年度财务报告
1年度财务报告重要提示:1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假数据、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2.本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 ,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度财务报告全文。3.公司全体董事出席了董事会会议。4.会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5.公司董事长张、总经理王、总会计师李和财务总监杨共同声明:保证报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。一、公司基本情况简介(一)基本情况简介本公司基本情况如下表所示。公司基本情况介绍表股票简称 股票代码上市证券交易所 注册地址办公地址 邮政编码公司国际互联网网址 电子信箱详细信息 董事会秘书 证券事务代表姓名联系地址电话传真相关人员电子信箱(二)主要会计数据和财务指标1.主要会计数据如下表所示。主要会计数据说明表单位:元2主要会计数据 本报告期 上年度 本报告期比上年度同期增减(% )营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额项目 报告期期末 上年度期末报告期期末比上年度期末增减()总资产股东权益2.主要财务指标如下表所示。主要财务指标说明表单位:元主要财务指标 本报告期 上年度 报告期比上年度同期增减(%)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)利润总额净利润扣除非经常性损益后的加权平均净资产投资收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)项目 报告期期末 上年度期末报告期期末比上年度期末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.非经常性损益项目。 适用 不适用非经营性损益项目说明表 3单位:元非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收支净额少数股东权益影响额(税后)合 计4.国内外会计准则差异。 适用 不适用5.采用公允价值计量的项目。 适用 不适用二、股本变动及股东情况(一)股份变动情况股份变动情况如下表所示。股份变动情况说明表 单位:股本次变动前 本次变动增减( +/-) 本次变动后项目数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份1.国家持股2.国有法人持股3.其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4.外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份41.人民币普通股2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他三、股份总数(二)股东持股情况前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况如下表所示。股东持股情况说明表单位:股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称 股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结股份数量省投资公司 国有法人科技发展有限公司 境内非国有法人市发展公司 国有法人县商贸有限公司 境内非国有法人银行开放式指数基金 境内非国有法人市贸易有限公司 境内非国有法人境内非国有法人保险股份有限公司境内自然人银行证券投资基金 境内非国有法人咨询有限责任公司 境内非国有法人县发展公司前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类市发展公司 人民币普通股县商贸有限公司 人民币普通股银行开放式指数基金 人民币普通股5市贸易有限公司 人民币普通股人民币普通股保险股份有限公司人民币普通股银行证券投资基金 人民币普通股咨询有限责任公司 人民币普通股发展有限公司 人民币普通股银行股份有限公司 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1.前 10 名股东中,省投资公司、科技发展有限公司、市贸易有限公司、市发展公司和县商贸有限公司和保险股份有限公司为公司发起入股东,不属于一致行动人2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人(三)控股股东和实际控制人情况介绍1.控股股东和实际控制人变更情况。 适用 不适用2.控股股东和实际控制人具体情况如下表所示。控股股东和实际控制人具体情况说明表单位:元项目类别名称 注册资本 成立日期 主营业务或管理活动法定代表人实际控制人3.公司与实际控制人之间的产权和控制关系图(具体内容略) 。4.实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司。 适用 不适用三、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事、高级管理人员持股变动和报酬情况董事、监事、高级管理人员持股变动和报酬情况如下表所示。6董事、监事和高级管理人员持股变动和报酬情况说明表单位:股姓名职务性别年龄任职起止日期年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(税前) (万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬和津贴(二)董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况 适用 不适用四、董事会报告(一)管理层讨论与分析1.公司报告期内总体经营情况(具体内容略) 。2.公司主营业务和其经营情况(具体内容略) 。(1)公司主营业务和其经营情况(具体内容略) 。(2)对公司未来发展的展望(具体内容略) 。3.公司业务发展战略及新年度计划(具体内容略) 。4.公司未来发展的资金需求及资金来源(具体内容略) 。5.与公允价值计量相关的项目。 适用 不适用6.持有外币金融资产和金融负债情况。 适用 不适用(二)主营业务分行业、产品情况主营业务分行业、产品情况如下表所示。主营业务分行业、产品情况说明表单位:万元主营业务分行业情况分行业或 营业收 营业成 毛利率 营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年同7分产品 入 本 (%) 年同期增减(%)同期增减(%) 期增减(% )行业 1行业 2主营业务分产品情况产品 1产品 2其中,报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 万元。(三)主营业务分地区情况主营业务分地区情况如下表所示。主营业务分地区情况说明表单位:万元地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内销售国外销售(四)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用(五)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用(六)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用(七)募集资金使用情况1.募集资金运用。 适用 不适用2.变更项目情况。 适用 不适用(八)董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用(九)对 20 年 月至 月经营业绩的预计8对 20 年 月至 月经营业绩的预计情况如下表所示。经营业绩预计表单位:元20 年 月至 月经营业绩的预计 业绩亏损:公司预计 20 年 月至 月业绩亏损约 万元经营业绩 归属于公司所有者的净利润为 万元20 年 月至 月业绩变动的原因说明(十)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用(十一)董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用五、重要事项说明(一)收购、出售资产和资产重组1.收购资产情况。 适用 不适用2.出售资产情况。 适用 不适用3.自资产重组报告或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况和对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 不适用(二)担保事项 适用 不适用(三)关联债权债务往来 适用 不适用(四)与经营相关的关联交易 适用 不适用与经营相关的关联交易情况说明表单位:万元向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务关联方交易额 占同类交易金额 交易额 占同类交易金额的9的比例(% ) 比例(%)合计其中,报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为 万元。(五)报告期内资金被占用情况和清欠进展情况 适用 不适用(六)委托理财 适用 不适用(七)承诺事项履行情况1.公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项表股东名称 特殊承诺 承诺履行情况2.公司资产或项目存在盈利预测,并且报告期仍处在盈利预测期内,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明。 适用 不适用(八)重大诉讼仲裁事项说明 适用 不适用(九)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明1.证券投资情况。 适用 不适用2.持有其他上市公司股权情况。 适用 不适用3.持有非上市金融企业股权情况。 适用 不适用104.买卖其他上市公司股权情况。 适用 不适用六、监事会报告(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见(具体内容略) 。(二)监事会对检查公司财务状况的独立意见(具体内容略) 。(三)监事会对公司最近一次筹集资金实际投入情况的独立意见(具体内容略) 。(四)监事会对公司出售和收购资产情况的独立意见(具体内容略) 。(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见(具体内容略) 。七、财务报告(一)审计意见财务报告 审计 未经审计审计意见 标准无保留意见 非标准无保留意见审计意见全文审计报告公司全体股东:我们审计了后附公司合并及其母公司的财务报表,包括 20 年 月 日的资产负债表、20 年度的利润表、现金流量表、所有者权益表动表和财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任(具体内容略) 。二、注册会计师的责任(具体内容略) 。三、审计意见我们认为,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 20 年 月 日财务状况和 20 年度的经营成果和现金流量。11会计师事务所签章:20 年 月 日(二)财务报表,见附件(三)本报告期无会计政策、会计估计和核算方法的变更(四)本报告期无会计出错更正(五)企业合并和合并财务报表(具体内容略) 。公司董事长(签章):20 年 月 日