项目融资实施方案
1项目融资实施方案一、公司经营状况介绍1.水果食品公司是一家集种植栽培、运输贮藏、出口加工于一体的综合性果蔬食品生产企业,主要经营罐装、速冻、保鲜三大系列果蔬类食品的出口业务。2.公司地处省市经济开发区,距铁路 公里、国道 公里、港 公里。公司创建于 20 年,占地面积 ,现有职工 人,其中专业技术人员 人。二、公司市场状况介绍1.水果食品公司旗下拥有省市、市、市、市、省市五家分公司和市一个办事处。2.创建以来,水果食品公司凭借独特的产品经营思路,创新的管理方式,稳健、强盛的企业文化导向,现已发展成为拥有固定资产 万元、产品销往全国 个省 多个县市、年销售额达 余万元的企业联合体。三、公司产品介绍公司常年生产 20 多个品种,60 多个规格的出口类产品。具体说明如下表所示。公司产品汇总表产品系列 具体说明罐装系列 樱桃、葡萄、草莓、海棠、梨、桃、杏、豆芽、胡萝卜、土豆、蘑菇等速冻系列 葡萄、草莓、苹果、梨、桃、杏等保鲜系列 苹果、梨、大姜、圆葱、大蒜、芋头公司年生产加工能力在 万吨以上,产品主要出口到美国、德国、日本、新加坡等国家。四、公司融资计划1.水果食品公司是一家为区和周围地区提供批发或零售服务的水果产品企业。公司法人代表正在寻求一笔 万元的贷款,此项贷款主要用于购买 街道的房产、进行必要的技术革新、改善生产条件、维持先进储备和为预期的商业开销准备足够的运营资本。这笔贷款将为公司的扩张提供资金支持,使公司的盈利能力得到空前提高。2.经过认真的潜在市场分析,我们发现目前市场上人们对新鲜水果食品的需求还未得到充分满足。我们相信通过我们的努力可以尽快扩大水果食品市场的占有率。五、财务数据分析2(一)资金来源及运用介绍资金来源及运用介绍,具体内容如下表所示。水果食品公司资金来源来源 估价1.抵押贷款 万元2.定期贷款 万元合 计(二)资本性设备清单资本性设备清单如下表所示。水果食品公司资本性设备清单主要设备与标准配件 规格 估价冰镇式储藏冰柜 - 万元制冷式储藏冰柜 - 万元合 计 -(三)资产负债表资产负债表如下表所示。水果食品公司资产负债表编制单位:水果食品公司 年 月 日 金额单位:万元资产 负债及所有者权益流动资产 金额 流动负债 金额现 金 万元 应付账款 万元应收账款净值 万元 一年内到期的长期负债 万元存 货 万元 流动负债合计 万元办公用品 万元 长期负债 万元(四)收支平衡分析(略) 。(五)收入计划31.水果食品公司三年损益计划概述表(具体内容略) 。2.水果食品公司第一年按月损益计划表(具体内容略) 。3.损益项目计划表解释(具体内容略) 。(六)现金流量计划表1.水果食品公司第一年按月现金流量计划表(具体内容略) 。2.水果食品公司第一年每月现金流量计划表注释与解析(具体内容略)