现金管理表单(1)
1预算管理表单5.1.1 生产成本预算表填表人: 填表日期: 年 月 日成本项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计原料成本物料成本人员工资水 电 费差 旅 费维 修 费保 险 费运 费折 旧 费间接投资间接物料租 金食 宿 费医 药 费其 他加工费合 计期初在产品期末在产品制造成本毛 利生产价值备 注2核准人: 审核人:5.1.2 员工薪金预算表填表人: 填表日期: 年 月 日人员编制 薪金 预算项目类别性别人数基本工资加班津贴假日津贴效率津贴其他小计年终奖金员工奖金小计保险费合计正式临时直接人工 小计正式临时间接人工 小计核准人: 审核人:35.1.3 预算调整申请表部门名称 预算项目编号预算项目名称变更类别 预算增加 预算追减预算项目 细项说明 原核定预算 拟变更内容 调整幅度 申请理由部门经理意见 签章:日期: 年 月 日财务部经理意见 签章:日期: 年 月 日总经理意见签章:日期: 年 月 日5.1.4 材料采购预算表填表人: 填表日期: 年 月 日材料名称 材料 1 材料 2 材料 3 合计规 格材料编号数量日常用量 单位单位用量4用量小计现有库存量损耗率( %)总 用 量预算单价预算用量预算金额备 注核准人: 审核人:资金管理表单5.2.1 资金调度计划表编制日期: 年 月 日 金额单位:元摘要合计 现金 银行存款本月(周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款5预计偿还借款预计其他支出下月(周)余缺经调度后结存资金调度计划5.2.2 资金差异报告表编制部门: 编制日期: 年 月 日 金额单位:元实际数 预计数 比较增减项 目金额 % 金额 % 金额 %差异原因说明填表说明1.实际数与预计数的每项差异若在 10%(含)以上者,数据提供部门应就上月数据填列差异进行说明,并于每月 10 日前提交财务部2.本表由财务部填列实际数、预计数,比较增减后送各材料提供部门说明差异原因制表人: 审核人:5.2.3 周转资金分析表月份资金类别1 月 2 月 3 月 4 月 12 月现 金应收账款应收票据产 成 品6在 制 品原 材 料短期投资合计5.2.4 资金来源运用比较表编制时间: 年 月 日 金额单位:万元实际数 预计数比较增减资金调度项目金额 金额 金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存 借入外销收入内销收入借出现销票据兑现往来小计加工收入退税收入外销贷款其他收入收入小计贴现借款资本支出土地及房屋信用借款设备分期付款机械设备抵押借款材料支出支出原料内购借入款项私人借款7物料内购物料外购银行透支生产经费薪 资其他借款制造费用经常费用合计销售费用管理费用财务费用其他支出小 计期末现金结存资金剩余短缺备注说明5.2.5 货币资金变动分析表编号: 填表日期: 年 月 日比较增减项目 实际金额 预计金额金额 %差异原因说明 备注合计 - -85.2.6 货币资金分类汇总表年度: 年项目年初余额一季度增减额二季度增减额三季度增减额四季度增减额年末余额人民币美 元库存现金小 计人民币美 元日 元欧 元其 他银行存款小 计外埠存款银行汇票存款银行本票存款信用卡存款存出投资款其 他其他货币基金小 计合计现金管理表单5.3.1 现金记账表年 凭证月 日 字 号摘 要对方科目借方 贷方 借或贷 余额95.3.2 现金日报表填表日期: 年 月 日凭证号 摘要 收入金额 支出金额 结存余额合计核准人: 主管: 制表人:5.3.3 现金申领单编号: 日期: 年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 ¥ (大写)说明事项董 事 长 总经理10财务总监 财务/会计经理备注:本单由本企业财务/会计室使用并负责管理。5.3.4 备用金明细表记录期间: 年 月 日至 年 月 日 金额单位:元项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注总计编制人: 审核人:5.3.5 预付款申请单厂家: 单号:序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - - -5.3.6 库存现金盘点表盘点单位: 实盘数: 盘点日期: 年 月 日面 额 数 量 金 额 面 额 数 量 金 额100 元 2 元50 元 1 元20 元 5 角1110 元 2 角5 元 1 角总金额(大写)盘盈数盘亏数盘点人: 监盘人