应收票据台账
应 收 票 据 明 细 账金额单位:万元序号 收票日期 票号 单位 付款人 出票人 出票行 金额 到期日 贴现情况1 2011.5.03 20565243 滨海 工益商贸公司 天津振启拓兴商贸有限公司 威海商业银行天津分行 1000 2011.10.26 宋先生贴现352,800 5.5%2 2011.5.08 20030865 滨海 工益商贸公司 天津大无缝钢铁开发有限公司 北京天津分行 200 2011.10.082011.5.08轧一制钢贴息233,323元3 2011.5.8 20036116 滨海 工益商贸公司 昆明广金龙经贸有限公司 深圳发展银行昆明分行 100 2011.10.2 4 2011.5.9 20057828 滨海 工益商贸公司 杭州力天钢铁有限公司 民生银行杭州分行 100 2011.10.295 2011.5.10 20281586 滨海 工益商贸公司 天津益福隆钢铁贸易有限公司 农行河东支行 300 2011.11.46 2011.5.9 20030948 力合力达 工益商贸公司 滨海利丰 北京河西支行 200 2011.11.052011.5.09轧一制钢贴息419,920元7 2011.5.9 20040573 力合力达 工益商贸公司 天津冶金轧一集团有限公司 交行天津分行 1000 2011.11.68 2011.5.24 20030349 力合力达 迁安轧一 迁安轧一钢铁集团有限公司 唐山市商业银行 50 2011.11.4 付大怀9 2011.5.11 20281599 滨海 工益商贸公司 天津益福隆钢铁贸易有限公司 农行河东支行 100 2011.11.4 付利盛煤建10 2011.5.12 20030633 滨海 工益商贸公司 天津市浩地实业发展股份公司 上海浦发谱祥支行 100 2011.11.5 付利盛煤建11 2011.6.1 20117686 滨海 工益商贸公司 天津冶金轧一钢铁贸易公司 光大银行天津分行 1000 2011.11.302011.6.1轧一制钢贴息378,860元12 2011.6.1 21033240 滨海 工益商贸公司 银川市明利物资有限公司 宁夏银行广场支行 100 2011.11.1913 2011.5.13 21028113 超凡 河北供热 河北供热办 农行江都路支行 200 2011.11.13 2011.5.27老毛贴息70,800元 5.9%14 2011.5.16 20145346 滨海 工益商贸公司 轧一物流公司 滨海农商广开支行 1000 2011.10.25 2011.5.16民生海河324,000元 贴现息6.0%15 2011.5.27 20106583 力合力达 工益商贸公司 工益商贸公司 光大石家庄支行 1000 2011.10.14 2011.5.27轧一制钢贴息286,000元16 2011.6.01 23193631 滨海 工益商贸公司 廊坊市富荣贸易公司 廊坊银行营业部 20 2011.11.20 11.6.9付郭长源鑫大地煤款17 2011.6.01 20189639 滨海 工益商贸公司 北京金伟晖工程技术公司 北京银行学院路支行 30 2011.04.28 代郝金旺付刘向东18 2011.6.01 20714717 滨海 工益商贸公司 洛阳福格森机械装备公司 洛阳银行 10 2011.11.17 付柏青煤款19 2011.6.01 469922 滨海 工益商贸公司 山东省名强商贸有限公司 济宁银行 10 2011.09.17 11.6.9付郭长源鑫大地煤款20 2011.6.01 20190425 滨海 工益商贸公司 石狮市清锋燃料有限公司 民生银行石狮支行 10 2011.10.26 付柏青煤款21 2011.6.01 20033789 滨海 工益商贸公司 天津建塑供热管道设备公司 浦发天津分行营业部 10 2011.10.20 11.6.9付郭长源鑫大地煤款22 2011.6.01 20425127 力合力达 工益商贸公司 天津众顺石油钢管有限公司 哈尔滨银行天津分行 200 2011.11.25 2011.6支付柏青煤款23 2011.6.07 20007473 滨海 东益钢铁公司 河南省浙川有色金属压延公司 建行浙川支行 100 2011.11.09 老毛贴现息34,800元1 应 收 票 据 明 细 账金额单位:万元序号 收票日期 单位 票号 付款人 出票人 出票行 金额 到期日 贴现情况24 2011.6.16 滨海 20034539 工益商贸公司 天津赛象科技股份有限公司 浦发湘泰支行 33.369852 2011.12.012011.06.17天津冶金集团轧一制钢有限公司贴现息432,575元。25 2011.6.16 滨海 20591218 工益商贸公司 中原特钢股份有限公司 中行济源分行营业部 20 2011.10.1526 2011.6.16 滨海 20041487 工益商贸公司 天津思为机器设备有限公司 交行天津分行 15 2011.11.0727 2011.6.16 滨海 20938019 工益商贸公司 大连创新零部件制造公司 浦发大连分行营业部 16 2011.11.3028 2011.6.16 滨海 20550970 工益商贸公司 山东成高集团医用高分子公司威海市农行营业部 30 2011.10.2729 2011.6.16 滨海 20170386 工益商贸公司 天津冶金轧一钢铁贸易公司 广发天津分行营业部 1000 2011.12.0730 2011.6.16 滨海 20323630 工益商贸公司 阜新矿业 中行阜新分行 20 2011.10.2531 2011.6.16 滨海 20206095 工益商贸公司 太原轨道交通装备公司 中信银行营业部 80 2011.11.1232 2011.6.18 滨海 23228354 工益商贸公司 天津市东益钢铁有限公司 兴业银行天津森淼支行 40 2011.11.25 付柏青煤款33 2011.6.18 滨海 23228353 工益商贸公司 天津市东益钢铁有限公司 兴业银行天津森淼支行 60 2011.11.25 2011.06.23贴现25,730元 34 2011.6.18 滨海 20885746 工益商贸公司 山东省明锐钢铁有限公司 东营市银行滨利分行 100 2011.11.04 付柏青煤款35 2011.6.21 滨海 21472980 东益商贸公司 泉州新宜兴制冷商贸公司 福建海峡银行泉州分行 50 2011.12.15 11.23付第一煤站36 2011.06.21 滨海 21472981 东益商贸公司 泉州新宜兴制冷商贸公司 福建海峡银行泉州分行 50 2011.12.152011.06.23贴现49,246.66 8.337 2011.06.21 滨海 21472978 东益商贸公司 泉州新宜兴制冷商贸公司 福建海峡银行泉州分行 50 2011.12.1538 2011.06.21 滨海 21472979 东益商贸公司 泉州新宜兴制冷商贸公司 福建海峡银行泉州分行 50 2011.12.15 11.23付第一煤站39 2011.06.21 力合力达 20250239 福建津福贸易公司包头勇康贸易有限公司 准格尔旗农村信用社 1000 2011.12.09 轧一制钢贴现435,00040 2011.06.21 力合力达 21499634 福建津福贸易公司杭州圣冶实业有限公司 浙江萧山合行营业部 200 2011.11.10 11.23付第一煤站41 2011.06.21 力合力达 20093989 福建津福贸易公司迁安轧一钢铁集团公司 民生裕东支行 200 2011.11.12 2011.06.23贴息80,233.33 8.342 2011.06.23 力合力达 20733078 成瑞祥商贸公司中国铁路物资武汉有限公司 中信武汉分行 1000 2011.11.26 2011.06.27轧一制钢贴现525,666.66元 A43 2011.06.25 滨海 20016916 工益商贸公司 天津市保利城工贸公司 深发展天津和平支行 200 2011.12.17 2011.06.28老毛贴现273600 B44 2011.06.25 滨海 20115130 工益商贸公司 东北电业管理局第一工程公司浦发沈阳分行 100 2011.11.26 B45 2011.06.25 滨海 20016915 工益商贸公司 天津市保利城工贸公司 深发展天津和平支行 200 2011.12.17 A46 2011.06.25 滨海 20337537 工益商贸公司 安徽恒利实业公司 交行 100 2011.11.30 B2 应 收 票 据 明 细 账金额单位:万元序号 收票日期 票号 单位 付款人 出票人 出票行 金额 到期日 贴现情况47 2011.06.25 20183819 滨海 工益商贸公司 天津坤隆益实业有限公司 民生天津海河支行 300 2011.11.26 2011.06.28轧一制钢 息126,99048 2011.06.25 20183938 滨海 工益商贸公司 北方高科(天津)实业公司 民生天津海河支行 100 2011.11.30 2011.7.3付第一煤站49 2011.06.25 20016957 滨海 工益商贸公司 天津市智恒达商贸公司 深发展天津和平支行 200 2011.12.22 B50 2011.06.25 92380845 滨海 工益商贸公司 泰安市山口锻压有限公司 招商济南泉城路支行 100 2011.12.08 2011.06.27付利盛煤站51 2011.07.1 20507503 力合力达 福建津福贸易公司 哈尔滨强力钢铁销售公司 龙口银行 300 2011.11.122011.07.01轧一贴现617200元52 2011.07.01 20406941 力合力达 福建津福贸易公司 浙江物产金属集团公司 工行浙江省分行 1000 2011.12.2753 2011.07.5 21034759 滨海 福建津福贸易公司 天津东益钢铁有限公司 宁夏银行清算中心 1000 2011.11.042011.7.5轧一制钢 息53,8775元54 2011.07.5 20492985 滨海 福建津福贸易公司 北京正大通力钢管销售公司 杭州银行北京分行 50 201112.1555 2011.07.5 20756550 滨海 福建津福贸易公司 临沂振业铝塑型材有限公司 临沂建行 10 2011.12.0856 2011.07.5 20175198 滨海 福建津福贸易公司 山东博兴县瑞达物资有限公司 山东博兴农合银行 100 2011.12.1557 2011.07.5 20203802 滨海 福建津福贸易公司 河北港湾贸易有限公司 中信唐山分行 10 2011.11.2658 2011.07.5 20203997 滨海 福建津福贸易公司 迁安联钢津安钢铁有限公司 中信唐山分行 10 201.12.1659 2011.07.5 20209046 滨海 福建津福贸易公司 北京中储华通商贸有限公司 北京石景山支行 20 2011.11.2360 2011.07.06 20538057 滨海 福建津福贸易公司 浙江兴日铁金属薄板有限公司 交行萧山支行 700 201112.24 邮储贴息 306,250元 月息7.561 2011.07.06 20567537 滨海 福建津福贸易公司 上海龙纳物贸有限公司 华夏上海外高桥支行 500 2011.12.27 邮储贴息218,750元 月息7.562 2011.07.11 21034765 滨海 福建津福贸易公司 东益钢铁有限公司 宁夏银行清算中心 1000 2012.01.04 2011.7.5轧一制钢 息457,600元63 2011.07.14 20105327 力合力达 辰瑞祥 廊坊盛泰电器有限公司 工行廊坊开发区支行 650 2011.12.15轧一集团贴现息+税647,169.6464 2011.07.14 20105328 力合力达 辰瑞祥 廊坊盛泰电器有限公司 工行廊坊开发区支行 650 2011.12.1565 2011.07.14 20545134 力合力达 辰瑞祥 天津市轧一物流有限公司 民生天津海河支行 200 2011.12.2466 2011.07.15 20566511 滨海 工益商贸公司 天津市中天浩业金属制品公司 威海市商业银行天津 100 2012.01.06 付柏青67 2011.07.20 23195527 力合力达 轧一钢贸 廊坊市兴城商贸有限公司 廊坊银行营业部 100 2012.01.15 已付金瀚68 2011.07.20 21870923 滨海 工益商贸公司 天津市冶金轧一国贸公司 湛江商行深圳分行 1000 2012.01.12 广东轧一贴息528,00069 2011.07.21 21870922 滨海 天津轧一钢贸 天津轧一国贸 湛江商行深圳分行 1000 2012.01.02 轧一集团贴现532,828元 8.5+税3 8400应 收 票 据 明 细 账金额单位:万元序号 收票日期 票号 单位 付款人 出票人 出票行 金额 到期日 贴现情况70 2011.07.20 20059115 力合力达 工益商贸公司 天津轧一国贸 天津银行滨海分行 1000 2012.01.14 广东轧一528,00071 2011.07.13 20492985 滨海 福建津福 北京正大通力钢管销售公司 杭州银行北京分行 50 2011.12.15 付刘向东72 2011.07.13 20323630 滨海 福建津福 阜新矿业(集团)有限公司 中行阜新分行营业部 20 2011.10.25兴起制钢贴息78,20073 2011.07.13 20390552 滨海 福建津福 成安县北方碳素有限公司 民生银行邯郸分行 50 2011.12.2874 2011.07.13 20186810 滨海 福建津福 福建省龙岩时兴钢铁制品公司 工行龙岩溪南支行 100 2011.12.2375 2011.07.25 20117926 力合力达 工益商贸公司 山东润能能源有限公司 深发济南分行 100 2012.01.18兴起制钢贴现94,00076 2011.07.25 20792924 力合力达 工益商贸公司 天津奥孚瑞工贸有限公司 中信天津分行 100 2012.01.0777 2011.07.27 20132254 滨海 东益商贸公司 福建省宁德市汽车运输公司 民生银行福州分行 84 2011.12.08 兴起制钢贴现39,48078 2011.07.27 20616631 滨海 东益商贸公司 冷水江钢铁有限公司 中行娄底分行冷水支行 30 2011.11.16 C79 2011.07.27 20203802 滨海 东益商贸公司 河北港湾贸易有限公司 中信银行唐山分行 10 2011.11.26 兴起制钢贴现4,70080 2011.07.28 20628951 力合力达 工益商贸公司 天津市岐顺商贸有限公司 大连银行天津分行 500 2012.01.13 工行219,983.9681 2011.07.28 20566460 力合力达 工益商贸公司 北方高科(天津)实业公司 威海市商行天津分行 50 2012.01.05 兴起制钢贴现23,50082 2011.07.28 20566422 力合力达 工益商贸公司 北方高科(天津)实业公司 威海市商行天津分行 50 2012.01.05兴起制钢贴现70,50083 2011.07.28 20566415 力合力达 工益商贸公司 北方高科(天津)实业公司 威海市商行天津分行 100 2012.01.0584 2011.07.28 21165438 力合力达 工益商贸公司 天津市津南利盛煤建有限公司 盛京银行天津分行 200 2012.01.25 工行贴现201,046.8485 2011.07.28 21165437 力合力达 工益商贸公司 天津市津南利盛煤建有限公司 盛京银行天津分行 200 2012.01.2586 2011.07.28 20241889 力合力达 工益商贸公司 盐城市物资控股集团有限公司 恒丰银行南京分行 900 2012.01.19 工行贴现434,665.5087 2011.08.02 20145920 滨海 辰瑞祥 天津市鸿鑫潘科技发展公司 天津滨海农村银行红旗 500 2012.01.20轧一贴现496,90788 2011.08.02 20425600 滨海 辰瑞祥 天津首亿钢铁发展有限公司 哈尔滨银行天津北辰支行 500 2012.01.1089 2011.08.05 20039333 滨海 福建津福公司 湖北三新硅业有限公司 民生宜昌分行 50 2011.12.17 轧一贴现787,868元 C90 2011.08.05 20943728 滨海 福建津福公司 四川西南不锈钢有限公司 乐山市商行沙湾支行 50 2011.12.24 C91 2011.08.05 20331713 滨海 福建津福公司 迁安轧一钢铁集团有限公司 唐山市商行 1000 1012.01.29 C 92 2011.08.05 21597699 滨海 福建津福公司 章丘市华承玻璃制品厂 齐鲁银行济南支行 30 2012.01.12 C4应 收 票 据 明 细 账金额单位:万元序号 收票日期 票号 单位 付款人 出票人 出票行 金额 到期日 贴现情况93 2011.08.05 20003525 滨海 福建津福公司 山东金泰得新型材料有限公司 恒丰银行滨州分行 20 2012.01.26 C94 2011.08.05 20150759 滨海 福建津福公司 山西银海精煤有限公司 晋城银行太原分行 100 2012.01.16 C95 2011.08.05 20150763 滨海 福建津福公司 山西银海精煤有限公司 晋城银行太原分行 100 2012.01.16轧一集团贴现280,180 D96 2011.08.05 20150764 滨海 福建津福公司 山西银海精煤有限公司 晋城银行太原分行 100 2012.01.1697 2011.08.05 20150762 滨海 福建津福公司 山西银海精煤有限公司 晋城银行太原分行 100 2012.01.16 C98 2011.08.05 20150758 滨海 福建津福公司 山西银海精煤有限公司 晋城银行太原分行 100 2012.01.16 轧一贴现D99 2011.08.05 20150756 滨海 福建津福公司 山西银海精煤有限公司 晋城银行太原分行 100 2012.01.16 C100 2011.08.05 20007723 滨海 福建津福公司 贵州飞博商贸公司 开阳县农村信用社 50 2011.12.13 C101 2011.08.09 20052398 力合力达 工益商贸公司 天津物产金属国际贸易公司 天津银行第六中心支行 800 2012.01.11 轧一贴现372,372102 2011.08.11 20563519 力合力达 工益商贸公司 山东天鹤塑料股份有限公司 农行临沂支行 100 2012.01.27 付长青103 2011.08.11 20629191 力合力达 工益商贸公司 天津市保利城工贸有限公司 大连银行天津分行 200 2012.01.26 付长青104 2011.08.11 21103014 力合力达 工益商贸公司 天津市泉源通商贸有限公司 河北银行天津分行 300 2012.01.11 D105 2011.08.17 20696838 滨海 工益商贸公司 山东盘古能源有限公司 日照银行东港支行 500 2012.02.02轧一贴现626,875+37,539=664,414106 2011.08.17 20566638 滨海 工益商贸公司 天津市亚益达恒商贸有限公司 威海市商行天津分行 110 2012.01.14107 2011.08.17 20146085 滨海 工益商贸公司 天津市宏扬科技有限公司 天津滨海商行红桥支行 200 2012.01.25108 2011.08.17 21170069 滨海 工益商贸公司 唐山东方炼焦制气有限公司 天津银行第五中心支行 100 2012.02.08109 2011.08.17 20244488 滨海 工益商贸公司 安徽江淮汽车股份有限公司 民生银行合肥分行营业部 100 2011.12.06110 2011.08.17 20653823 滨海 工益商贸公司 福建省第二公路工程有限公司 建行福州城南支行 150 2012.01.27111 2011.08.17 20321733 滨海 工益商贸公司 唐山国丰钢铁有限公司 唐山市交行营业部 180 2012.01.20112 2011.08.18 20000058 滨海 工益商贸公司 天津冶金轧一国际贸易公司 华商银行总行 1000 2012.02.05 轧一贴现511,768.60113 2011.08.22 20930278 滨海 工益商贸公司 四川恒为制钛科技公司 攀枝花商行 100 2012.02.16轧一贴现268,574114 2011.08.22 20930277 滨海 工益商贸公司 四川恒为制钛科技公司 攀枝花商行 100 2012.02.16115 2011.08.22 20930276 滨海 工益商贸公司 四川恒为制钛科技公司 攀枝花商行 100 2012.02.16116 2011.08.22 20930275 滨海 工益商贸公司 四川恒为制钛科技公司 攀枝花商行 100 2012.02.16117 2011.08.22 20930279 滨海 工益商贸公司 四川恒为制钛科技公司 攀枝花商行 100 2012.02.165 应 收 票 据 明 细 账金额单位:万元序号 收票日期 票号 单位 付款人 出票人 出票行 金额 到期日 贴现情况118 2011.08.23 20476175 力合力达 工益商贸公司 莱芜玄武丰田汽车销售有限公司民生行济南玉函路支行 100 2012.02.15 工行贴现息50,355.19119 2011.08.23 20097763 滨海 福建津福公司 广州扬帆钢铁贸易有限公司 广发行广州分行营业部 300 2012.01.22 工行贴现息136,718.55120 2011.08.23 20097766 滨海 福建津福公司 广州扬帆钢铁贸易有限公司 广发行广州分行营业部 300 2012.01.22 工行贴现息136,718.55121 2011.08.23 20007339 力合力达 工益商贸公司 中钢钢铁有限公司 交行海淀支行 1000 2012.01.25 轧一贴息471,860122 2011.08.23 20930279 力合力达 工益商贸公司 四川恒为制钛科技公司 攀枝花商行市行 100 2012.02.16 轧一贴息53418123 2011.08.23 20463316 力合力达 工益商贸公司 天津市正海工贸有限责任公司 深发展天津和平支行 100 2012.02.01 轧一贴息48076124 2011.08.23 20175298 滨海 福建津福公司 山东省博兴县宏基物资有限公司山东博兴农村合作社 100 2012.01.25 付第一煤站125 2011.08.23 21867946 滨海 福建津福公司 山东广源节能材料有限公司 湛江商行 200 2012.02.01 轧一贴现103275126 2011.08.23 20175297 滨海 福建津福公司 山东省博兴县宏基物资有限公司山东博兴农村合作社 100 2012.01.25 付第一煤站127 2011.08.25 20718043 滨海 福建津福公司 滨海利丰商贸有限公司 中信银行福州分行 100 2012.02.23老毛贴现息505,000128 2011.08.25 20718042 滨海 福建津福公司 滨海利丰商贸有限公司 中信银行福州分行 100 2012.02.23129 2011.08.25 20718044 滨海 福建津福公司 滨海利丰商贸有限公司 中信银行福州分行 800 2012.02.23130 2011.08.26 20175292 滨海 辰瑞祥 山东省博兴县宏基物资公司 山东博兴农村合作银行 100 2012.01.25 轧一集团贴息9+税254,193.90 E131 2011.08.26 21143706 滨海 辰瑞祥 河北省武安市元宝山工业集团 武安市联社 200 2012.02.02 E132 2011.08.29 20105617 力合力达 工益商贸公司 唐山首冶钢铁设备制造公司 光大银行唐山分行 10 2012.01.12 兴起制钢贴现104,107.39 F133 2011.08.29 21109343 力合力达 工益商贸公司 河南省顺成集团煤焦公司 浦发郑州分行 10 2012.01.08 F134 2011.08.29 20035197 力合力达 工益商贸公司 佛山市顺德区新供五金交电公司广发行顺德桂洲支行 50 2011.12.15 付 轧一制钢沫煤款135 2011.08.29 20105665 力合力达 工益商贸公司 唐山首冶钢铁设备制造公司 光大银行唐山分行 10 2012.01.12 F136 2011.08.29 20578835 力合力达 工益商贸公司 台州市路桥喻利物资公司 浦发台州路桥支行 10 2012.01.29 F137 2011.08.29 20715807 力合力达 工益商贸公司 晋江市大长江钢管贸易公司 中信银行泉州分行 11 2012.02.16 F138 2011.08.29 20053483 力合力达 工益商贸公司 吴江市谢氏制衣有限公司 农行吴江庙港支行 10 2012.01.22 F139 2011.08.29 20101539 力合力达 工益商贸公司 绍兴聚纺进出口有限公司 中行绍兴县支行 10 2011.12.15 F140 2011.08.29 20353697 力合力达 工益商贸公司 山西乾通公路工程机械有限公司晋商银行股份公司 100 2012.02.11 退津福6 应 收 票 据 明 细 账金额单位:万元序号 收票日期 票号 单位及合同号 付款人 出票人 出票行 金额 到期日 贴现情况141 2011.08.29 20353698 力合力达 工益商贸公司 山西乾通公路工程机械有限公司 晋商银行股份公司 100 2012.02.11 E142 2011.08.29 20463315 力合力达 工益商贸公司 天津市正海工贸有限责任公司 深发银行天津和平支行 100 2012.02.01 E143 2011.08.30 20818051 力合力达 工益商贸公司 江苏尚荣国际贸易公司 民生银行杭州武林支行 715 2012.08.23 轧一集团贴现450万贴现息257552+150万贴现息146,651144 2011.08.31 20032900 力合力达 工益商贸公司 工益商贸公司 北京银行天津分行营业部 1000 2012.02.29北京银行贴现901,380145 2011.08.31 20032902 力合力达 工益商贸公司 工益商贸公司 北京银行天津分行营业部 800 2012.02.29146 2011.09.04 20555670 力合力达 辰瑞祥 上海宁泽金属材料有限公司 平安银行福州分行 400 2012.02.16 工行贴现201,797.23147 2011.09.04 20175302 力合力达 辰瑞祥 山东博兴县鑫泰钢铁有限公司 山东博兴农村合作银行 200 2012.02.08 毛先生贴现息110,00148 2011.09.04 20099087 力合力达 辰瑞祥 广州扬帆钢铁贸易有限公司 广发银行广州分行 400 2012.02.26 邮储贴现 203,710.31149 2011.09.04 20025302 利丰 福建津福公司 福建凯西集团有限公司 渣打银行厦门分行 1000 2012.02.26 工行贴现537,723.17150 2011.09.04 20497857 利丰 福建津福公司 山东省公路建设有限公司 青岛银行济南分行 1000 2012.02.16 换票(轧一集团)151 2011.09.06 21167074 利丰 轧一集团 天津奥斯乳业有限公司 盛京银行天津分行营业部 500 2012.02.29 轧一集团贴现572,240 G152 2011.09.06 21167075 利丰 轧一集团 天津奥斯乳业有限公司 盛京银行天津分行营业部 500 2012.02.29 G153 2011.09.07 电汇 力合力达 工益 商贸公司 400 工益贴现息211,300154 2011.09.07 22930963 力合力达 工益商贸公司 北京泽辉建筑装饰公司 江苏银行北京分行 100 2012.03.02 退津福155 2011.09.07 23756343 力合力达 工益商贸公司 天津第四市政建筑公司 兴业银行天津森淼支行 100 2012.01.21 G156 2011.09.07 20066031 力合力达 工益商贸公司 南京第一农药集团公司 天津银行上海分行 100 2012.02.17 退津福157 2011.09.07 20047384 力合力达 工益商贸公司 天津冶金集团贸易有限公司 交行天津分行 100 2012.01.27 退津福158 2011.09.07 20059228 力合力达 工益商贸公司 天津俊安煤焦化工有限公司 天津银行滨海分行 100 2012.02.18 退津福159 2011.09.07 20652303 力合力达 工益商贸公司 山东远大板业科技有限公司 浦发济南分行营业部 100 2012.02.24 邮储贴现 52,555.96160 2011.09.14 20550921 日盛发 工益商贸公司 天津冶金集团中兴胜达有限公司 民生银行天津海河支行 500 2012.3.13 北京河西支行贴现7应 收 票 据 明 细 账金额单位:万元序号 收票日期 票号 单位及合同号 付款人 出票人 出票行 金额 到期日 贴现情况161 2011.09.14 20720542 日盛发 工益商贸公司 中国石化西安分公司 中行西安鼓楼支行 200 2012.02.19 北京河西支行贴现162 2011.09.14 20849033 日盛发 工益商贸公司 山东巨王管业有限公司 中信银行淄博分行 100 2012.03.06 北京河西支行贴现163 2011.09.14 20849029 日盛发 工益商贸公司 山东巨王管业有限公司 中信银行淄博分行 100 2012.03.06 北京河西支行贴现164 2011.09.14 20460792 日盛发 工益商贸公司 廊坊市华胜实业有限公司 深发银行天津红桥支行 200 2012.03.06 北京河西支行贴现165 2011.09.14 92519712 日盛发 工益商贸公司 青岛石海热电有限公司 招行福州支行 20 2012.01.17 F166 2011.09.14 20522862 日盛发 工益商贸公司 江苏安慧国际贸易公司 浦发银行南通分行 11.89 2012.01.26 F167 2011.09.14 20608121 日盛发 工益商贸公司 江苏安慧国际贸易公司 交行南通支行 14 2012.01.05 F168 2011.09.14 20024410 日盛发 工益商贸公司 天津市江林科技发展有限公司 深圳银行天津北辰支行 20 2011.12.14 F169 2011.09.14 20024414 日盛发 工益商贸公司 天津市江林科技发展有限公司 深圳银行天津北辰支行 20 2011.12.15 F170 2011.09.14 20024409 日盛发 工益商贸公司 天津市江林科技发展有限公司 深圳银行天津北辰支行 20 2011.12.15 F171 2011.09.14 20024411 日盛发 工益商贸公司 天津市江林科技发展有限公司 深圳银行天津北辰支行 20 2011.12.15 F172 2011.09.14 20024390 日盛发 工益商贸公司 天津市江林科技发展有限公司 深圳银行天津北辰支行 10 2011.12.15 F173 2011.09.14 20024391 日盛发 工益商贸公司 天津市江林科技发展有限公司 深圳银行天津北辰支行 10 2011.12.15 F174 2011.09.14 20519204 日盛发 工益商贸公司 泰安市山口锻压有限公司 中行泰安分行 50 2012.02.03付 新三源煤款175 2011.09.14 92245955 日盛发 工益商贸公司 徐州中装矿用物资贸易公司 招行徐州分行 50 2012.01.088应 收 票 据 明 细 账序号 收票日期 票号 单位与合同 付款人 出票人138 2011.09.16 20052479 利丰 工益商贸 天津凯鹭丰钢铁有限公司139140141142143144145146147148149150151152153154 金额单位:万元出票行 金额 到期日 贴现情况 余额天津银行第六中心支行 200 2012.03.143应 收 票 据 明 细 账应 收 票 据 明 细 账序号 收票日期 票号 付款人 出票人 出票行 金额1381391401411421431441451461471481491501511521531543 金额单位:万元到期日 贴现情况 余额应 收 票 据 明 细 账应 收 票 据 明 细 账序号 收票日期 票号 付款人 出票人 出票行 金额155156157158159160161162163164165166167168169170171 金额单位:万元到期日 贴现情况 余额应 收 票 据 明 细 账应 收 票 据 明 细 账序号 收票日期 票号 付款人 出票人 出票行 金额1721731741751761771781791801811821831841851861871883 金额单位:万元到期日 贴现情况 余额应 收 票 据 明 细 账应 收 票 据 明 细 账序号 收票日期 票号 付款人 出票人 出票行 金额189190191192193194195196197198199200201202203204205 金额单位:万元到期日 贴现情况 余额应 收 票 据 明 细 账