财务分析表

资产负债表编制单位：天天公司 2012 年12月31日单位：元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次流动资产：流动负债：货币资金 1 15,390,150 14,063,000 短期借款 32交易性金融资产 2 150,000 150,000 交易性金融负债 33应收票据 3 2,460,000 2,460,000 应付票据 34应收账款 4 3,656,890 3,991,000 应付账款 35预付款项 5 1,010,600 1,000,000 预收款项 36应收利息 6 - - 应付职工薪酬 37应收股利 7 - - 应交税费 38其他应收款 8 3,052,900 3,050,000 应付利息 39存货 9 26,728,199 25,800,000 应付股利 40一年到期的非流动资产 10 - - 其他应付款 41其他流动资产 11 - - 一年内到期的非流动负债 42流动资产合计 12 52,448,739 50,514,000 其他流动负债 43非流动资产：流动负债合计 44可供出售金融资产 13 - - 非流动负债：持有至到期投资 14 - - 长期借款 44长期应收款 15 - - 应付债券 45长期股权投资 16 2,500,000 2,500,000 长期应付款 46投资性房地产 17 - - 专项应付款 47固定资产 18 8,811,348 8,000,000 预计负债 48在建工程 19 15,000,000 15,000,000 递延所得税负债 49工程物资 20 - - 其他非流动负债 50固定资产清理 21 - - 非流动负债合计 51生产性生物资产 22 - - 负债合计 52油气资产 23 - - 所有者权益（或股东权益：）无形资产 24 6,333,200 6,000,000 实收资本（或股本） 53开发支出 25 - - 资本公积 54商誉 26 - - 减：库存股 55长期待摊销费用 27 - - 盈余公积 56递延所得税资产 28 - - 未分配利润 57其他非流动资产 29 2,000,000 2,000,000 所有者权益（或股东权益）合计 58 非流动资产合计 30 34,644,548 33,500,000资产总计 31 87,093,286 84,014,000 负债和所有者权益（或股东权益）总计 59期末余额年初余额3,100,000 3,000,000- -2,000,000 2,000,0009,941,250 9,548,000-765,180 -1,100,000 1,100,0001,067,367 366,000- -930,761 -502,267 500,000- -10,000,000 10,000,00027,876,465 26,514,0006,000,000 6,000,000- - - - - - -6,000,000 6,000,00033,876,465 32,514,00052,000,000 50,000,000- - -1,186,152 1,000,00030,669 500,00053,216,821 51,500,00087,093,286 84,014,000资产负债表编制单位：天天公司 2012 年12月31日单位：元资产负债表环比分析编制单位：天天公司 2012 年12月31日单位：元资产行次增加（减少）金额增加（减少）百分比负债和所有者权益（或股东权益）行次流动资产：流动负债：货币资金 1 短期借款 32交易性金融资产 2 交易性金融负债 33应收票据 3 应付票据 34应收账款 4 应付账款 35预付款项 5 预收款项 36应收利息 6 应付职工薪酬 37应收股利 7 应交税费 38其他应收款 8 应付利息 39存货 9 应付股利 40一年到期的非流动资产 10 其他应付款 41其他流动资产 11 一年内到期的非流动负债 42流动资产合计 12 其他流动负债 43非流动资产：流动负债合计 44可供出售金融资产 13 非流动负债：持有至到期投资 14 长期借款 44长期应收款 15 应付债券 45长期股权投资 16 长期应付款 46投资性房地产 17 专项应付款 47固定资产 18 预计负债 48在建工程 19 递延所得税负债 49工程物资 20 其他非流动负债 50固定资产清理 21 非流动负债合计 51生产性生物资产 22 负债合计 52油气资产 23 所有者权益（或股东权益：）无形资产 24 实收资本（或股本） 53开发支出 25 资本公积 54商誉 26 减：库存股 55长期待摊销费用 27 盈余公积 56递延所得税资产 28 未分配利润 57其他非流动资产 29 所有者权益（或股东权益）合计 58 非流动资产合计 30资产总计 31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 59增加（减少）金额增加（减少）百分比资产负债表环比分析编制单位：天天公司 2012 年12月31日单位：元资产负债表结构分析编制单位：天天公司 2012 年12月31日单位：元资产行次期末数% 期初数% 比例增加（减少）流动资产：货币资金 1交易性金融资产 2应收票据 3应收账款 4预付款项 5应收利息 6应收股利 7其他应收款 8存货 9一年到期的非流动资产 10其他流动资产 11流动资产合计 12非流动资产：可供出售金融资产 13持有至到期投资 14长期应收款 15长期股权投资 16投资性房地产 17固定资产 18在建工程 19工程物资 20固定资产清理 21生产性生物资产 22油气资产 23无形资产 24开发支出 25商誉 26长期待摊销费用 27递延所得税资产 28其他非流动资产 29非流动资产合计 30资产总计 31负债和所有者权益（或股东权益）行次期末数% 增减百分比比例增加（减少）流动负债：短期借款 32交易性金融负债 33应付票据 34应付账款 35预收款项 36应付职工薪酬 37应交税费 38应付利息 39应付股利 40其他应付款 41一年内到期的非流动负债 42其他流动负债 43流动负债合计 44非流动负债：长期借款 44应付债券 45长期应付款 46专项应付款 47预计负债 48递延所得税负债 49其他非流动负债 50非流动负债合计 51负债合计 52所有者权益（或股东权益：）实收资本（或股本） 53资本公积 54减：库存股 55盈余公积 56未分配利润 57所有者权益（或股东权益）合计 58负债和所有者权益（或股东权益）总计 59资产负债表结构分析编制单位：天天公司 2012 年12月31日单位：元