥ 0 .0 0偿 还 债 务 支 付 的 现 金 19 ¥ 0.00偿 付 利 息 支 付 的 现 金 20 ¥ 0.00现 金 流 出 小 计 21 ¥ 0 .0 0筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 动 净 额 22 ¥ 0.00( 四 ) 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 2 3 ¥ 5 ,5 9 4 .2 7现 金 流 量 表现 金 流 量 表编制单位:神龙经贸公司 单位:元项 目 行次 金额(一)经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1 ¥156,780.00收到的税费返还 2 ¥91,460.00现金流入小计 3 ¥248,240.00购买商品、接受劳务支付的现金 4 ¥112,710.00支付给职工以及为职工支付的现金 5 ¥59,225.73支付的各项税费 6 ¥57,970.00支付的其他与经营活动有关的现金 7 ¥12,740.00现金流出小计 8 ¥242,645.73经营活动产生的现金流动净额 9 ¥5,594.27(二)投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 10 ¥0.00分得股利或利润所收到的现金 11 ¥0.00处置固定资产收回的现金净额 12 ¥0.00现金流入小计 13 ¥0.00构建固定资产所支付的现金 14 ¥0.00现金流出小计 15 ¥0.00投资活动产生的现金流动净额 16 ¥0.00(三)筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 17 ¥0.00现金流入小计 18 ¥0.00偿还债务支付的现金 19 ¥0.00偿付利息支付的现金 20 ¥0.00现金流出小计 21 ¥0.00筹资活动产生的现金流动净额 22 ¥0.00(四)现金及现金等价物增加额 23 ¥5,594.27