1月帐簿
文 档 信 息 经 手 人启用时间: 启用者:截止日期: 结转者:数 据 表 目 录汇总记账凭证表 总分类账表 明细分类账表科目汇总表 试算平衡表期初余额表 会计科目表会计科目表序 编号 会计科目名称1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1015 其他货币资金4 1101 交易性金融资产5 1121 应收票据6 1122 应收账款7 1123 预付账款8 1131 应收股利9 1132 应收利息10 1231 其他应收款11 1241 坏账准备12 1321 代理业务资产13 1401 材料采购14 1402 在途物资15 1403 原材料16 1404 材料成本差异17 1406 库存商品18 1407 发出商品19 1410 商品进销差价20 1411 委托加工物资21 1412 包装物及低值易耗品22 1461 存货跌价准备23 1501 待摊费用24 1521 持有至到期投资25 1522 持有至到期投资减值准备26 1523 可供出售金融资产27 1524 长期股权投资28 1525 长期股权投资减值准备29 1526 投资性房地产30 1531 长期应收款31 1541 未实现融资收益32 1601 固定资产33 1602 累计折旧34 1603 固定资产减值准备35 1604 在建工程36 1605 工程物资37 1606 固定资产清理38 1701 无形资产39 1702 累计摊销40 1703 无形资产减值准备41 1711 商誉42 1801 长期待摊费用43 1811 递延所得税资产44 1901 待处理财产损溢45 2001 短期借款46 2101 交易性金融负债47 2201 应付票据48 2202 应付账款49 2205 预收账款50 2211 应付职工薪酬51 2221 应交税费52 2231 应付股利53 2232 应付利息54 2241 其他应付款55 2314 代理业务负债56 2401 预提费用57 2411 预计负债58 2501 递延收益59 2601 长期借款60 2602 长期债券61 2801 长期应付款62 2802 未确认融资费用63 2811 专项应付款64 2901 递延所得税负债65 3101 衍生工具66 3201 套期工具67 3202 被套期项目68 4001 实收资本69 4002 资本公积70 4101 盈余公积71 4103 本年利润72 4104 利润分配73 4201 库存股74 5001 生产成本75 5101 制造费用76 5201 劳务成本77 5301 研发支出78 6001 主营业务收入79 6051 其他业务收入80 6101 公允价值变动损益81 6111 投资收益82 6301 营业外收入83 6401 主营业务成本84 6402 其他业务支出85 6405 营业税金及附加86 6601 销售费用87 6602 管理费用88 6603 财务费用89 6604 勘探费用90 6701 资产减值损失91 6711 营业外支出92 6801 所得税93 6901 以前年度损益调整期初余额表2012年11月1日编号 科目名称 借方 贷方合计行 423,000.00 423,000.001001 库存现金 2,000.00 -1002 银行存款 136,000.00 -1015 其他货币资金 - -1101 交易性金融资产 - -1121 应收票据 - -1122 应收账款 3,000.00 -1123 预付账款 - -1131 应收股利 - -1132 应收利息 - -1231 其他应收款 - -1241 坏账准备 - -1321 代理业务资产 - -1401 材料采购 - -1402 在途物资 - -1403 原材料 44,000.00 -1404 材料成本差异 - -1406 库存商品 11,000.00 -1407 发出商品 - -1410 商品进销差价 - -1411 委托加工物资 - -1412 包装物及低值易耗品 - -1461 存货跌价准备 - -1501 待摊费用 1,000.00 -1521 持有至到期投资 - -1522 持有至到期投资减值准备 - -1523 可供出售金融资产 - -1524 长期股权投资 - -1525 长期股权投资减值准备 - -1526 投资性房地产 - -1531 长期应收款 - -1541 未实现融资收益 - -1601 固定资产 180,000.00 -1602 累计折旧 - 37,000.001603 固定资产减值准备 - -1604 在建工程 - -1605 工程物资 - -1606 固定资产清理 - -1701 无形资产 - -1702 累计摊销 - -1703 无形资产减值准备 - -1711 商誉 - -1801 长期待摊费用 - -返回目录1811 递延所得税资产 - -1901 待处理财产损溢 - -2001 短期借款 - -2101 交易性金融负债 - -2201 应付票据 - -2202 应付账款 - -2205 预收账款 - -2211 应付职工薪酬 - -2221 应交税费 - 46,000.002231 应付股利 - -2232 应付利息 - -2241 其他应付款 - -2314 代理业务负债 - -2401 预提费用 - 3,000.002411 预计负债 - -2501 递延收益 - -2601 长期借款 - -2602 长期债券 - -2801 长期应付款 - -2802 未确认融资费用 - -2811 专项应付款 - -2901 递延所得税负债 - -3101 衍生工具 - -3201 套期工具 - -3202 被套期项目 - -4001 实收资本 - 260,000.004002 资本公积 - -4101 盈余公积 - -4103 本年利润 - 77,000.004104 利润分配 31,000.00 -4201 库存股 - -5001 生产成本 15,000.00 -5101 制造费用 - -5201 劳务成本 - -5301 研发支出 - -6001 主营业务收入 - -6051 其他业务收入 - -6101 公允价值变动损益 - -6111 投资收益 - -6301 营业外收入 - -6401 主营业务成本 - -6402 其他业务支出 - -6405 营业税金及附加 -6601 销售费用 - -6602 管理费用 - -6603 财务费用 - -6604 勘探费用 - -6701 资产减值损失 - -6711 营业外支出 - -6801 所得税 - -6901 以前年度损益调整 - -汇总记账凭证序号日期 字 号 摘 要 编号 总帐科目 明细科目 借方金额1 4 银付 1001 购甲材料 1401 材料采购 ¥10,000.002 4 银付 1001 购甲材料 1002 银行存款3 6 银付 1002 购入乙材料 1401 材料采购 ¥50,000.004 6 银付 1002 购入乙材料 1002 银行存款5 10 转帐 1001 结转部门耗料 5001 生产成本 ¥30,000.006 10 转帐 1001 结转部门耗料 5001 生产成本 ¥24,000.007 10 转帐 1001 结转部门耗料 5101 制造费用 ¥14,000.008 10 转帐 1001 结转部门耗料 6602 管理费用 ¥7,000.009 10 转帐 1001 结转部门耗料 1401 材料采购10 10 转帐 1001 结转部门耗料 1401 材料采购11 10 银收 1001 售出A产品 6001 主营业务收入12 10 银收 1001 售出B产品 1002 银行存款 ¥130,000.0013 13 转帐 1002 结转本月应付工资 5001 生产成本 ¥30,000.0014 13 转帐 1002 结转本月应付工资 5001 生产成本 ¥30,000.0015 13 转帐 1002 结转本月应付工资 5101 制造费用 ¥5,000.0016 13 转帐 1002 结转本月应付工资 6602 管理费用 ¥5,000.0017 13 转帐 1002 结转本月应付工资 2211 应付职工薪酬18 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 5001 生产成本 ¥1,800.0019 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 5001 生产成本 ¥4,500.0020 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 5101 制造费用 ¥1,560.0021 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 6602 管理费用 ¥1,840.0022 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 2211 应付职工薪酬23 14 银付 1003 提取现金、备发工资 1001 库存现金 ¥50,000.0024 14 银付 1003 提取现金、备发工资 1002 银行存款25 15 现付 1001 支付本月工资 2211 应付职工薪酬 ¥40,000.0026 15 现付 1001 支付本月工资 1001 库存现金27 16 转帐 1004 售出A产品 1122 应收账款 ¥20,000.0028 16 转帐 1004 售出A产品 6001 主营业务收入29 17 现付 1002 支付产品运费 6601 销售费用 ¥1,200.0030 17 现付 1002 支付产品运费 1001 库存现金31 18 银付 1004 支付本月水电费 5001 生产成本 ¥13,000.0032 18 银付 1004 支付本月水电费 5001 生产成本 ¥15,000.0033 18 银付 1004 支付本月水电费 5101 制造费用 ¥1,500.0034 18 银付 1004 支付本月水电费 6602 管理费用 ¥2,500.0035 18 银付 1004 支付本月水电费 1002 银行存款36 19 转帐 1005 售出B产品 1122 应收账款 ¥30,000.0037 19 转帐 1005 售出B产品 6001 主营业务收入38 20 银付 1005 行政部门办公费 6602 管理费用 ¥11,060.0039 20 银付 1005 后勤部门办公费 1002 银行存款40 21 银付 1002 A工程应付款 1122 应收账款41 21 银付 1002 C分厂应付款 1002 银行存款 ¥23,000.0042 22 银付 1006 支付广告费 6601 销售费用 ¥4,300.0043 22 银付 1007 支付广告费 1002 银行存款44 23 现付 1003 维修费 5101 制造费用 ¥1,500.0045 23 现付 1003 维修费 1001 库存现金46 24 银付 1007 报刊费 1501 待摊费用 ¥1,600.0047 24 银付 1007 报刊费 1002 银行存款48 25 银收 1003 银行借款 2001 短期借款49 25 银收 1003 银行借款 1002 银行存款 ¥40,000.0050 31 转帐 1006 计提本月折旧 5101 制造费用 ¥16,000.0051 31 转帐 1006 计提本月折旧 6602 管理费用 ¥12,000.0052 31 转帐 1006 计提本月折旧 1602 累计折旧53 31 现收 1001 销售部回交电话费 6602 管理费用返回目录54 31 现收 1001 销售部回交电话费 1001 库存现金 ¥160.0055 31 转帐 1007 预提修理费 5101 制造费用 ¥3,200.0056 31 转帐 1007 预提修理费 6602 管理费用 ¥1,200.0057 31 转帐 1007 预提修理费 2401 预提费用58 31 转帐 1008 待摊费用 5101 制造费用 ¥1,500.0059 31 转帐 1008 待摊费用 6602 管理费用 ¥1,600.0060 31 转帐 1008 待摊费用 1501 待摊费用61 31 转帐 1009 结转制造费用 5001 生产成本 ¥16,200.0062 31 转帐 1009 结转制造费用 5001 生产成本 ¥37,800.0063 31 转帐 1009 结转制造费用 5101 制造费用64 31 转帐 1010 结转产品成本 1406 库存商品 ¥180,500.0065 31 转帐 1010 结转产品成本 5001 生产成本66 31 转帐 1010 结转产品成本 5001 生产成本67 31 转帐 1011 结转售出产品成本 6401 主营业务成本 ¥170,000.0068 31 转帐 1011 结转售出产品成本 1406 库存商品69 31 转帐 1012 结转本月应交销售税金 6405 营业税金及附加 ¥25,000.0070 31 转帐 1012 结转本月应交销售税金 2221 应交税费71 31 转帐 1013 结转本月产品销售收入 6001 主营业务收入 ¥120,000.0072 31 转帐 1013 结转本月产品销售收入 4103 本年利润73 31 转帐 1014 结转本月产品销售成本 4103 本年利润 ¥120,000.0074 31 转帐 1014 结转本月产品销售成本 6401 主营业务成本75 31 转帐 1015 结转本月销售费用 4103 本年利润 ¥4,000.0076 31 转帐 1015 结转本月销售费用 6601 销售费用77 31 转帐 1016 结转本月产品销售税金 4103 本年利润 ¥25,000.0078 31 转帐 1016 结转本月产品销售税金 6405 营业税金及附加79 31 转帐 1017 结转本月管理费用 4103 本年利润 ¥12,500.0080 31 转帐 1017 结转本月管理费用 6602 管理费用81 31 转帐 1018 结转本月应交所得税 6801 所得税 ¥54,000.0082 31 转帐 1018 结转本月应交所得税 2221 应交税费83 31 转帐 1019 结转提取的所得税 4103 本年利润 ¥14,980.0084 31 转帐 1019 结转提取的所得税 6801 所得税85 31 转帐 1020 结转本月提取的盈余公积 4104 利润分配 ¥17,120.0086 31 转帐 1020 结转本月提取的盈余公积 4101 盈余公积87 31 银付 1008 交纳应交税金 2221 应交税费 ¥30,000.0088 31 银付 1008 交纳应交税金 1002 银行存款899091929394959697贷方金额 附件 会计主管 记 帐 审 核 记账1 金鑫 刘能 张晶 ¥10,000.00 1 金鑫 刘能 张晶 1 金鑫 刘能 张晶 ¥50,000.00 1 金鑫 刘能 张晶 1 金鑫 刘能 张晶 1 金鑫 刘能 张晶 1 金鑫 刘能 张晶 1 金鑫 刘能 张晶 ¥30,000.00 5 金鑫 刘能 张晶 ¥31,000.00 5 金鑫 刘能 张晶 ¥118,000.00 0 金鑫 刘能 张晶 0 金鑫 刘能 张晶 0 金鑫 刘能 张晶 0 金鑫 刘能 张晶 6 金鑫 刘能 张晶 6 金鑫 刘能 张晶 ¥80,000.00 4 金鑫 刘能 张晶 4 金鑫 刘能 张晶 2 金鑫 刘能 张晶 2 金鑫 刘能 张晶 2 金鑫 刘能 张晶 ¥25,700.00¥50,000.00¥40,000.00¥20,000.00¥1,200.00¥32,000.00¥30,000.00¥11,060.00¥23,000.00¥4,300.00¥1,500.00¥1,600.00¥5,300.00¥62,440.00¥260.00汇总记账凭证¥4,560.00¥3,100.00¥54,000.00¥60,500.00¥120,000.00¥170,000.00¥25,000.00¥120,000.00¥120,000.00¥4,000.00¥25,000.00¥12,500.00¥54,000.00¥14,980.00¥17,120.00¥30,000.00库存商品选择科目 1406 库存商品 期初余额 11,000.00 -编号查询 1002 银行存款 本期发生额 180,500.00 170,000.00 21,500.00序 日 类型 号数 明细科目 摘 要 借方 贷方 余 额1 31 转帐 1010 结转产品成本 180,500.00 - 191,500.002 31 转帐 1011 结转售出产品成本 - 170,000.00 21,500.00返回目录序号 编号 科目名称1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1015 其他货币资金4 1101 交易性金融资产5 1121 应收票据6 1122 应收账款7 1123 预付账款8 1131 应收股利9 1132 应收利息10 1231 其他应收款11 1241 坏账准备12 1321 代理业务资产13 1401 材料采购14 1402 在途物资15 1403 原材料16 1404 材料成本差异17 1406 库存商品18 1407 发出商品19 1410 商品进销差价20 1411 委托加工物资21 1412 包装物及低值易耗品22 1461 存货跌价准备23 1501 待摊费用24 1521 持有至到期投资25 1522 持有至到期投资减值准备26 1523 可供出售金融资产27 1524 长期股权投资28 1525 长期股权投资减值准备1526 投资性房地产1531 长期应收款1541 未实现融资收益1601 固定资产1602 累计折旧1603 固定资产减值准备1604 在建工程1605 工程物资1606 固定资产清理1701 无形资产1702 累计摊销1703 无形资产减值准备1711 商誉1801 长期待摊费用1811 递延所得税资产1901 待处理财产损溢2001 短期借款2101 交易性金融负债2201 应付票据2202 应付账款2205 预收账款2211 应付职工薪酬2221 应交税费2231 应付股利2232 应付利息2241 其他应付款2314 代理业务负债2401 预提费用2411 预计负债2501 递延收益2601 长期借款2602 长期债券2801 长期应付款2802 未确认融资费用2811 专项应付款2901 递延所得税负债3101 衍生工具3201 套期工具3202 被套期项目4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积4103 本年利润4104 利润分配4201 库存股5001 生产成本5101 制造费用5201 劳务成本5301 研发支出6001 主营业务收入6051 其他业务收入6101 公允价值变动损益6111 投资收益6301 营业外收入6401 主营业务成本6402 其他业务支出6405 营业税金及附加6601 销售费用6602 管理费用6603 财务费用6604 勘探费用6701 资产减值损失6711 营业外支出6801 所得税6901 以前年度损益调整生产成本选择科目 5001 生产成本 期初余额 15,000.00 -编号查询 1132 应收利息 本期发生额 202,300.00 180,500.00序 日 类型 号数 明细科目 摘 要 借方 贷方1 10 转帐 1001 结转部门耗料 30,000.00 -2 10 转帐 1001 结转部门耗料 24,000.00 -3 13 转帐 1002 结转本月应付工资 30,000.00 -4 13 转帐 1002 结转本月应付工资 30,000.00 -5 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 1,800.00 -6 13 转帐 1003 结转本月计提应付福利费 4,500.00 -7 18 银付 1004 支付本月水电费 13,000.00 -8 18 银付 1004 支付本月水电费 15,000.00 -9 31 转帐 1009 结转制造费用 16,200.00 -10 31 转帐 1009 结转制造费用 37,800.00 -11 31 转帐 1010 结转产品成本 - 60,500.0012 31 转帐 1010 结转产品成本 - 120,000.00返回目录36,800.00余 额 应收利息45,000.00 序号 编号 科目名称69,000.00 1 1001 库存现金99,000.00 2 1002 银行存款129,000.00 3 1015 其他货币资金130,800.00 4 1101 交易性金融资产135,300.00 5 1121 应收票据148,300.00 6 1122 应收账款163,300.00 7 1123 预付账款179,500.00 8 1131 应收股利217,300.00 9 1132 应收利息156,800.00 10 1231 其他应收款36,800.00 11 1241 坏账准备12 1321 代理业务资产13 1401 材料采购14 1402 在途物资15 1403 原材料16 1404 材料成本差异17 1406 库存商品18 1407 发出商品19 1410 商品进销差价20 1411 委托加工物资21 1412 包装物及低值易耗品22 1461 存货跌价准备23 1501 待摊费用24 1521 持有至到期投资25 1522 持有至到期投资减值准备26 1523 可供出售金融资产27 1524 长期股权投资28 1525 长期股权投资减值准备1526 投资性房地产1531 长期应收款1541 未实现融资收益1601 固定资产1602 累计折旧1603 固定资产减值准备1604 在建工程1605 工程物资1606 固定资产清理1701 无形资产1702 累计摊销1703 无形资产减值准备1711 商誉1801 长期待摊费用1811 递延所得税资产生产成本1901 待处理财产损溢2001 短期借款2101 交易性金融负债2201 应付票据2202 应付账款2205 预收账款2211 应付职工薪酬2221 应交税费2231 应付股利2232 应付利息2241 其他应付款2314 代理业务负债2401 预提费用2411 预计负债2501 递延收益2601 长期借款2602 长期债券2801 长期应付款2802 未确认融资费用2811 专项应付款2901 递延所得税负债3101 衍生工具3201 套期工具3202 被套期项目4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积4103 本年利润4104 利润分配4201 库存股5001 生产成本5101 制造费用5201 劳务成本5301 研发支出6001 主营业务收入6051 其他业务收入6101 公允价值变动损益6111 投资收益6301 营业外收入6401 主营业务成本6402 其他业务支出6405 营业税金及附加6601 销售费用6602 管理费用6603 财务费用6604 勘探费用6701 资产减值损失6711 营业外支出6801 所得税6901 以前年度损益调整明细科目总账科目材料采购生产成本应收账款应付职工薪酬库存商品丑公司持有至到期投资减值准备长期股权投资减值准备科目汇总表 起始时间: 终止时间:2012年 11月1日至11月31日 汇字第 号 1日 31日本期借方发生额 编号 科目名称 本期贷方发生额1462120.00 合 计 1462120.0050160 1001 库存现金 42700193000 1002 银行存款 1889600 1015 其他货币资金 00 1101 交易性金融资产 00 1121 应收票据 050000 1122 应收账款 230000 1123 预付账款 00 1131 应收股利 00 1132 应收利息 00 1231 其他应收款 00 1241 坏账准备 00 1321 代理业务资产 060000 1401 材料采购 610000 1402 在途物资 00 1403 原材料 00 1404 材料成本差异 0180500 1406 库存商品 1700000 1407 发出商品 00 1410 商品进销差价 00 1411 委托加工物资 00 1412 包装物及低值易耗品 00 1461 存货跌价准备 01600 1501 待摊费用 31000 1521 持有至到期投资 00 1522 持有至到期投资减值准备 00 1523 可供出售金融资产 00 1524 长期股权投资 00 1525 长期股权投资减值准备 00 1526 投资性房地产 00 1531 长期应收款 00 1541 未实现融资收益 00 1601 固定资产 00 1602 累计折旧 624400 1603 固定资产减值准备 00 1604 在建工程 00 1605 工程物资 00 1606 固定资产清理 00 1701 无形资产 00 1702 累计摊销 00 1703 无形资产减值准备 00 1711 商誉 00 1801 长期待摊费用 00 1811 递延所得税资产 0返回目录0 1901 待处理财产损溢 00 2001 短期借款 53000 2101 交易性金融负债 00 2201 应付票据 00 2202 应付账款 00 2205 预收账款 040000 2211 应付职工薪酬 10570030000 2221 应交税费 790000 2231 应付股利 00 2232 应付利息 00 2241 其他应付款 00 2314 代理业务负债 00 2401 预提费用 45600 2411 预计负债 00 2501 递延收益 00 2601 长期借款 00 2602 长期债券 00 2801 长期应付款 00 2802 未确认融资费用 00 2811 专项应付款 00 2901 递延所得税负债 00 3101 衍生工具 00 3201 套期工具 00 3202 被套期项目 00 4001 实收资本 00 4002 资本公积 00 4101 盈余公积 17120176480 4103 本年利润 12000017120 4104 利润分配 00 4201 库存股 0202300 5001 生产成本 18050044260 5101 制造费用 540000 5201 劳务成本 00 5301 研发支出 0120000 6001 主营业务收入 1680000 6051 其他业务收入 00 6101 公允价值变动损益 00 6111 投资收益 00 6301 营业外收入 0170000 6401 主营业务成本 1200000 6402 其他业务支出 025000 6405 营业税金及附加 250005500 6601 销售费用 400042200 6602 管理费用 127600 6603 财务费用 00 6604 勘探费用 00 6701 资产减值损失 00 6711 营业外支出 054000 6801 所得税 149800 6901 以前年度损益调整 0试算平衡表2012年11月科目编号 科目名称期初余额 本期发生额 期末余额借方 贷方 借方 贷方 借方合 计 423,000.00 423,000.00 1,462,120.00 1,462,120.00 629,880.001001 库存现金 2,000.00 0.00 50,160.00 42,700.00 9,460.001002 银行存款 136,000.00 0.00 193,000.00 188,960.00 140,040.001015 其他货币资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001101 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001121 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001122 应收账款 3,000.00 0.00 50,000.00 23,000.00 30,000.001123 预付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001132 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001231 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001241 坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321 代理业务资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001401 材料采购 0.00 0.00 60,000.00 61,000.00 0.001402 在途物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001403 原材料 44,000.00 0.00 0.00 0.00 44,000.001404 材料成本差异 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001406 库存商品 11,000.00 0.00 180,500.00 170,000.00 21,500.001407 发出商品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001410 商品进销差价 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001411 委托加工物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001412 包装物及低值易耗品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001461 存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001501 待摊费用 1,000.00 0.00 1,600.00 3,100.00 0.001521 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522 持有至到期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001523 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001524 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001525 长期股权投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001526 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001531 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001541 未实现融资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001601 固定资产 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.001602 累计折旧 0.00 37,000.00 0.00 62,440.00 0.001603 固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001604 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001605 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001606 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001701 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001702 累计摊销 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001703 无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001711 商誉 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001801 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00返回目录1811 递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001901 待处理财产损溢 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002001 短期借款 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0.002101 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002201 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002202 应付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002205 预收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211 应付职工薪酬 0.00 0.00 40,000.00 105,700.00 0.002221 应交税费 0.00 46,000.00 30,000.00 79,000.00 0.002231 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002232 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002241 其他应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002314 代理业务负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002401 预提费用 0.00 3,000.00 0.00 4,560.00 0.002411 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002501 递延收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002601 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002602 长期债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002801 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002802 未确认融资费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002811 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002901 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003101 衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003201 套期工具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003202 被套期项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004001 实收资本 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.004002 资本公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004101 盈余公积 0.00 0.00 0.00 17,120.00 0.004103 本年利润 0.00 77,000.00 176,480.00 120,000.00 0.004104 利润分配 31,000.00 0.00 17,120.00 0.00 48,120.004201 库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005001 生产成本 15,000.00 0.00 202,300.00 180,500.00 36,800.005101 制造费用 0.00 0.00 44,260.00 54,000.00 0.005201 劳务成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005301 研发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006001 主营业务收入 0.00 0.00 120,000.00 168,000.00 0.006051 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006101 公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006111 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006301 营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006401 主营业务成本 0.00 0.00 170,000.00 120,000.00 50,000.006402 其他业务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006405 营业税金及附加 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.006601 销售费用 0.00 0.00 5,500.00 4,000.00 1,500.006602 管理费用 0.00 0.00 42,200.00 12,760.00 29,440.006603 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00