稽核主管岗位职责
财务总监岗位职责岗位名称 财务总监 所属部门 酒店高层 编 号直属上级 总 经 理 直属下级财务部经理采购部经理晋升方向所处管理位置 财务总监财务部经理总经理采购部经理职责概述贯彻执行国家相关法律法规和行为准则,监督、考核、管理酒店各部门的财务收支、资金使用和财产管理等工作,保护酒店财产安全,维护酒店财经纪律职 责 职责细分 职责类别(1)审查及核定计划内的重大收支项目 日常性(2)组织各部门编制财务收支及成本费用等计划和预算 周期性(3)组织编制年度财务预算,并对预算执行情况进行监督 日常性1.财务预决算和计划管理(4)负责协调平衡各项经营计划预算,对存在的问题提出改进意见 周期性(1)指导并监督酒店全面经济核算工作的开展 日常性(2)审查并批示财务部汇总后的营业收入报表 日常性(3)审核重要原始凭证和记账凭证 日常性2.会计监督(4)审核总分类账的设置,督查各种财务报告的及时、正确性 日常性(1)各部门重要用款项目的审批 周期性(2)酒店重要经济事项的效益评价 日常性(3)酒店重要投资项目的评估和审核 周期性(4)合理筹集调度资金,确保酒店资金运营正常 周期性3.财务管理(5)定期向总经理汇报酒店的财务收支、经营成果和资金变动情况,并呈报重要会计报表和财务报告日常性(6)统筹酒店外汇管理工作 日常性(1)协同外部审计单位完成外部审计工作 周期性(2)指导酒店日常收入审计和定期审计工作的开展 日常性4.审计管理(3)负责酒店主要人员的离职审计及重大财务违规审计,报总经理审批 日常性(1)参与酒店发展战略、目标、决策的制定 周期性(2)参与制定酒店信用政策和物价政策等财务相关政策 周期性(3)参加酒店重要会议并提出合理化建议 日常性5.参与制定经营决策(4)参与重要经济合同的谈判、签署,并监督执行情况 日常性(1)负责财务部经理的任用和考核工作 日常性(2)协调财务部与酒店各部门在财务控制中的关系 日常性6.其他工作(3)负责与财政、银行、税务等机构重要财务事项的沟通协调工作 日常性财务部经理岗位职责岗位名称 财务部经理 所属部门 财务部 编 号直属上级 财务总监 直属下级 财务部各主管 晋升方向所处管理位置财务总监财务经理收银主管 会计主管 稽核主管 成本控制主管 外币兑换主管财务主管职责概述 负责各项财务业务的开展,确保其有序进行,为酒店的正常运营创造良好的财务环境职 责 职责细分 职责类别(1)辅助财务总监制定酒店收银及核算业务管理制度等规范性文件 周期性(2)组织制定酒店会计科目 周期性(3)监督酒店各项费用的使用和各类税金的缴纳工作 日常性(3)监督收银工作的开展,审核营业收入和支出 日常性1.收银及核算业务管理(4)定期或不定期审核原始凭证、记账凭证的准确性和真实性 日常性(1)辅助酒店财务总监制定酒店成本控制制度、规范等 周期性(2)定期对酒店财务收支情况进行汇总和分析 周期性(3)负责酒店重要资金使用项目的审核和监督落实 日常性(4)管理各类资产,指导财务盘点工作的开展,掌握酒店财产情况 日常性2.成本控制(5)定期向财务总监汇报财务收支情况,呈报会计报表和财务报告 周期性(1)协助财务总监制定酒店资金管理的相关制度,规范资金管理工作周期性(2)对酒店投资项目进行财务评估,编制投资方案 周期性(3)组织开展酒店筹融资事宜,编制筹融资方案并报审 周期性3.资金管理(4)监督酒店现金和其他资金的使用和管理情况,杜绝违规操作 日常性(1)负责酒店财务报告的编制 周期性(2)负责酒店重要财务报表的编制 周期性4.财务报告和报表管理(3)审核日报表、月报表及年度报表等财务报表 周期性(1)负责部门员工业务指导和培训工作 日常性(2)对直接下属进行绩效考核 日常性5.部门管理(3)控制部门费用支出,确保支出的合理性 日常性(1)负责同酒店各部门的沟通协调工作 日常性(2)协助财务总监处理好其他各项工作 日常性6.其他工作(3)负责酒店各种重大决策和重要经济合同的财务审核和评估工作 日常性稽核主管岗位职责岗位名称 稽核主管 所属部门 财务部 编 号直属上级 财务部经理 直属下级核单员、日审员、夜审员晋升方向所处管理位置 财务部经理收银主管会计主管稽核主管成本控制主管财务主管外币兑换主管核单员 日审员 夜审员职责概述 组织酒店各项营业收入的稽核工作,确保酒店各项收入的准确、规范、无差错,及时将营业日报等报表报送主管领导审阅职 责 职责细分 职责类别(1)协助财务部经理制定酒店单据、凭证核查管理制度及工作流程,并监督下属执行周期性(2)指导核单员对酒店各项收入的单据进行规范性、准确性审核 日常性(3)处理核单过程中遇到的重大问题,并及时向上级领导汇报 日常性1.单据和凭证核查管理(4)抽查单据、凭证的核查工作,不断改进核查方法,提高核查效率日常性(1)协助财务经理制定酒店夜审制度、流程、注意事项等规范性文件周期性(2)复核夜审员已审核的房租报表和编制的试算平衡报告 日常性(3)复核夜审员编制的营业日报表,并及时将报表送领导审阅 日常性2.夜间稽核工作管理(4)处理夜间稽核中出现的重大遗留问题,并根据问题的严重程度向财务部经理和总经理汇报日常性(1)协助财务部经理制定酒店日审制度、流程、注意事项等规范性文件周期性(2)安排、检查日间稽核工作 日常性(3)对日间稽核工作进行指导 日常性(4)审核日审员编制的稽核报告,提出完善意见 日常性3.日间稽核工作管理(5)处理日间稽核中出现的重大遗留问题,并根据问题的严重程度向财务经理和总经理汇报日常性4.员工管理及 (1)负责安排顶班或进行班次调整 日常性(2)负责夜审和日审的考勤和财经纪律维护 日常性(3)负责稽核业务培训和下属人员的绩效考核 日常性其他工作(4)完成财务部经理分配的其他工作 日常性