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票据作业管理规范第 1 章 总则第 1 条 为加强对与资金相关票据的管理,规范各种票据的领用、保管、使用等事项,特制定本规范。第 2 条 本规范适用于与资金相关票据的业务办理。第 2 章 票据的领用、保管与使用第 3 条 出纳人员在向开户银行领购支票时,必须得到资金主管与财务经理的授权审批。第
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短期投资控制流程短期投资控制流程图
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盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度（经 2013 年 12 月 30 日 公司第 七届董 事会第十 六次会 议 审议通过 ）第一章 总则第 一 条 根 据 公 司 法 、 证 券 法 、 中 国 证 监 会
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盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司募 集 资 金 管 理 制 度（经 2013 年 12 月 30 日 公司第 七届董 事会第十 六次会 议 审议通过 ）第一章 总则第 一 条 为 规 范 盛 达 矿 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 募 集资金管理， 提高募 集
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甘肃 电 投能源发展股份 有 限公司关联方资 金 往来管理制度（ 2013 年 6 月 17 日经公司第五届董事会第四 次会 议通过）第 一章 总则第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来， 避免公司控股股东、 实际控制
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珠海港 股 份 有限公司募集资 金 管 理制度经 2 013 年 6 月 27 日 召 开 的 公 司第 八 届 董 事 局 第 二 十 五 次 会 议 修 订目 录第一章 总则 2第二章 募集资 金 专户存储
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1资金岗位责任制度内控制度名称 资金岗位责任制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 目的为明确资金业务管理的相关部门及岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督，特制定本制度。第 2 条 资金业务不相容岗位至少应当包括以
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现 金 银 行 存 款 结 存 表现 金 银 行 存 款 结 存 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 ： 万 元序 号 银 行 类 别 昨 日 结 存 额 收入 额 支 出 额 当 日 结 存 额 日 期 摘 要财 务 部 审 核签字盖 章年 月 日备 注
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1 / 1现金逐日登记表【表单-】 现金与银行存款逐日登记表月份： 年 月日期 库存现金 银行存款 其他货币资金12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计
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现金记账表月份：年 月 金额单位：元销货 支出项目月 日摘要收入 借支燃料费差旅费午餐费文具费加班费维修费会议费医药费其他结存
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1现金记账表年 凭证月 日 字 号摘 要对方科目借方 贷方 借或贷 余额
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现 金 管 理 表 格1.现 金 收 支 日 报 表现 金 收 支 日 报 表年 月 日凭 证 号 码 摘 要 收 入 金 额 付 出 金 额 结 存 金 额合 计核 准 ： 主 管 ：
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1预算管理表单5.1.1 生产成本预算表填表人： 填表日期： 年 月 日成本项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计原料成本物料成本人员工资水 电 费差
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现金管理系统目标 明确现金管理系统的系统结构、及其与 K/3 其他系统的关系； 明确现金管理系统的系统特点 明确现金管理系统的应用流程 明确现金管理系统的模块结构关于现金管理系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系
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1 / 1现金管理目标和内容现金管理的目标，是在保证企业生产经营所需现金的同时，节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。企业的库存现金没有收益，银行存款的利息率也远远低于企业的资金利润率。现金结余过多，会降低企业的收益；但现金太少，又可能会出现现金短缺，影响生产经营活动。现金管理应
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现金管理的目标和内容现金管理的目标，是在保证企业生产经营所需现金的同时，节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。企业的库存现金没有收益，银行存款的利息率也远远低于企业的资金利润率。现金结余过多，会降低企业的收益；但现金太少，又可能会出现现金短缺，影响生产经营活动。现金管理应力求做到既
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现金管理流程现金管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容岗位监督检查内容相关制度1 财务部审核审批检查现金管理办法是否全面、准确、合理现金管理办法 、 现金管理暂行条例2 各部门 财务部检查现金需求计划是否准确、合理、合规现金管理办法 、 现金管理暂行条例3 财
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营业收入现金 现金会计公司总部财务主管现金会计帐值班会计收银员 出纳出纳现金帐 现金日报表营业日报表营业收入现金管理流程审核收取 记帐核对直接收取
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现金管理办法一、总则1.为改善公司现金管理，促进 本公司产品生产和流通，加 强对 公司经济活动的监督，特制订本办法。2.公司鼓励在与单位和个人的经济活动中采取转账方式进行结算，减少使用现金。 3.公司与客户之间的经济往来，除按本 办法规定的范围可以使用 现金外， 应当通过开户银行进行转账结算。4
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现金管理办法第 1 章 总则第 1 条 为规范公司的现金管理，防止在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。第 2 条 本办法适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。第 3 条 公司所有经济往来，除本办法规定的可以使用现金的范围外，其他均应通过开户银行进行转账结算
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