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01 现金管理制度范文第一章 总 则第一条 为加强现金管理，依据国务院发布的现金管理暂行条例及中国人民银行发布的现金管理暂行条例实施细则 ，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工
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1 / 2现金管理制度 2为了加强企业现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。一、财会部门1.收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。2.库存现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。如因特殊原因滞留超额现金过夜的（如待发放的奖金等）
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1 / 3现金管理制度第一章 总则第一条 为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。第二条 本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。第二章 现金使用范围第三条 使用现金范围：（一
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现金管理制度受控状态制度名称现金管理制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1章 总则第 1 条 目的。为加强财务监督，完善企业的现金管理工作，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失，根据国家 现金管理暂行条例及其实施细则和本企业的业务特征，特制定本制度。第 2 条 加强现金管
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现金管理制度编 号制度名称 公司现金管理制度受控状态执行部门 监督部门 编修部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强财务监督，完善公司的现金管理工作，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失，根据国家现金管理暂行条例及其实施细则，结合公司实际情况，特制定本制
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1现金管理制度第一章 总则第一条 为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。第二条 本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。第二章 现金使用范围第三条 使用现金范围：（一）员工工资
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现金管理业务流程现金管理业务流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部审核审批检查现金管理制度是否全面、准确、合理现金管理办法 、 现金管理暂行条例2 各部门 财务部检查现金需求计划是否准确、合理、合规现金管理办法 、 现金管理暂行条例
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现金盘点报告表单位： 年 月 日现金及备用金 面值 数量 金额 盘点结果及要点报告合计其他项目：未报销费用 异常及建议事项借支总计账面数盘点（盈亏）上列款项于
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1 / 3现金盘点制度企业应定期组织库存现金的盘点，通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是：1.在进行现金盘点前，应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封，然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账，如企业现金存放部门有两处或两处以上者，应同
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现金申领单编号： 日期： 年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 ￥ （大写）说明事项董 事
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09 现金申领单年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 （大写）￥说明事项董事长 总经理财务总监 财务会计部经理注 本单由会计室使用并管理
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现金申领单编号： 日期：年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 （大写） ￥说明事项董 事 长 总经理财务总
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1现金清查账务处理流程汇总收款凭证和付款凭证登记日记账盘点核对查明盈亏原因填现金盘点表审核制定现金清查制度开始清查组盘点编制盘点表相应账务处理结束财务经理 财务部 出 纳审核
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1 / 1现金清查账务处理工作流程图编号
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1 / 3现金清查账务处理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 各单位应建立库存现金清查制度，在建 立日清月结制度，由出纳员亲自对库存现金进行清查检查的基础上，还应有专人定期或不定期地进行核查，以加强对出纳工作的监督，及时发现可能发生的现金差错或丢失，防止不法行
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1现金清查处理流程开始制定现金清查制度审定登记日记账盘点核对汇总收款凭证和付款凭证填现金盘点表查明盈亏原因清查组盘点编制盘点表结束相应账务处理审 核财务总监 财务部 出纳总经理
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现金清查处理工作流程部门步骤总经理制定现金清查制度收付款凭证的分析清点现金实存数关键步骤说明成立清查组成立清查小组财务部负责制定库存现金日清月结与现金清查制度，即由出纳员在对库存现金进行日清月结的基础上，设专员或由财务经理对现金管理工作进行核查，以加强对出纳工作的监督和管理出纳员根据签字审核
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现金清查处理工作流程部门步骤总经理制定现金清查制度收付款凭证的分析清点现金实存数关键步骤说明成立清查组成立清查小组财务部负责制定库存现金日清月结与现金清查制度，即由出纳员在对库存现金进行日清月结的基础上，设专员或由财务经理对现金管理工作进行核查，以加强对出纳工作的监督和管理出纳员根据签字审核
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07 现金流预测报告年 月 日 日期 往来单位 应收款额 应付款额 现金余额 银行存款余额 账面余额合计 可用款额制表： 主管
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现金流量表附注补 充 资 料 本期金额 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量： 略 净利润 281 668加：计提的资产减值准备 30 900固定资产折旧 100 000无形资产摊销 60 000长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他
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