现金管理表格

现 金 管 理 表 格1.现 金 收 支 日 报 表现 金 收 支 日 报 表年 月 日凭 证 号 码 摘 要 收 入 金 额 付 出 金 额 结 存 金 额合 计核 准 ： 主 管 ： 制 表 ：2.银 行 存 款 余 额 调 节 表银 行 存 款 余 额 调 节 表年 月 日 项 目 金 额 项 目 金 额银 行 存 款 日 记 账 余 额 银 行 对 账 单 余 额 加 ： 银 行 已 收 ， 企 业 未 收 款 加 ： 企 业 已 收 、 银 行 未 收 款 减 ： 银 行 已 付 、 企 业 未 付 款 减 ： 企 业 已 付 、 银 行 未 付 款 调 节 后 余 额 调 节 后 余 额 3.现 金 盘 点 报 告 表现 金 盘 点 报 告 表单 位 ： 年 月 日现 金 及 周 转 金 面 值 数 量 金 额 盘 点 结 果 及 要 点 报 告合 计其 他 项 目未 报 销 费 用借 支总 计账 面 数盘 点 数 异 常 及 建 议 事 项（ 续 ） 现 金 及 周 转 金 面 值 数 量 金 额 盘 点 结 果 及 要 点 报 告项 目 张 数 金 额 盘 点 数 盘 亏 （ 盘 盈 ） 数应 收 票 据 ： 代 收 库 存应 收 保 证 票 据合 计上 列 款 项 于 月 日 盘 点 时 本 人 在 场 ， 清 点 金 额 无 误 。签 字 ：总 经 理 经 理 会 计 部 主 管保 管 人 ： 主 管 ： 盘 点 人 ：4.支 票 使 用 登 记 簿支 票 使 用 登 记 簿序 号 支 票 号 码 支 票 性 质 签 发 时 间 用 途 领 用 人 交 回 日 期 备 注1 2 3 填 写 说 明 ：支 票 号 码 ： 按 支 票 号 码 后 四 位 数 填 写 。支 票 性 质 ： 填 写 现 金 支 票 或 转 账 支 票 。签 发 时 间 ： 签 发 支 票 时 间 。用 途 ： 按 支 票 实 际 用 途 填 写 。领 用 人 ： 支 票 领 用 人 签 字 。交 回 日 期 ： 支 票 报 销 或 退 回 时 间 。5.备 用 金 明 细 表备 用 金 明 细 表年 月 日 至 年 月 日日 期月 日会 计 科 目 摘 要 金 额财 务 负 责 人 ： 会 计 主 管 ： 制 表 ：6.现 金 收 支 月 报 表现 金 收 支 月 报 表月 份 页 次 ：日 期 收 入 金 额 支 出 金 额月 日 销 货 其 他 合 计原 材料工 资销 售费 用管 理费 用财 务费 用其 他 合 计合 计财务负责人： 主管会计： 制表人