债权债务对账单
公司集团内部往来对账单年 月 科目名称: 单位:元公司 金 额 备 注 本方公司 金 额 备 注期末账面余额 期末账面余额差额事项: 差额事项:调整后余额 调整后余额附:应收增值税发票金额 差异说明附:应收增值税发票金额 差异说明对方对账人: 本方对账人:对方财务负责人: 本方财务负责人:备注: 1.由债权方将双方签字确认后的调节表报集团总部财务中心备案;2.此表于次月五日前报集团总部财务中心;公司集团内部往来对账单年 月 科目名称: 单位:元公司 金 额 备 注 本方公司 金 额 备 注期末账面余额 期末账面余额差额事项: 差额事项:调整后余额 调整后余额附:应收增值税发票金额 差异说明附:应收增值税发票金额 差异说明对方对账人: 本方对账人:对方财务负责人: 本方财务负责人:备注: 1.由债权方将双方签字确认后的调节表报集团总部财务中心备案;2.此表于次月五日前报集团总部财务中心; 公司集团外部应付(应收)账款对账单年 月 客户名称: 单位:元对方公司 金 额 本方公司 金 额期末账面余额 期末账面余额差额事项: 差额事项:调整后余额 调整后余额附:应收增值税发票金额 差异说明对账人: 对账人:备注:1本单一式两联,双方各留一联。2本单为双方核对账务所需,不作它用。公司集团外部应付(应收)账款对账单年 月 客户名称: 单位:元对方公司 金 额 本方公司 金 额期末账面余额 期末账面余额差额事项: 差额事项:调整后余额 调整后余额附:应收增值税发票金额 差异说明对账人签字: 对账人签字:备注:1本单一式两联,双方各留一联。2本单为双方核对账务所需,不作它用。 公司集团外部往来对账汇总表科目余额:应收(应付)账款 单位:元类别 对账时间 对账单号 客户名称期末账面余额 差额事项说 明应收发票对 方 本 方 差额 类型 金额财务负责人: 对账人:备注: 1.此表于次月五日前报集团总部财务中心;2.各明细对账单按顺序附后