借款审批作业流程
借款 审 批作 业 流程财 务 部 发 现 资 金 缺 口财 务 部 制 定 资 金 预 算财 务 部 制 订 借 款 计 划 总 经 理 审 核Yes经 营 者 审 批Yes财 务 部 联 络 银 行财 务 部 借 款借 款 审 批 作 业 流 程 图 现金 存 取 及保 管 工 作 流程每 天 上 午 按 用 款 计 划 开 具 现 金支票( 或 凭 建 行 存 折 ) 提 取 现 金安 全 妥 善 保 管 现 金 、 准 确 支 付 现 金及 时 盘 点 现 金下午 3:3 0 视库 存 现 金 余 额送 存 银 行现 金 存 取 及 保 管 工 作 流 程 图