资金管理专员岗位职责
资金管理专员岗位职责资金管理专员在资金主管的领导下,负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的建设工作。资金管理专员的岗位职责如图 3-2 所示。职责1协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程,编制资金年度计划分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析报告通知各单位收到的账款情况,答复各单位银行账务查询负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账结账工作负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警协助企业其他相关部门的工作,维护好与各银行之间的关系负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作,定期盘点并上报报表负责企业现金流的日常监控与管理工作,参与资金统一调度,提高资金使用效率职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责资金管理档案的归档及文书处理完成领导交办的其他工作职责9职责10图 3-2 资金管理专员岗位职责